Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 151,901,828 |
| Posições Atuais | 63 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Round Hill Asset Management divulgou 63 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 151,901,828 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Round Hill Asset Management são S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . As novas posições de Round Hill Asset Management incluem Concentrix Corporation (US:CNXC) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Lake Shore Bancorp, Inc. (US:LSBK) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.37 | 0.9036 | 0.9036 | |
| 0.02 | 4.02 | 2.6437 | 0.6755 | |
| 0.07 | 3.19 | 2.0976 | 0.6686 | |
| 0.05 | 2.67 | 1.7560 | 0.4956 | |
| 0.02 | 3.62 | 2.3837 | 0.4236 | |
| 0.02 | 3.09 | 2.0355 | 0.4129 | |
| 0.04 | 0.62 | 0.4079 | 0.4079 | |
| 0.03 | 3.39 | 2.2314 | 0.3062 | |
| 0.01 | 3.56 | 2.3453 | 0.2884 | |
| 0.14 | 3.53 | 2.3242 | 0.2819 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 12.28 | 8.0859 | -1.5533 | |
| 0.01 | 2.36 | 1.5562 | -0.8159 | |
| 0.26 | 8.03 | 5.2884 | -0.7683 | |
| 0.08 | 9.39 | 6.1822 | -0.6920 | |
| 0.01 | 1.58 | 1.0401 | -0.6098 | |
| 0.01 | 3.44 | 2.2661 | -0.3138 | |
| 0.01 | 1.09 | 0.7179 | -0.2323 | |
| 0.09 | 7.86 | 5.1723 | -0.2202 | |
| 0.06 | 2.81 | 1.8479 | -0.2178 | |
| 0.02 | 2.09 | 1.3747 | -0.1641 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.03 | -6.78 | 12.28 | -13.96 | 8.0859 | -1.5533 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.04 | -0.07 | 11.94 | 1.00 | 7.8571 | -0.1224 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.08 | -0.09 | 9.39 | -7.76 | 6.1822 | -0.6920 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.26 | 1.73 | 8.03 | -10.44 | 5.2884 | -0.7683 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0.09 | -0.54 | 7.86 | -1.62 | 5.1723 | -0.2202 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.25 | 0.15 | 6.32 | 5.28 | 4.1603 | 0.1067 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.08 | 0.00 | 6.32 | 6.03 | 4.1586 | 0.1354 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0.08 | -0.46 | 5.38 | 5.96 | 3.5439 | 0.1134 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.05 | -0.09 | 4.73 | 9.16 | 3.1149 | 0.1879 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.08 | 32.76 | 4.20 | 6.73 | 2.7662 | 0.1079 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.02 | -0.12 | 4.02 | 37.78 | 2.6437 | 0.6755 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.02 | 0.00 | 3.62 | 24.74 | 2.3837 | 0.4236 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0.01 | -0.86 | 3.56 | 16.94 | 2.3453 | 0.2884 | |||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0.14 | 6.36 | 3.53 | 16.73 | 2.3242 | 0.2819 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | -13.47 | 3.44 | -9.90 | 2.2661 | -0.3138 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.03 | -0.30 | 3.39 | 18.87 | 2.2314 | 0.3062 | |||
| T / AT&T Inc. | 0.12 | -0.16 | 3.30 | -2.57 | 2.1710 | -0.1146 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0.07 | 54.54 | 3.19 | 50.57 | 2.0976 | 0.6686 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0.02 | -0.12 | 3.09 | 28.73 | 2.0355 | 0.4129 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0.06 | -0.40 | 2.81 | -8.27 | 1.8479 | -0.2178 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0.05 | -0.07 | 2.67 | 42.93 | 1.7560 | 0.4956 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.36 | -32.72 | 1.5562 | -0.8159 | |||
| FSFG / First Savings Financial Group, Inc. | 0.07 | 0.00 | 2.16 | 25.54 | 1.4240 | 0.2603 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.02 | -12.41 | 2.09 | -8.34 | 1.3747 | -0.1641 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.66 | 8.01 | 1.0926 | 0.0548 | |||
| FLG / Flagstar Bank, National Association | 0.14 | 0.00 | 1.64 | 8.93 | 1.0770 | 0.0632 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0.35 | -5.15 | 1.64 | 17.80 | 1.0765 | 0.1387 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0.01 | -35.28 | 1.58 | -35.37 | 1.0401 | -0.6098 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -5.02 | 1.0348 | -0.0826 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0.01 | -0.50 | 1.41 | 10.07 | 0.9284 | 0.0630 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.40 | 19.62 | 0.9196 | 0.1312 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.01 | -1.27 | 1.38 | -9.33 | 0.9086 | -0.1193 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0.03 | 1.37 | 0.9036 | 0.9036 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0.05 | 28.88 | 1.29 | 29.98 | 0.8507 | 0.1794 | |||
| V / Visa Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.24 | -3.80 | 0.8171 | -0.0546 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | -0.41 | 1.22 | -13.63 | 0.8056 | -0.1510 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.09 | -22.53 | 0.7179 | -0.2323 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0.03 | 0.00 | 1.07 | 9.44 | 0.7025 | 0.0441 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.92 | -8.25 | 0.6082 | -0.0717 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0.01 | 59.49 | 0.91 | 41.97 | 0.5992 | 0.1659 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | -16.94 | 0.90 | -17.29 | 0.5951 | -0.1435 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0.05 | -0.67 | 0.90 | 20.97 | 0.5927 | 0.0897 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 2.19 | 0.5536 | -0.0018 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.84 | -3.01 | 0.5512 | -0.0319 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.21 | 0.5505 | -0.0073 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.00 | -0.51 | 0.75 | 23.43 | 0.4928 | 0.0834 | |||
| BFIN / BankFinancial Corporation | 0.06 | 0.00 | 0.69 | 3.92 | 0.4542 | 0.0061 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0.04 | 0.62 | 0.4079 | 0.4079 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 21.44 | 0.3545 | 0.0547 | |||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.07 | 0.00 | 0.48 | -3.25 | 0.3146 | -0.0186 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.85 | 0.2864 | 0.0092 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 3.36 | 0.2433 | 0.0022 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 54.01 | 0.2405 | 0.0803 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | -25.86 | 0.34 | -19.09 | 0.2234 | -0.0601 | |||
| NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 5.06 | 0.2189 | 0.0049 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -1.79 | 0.2168 | -0.0100 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 9.63 | 0.1951 | 0.0126 | |||
| BLFY / Blue Foundry Bancorp | 0.02 | 0.00 | 0.22 | -5.08 | 0.1477 | -0.0118 | |||
| LSBK / Lake Shore Bancorp, Inc. | 0.02 | 0.20 | 0.1345 | 0.1345 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 10.88 | 0.1078 | 0.0081 | |||
| GYRO / Gyrodyne, LLC | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 16.92 | 0.1001 | 0.0119 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 10.08 | 0.0940 | 0.0066 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.08 | -12.63 | 0.0550 | -0.0096 | |||
| PARA / Paramount Global | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
