Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 4,971,288 |
| Posições Atuais | 9 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity divulgou 9 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 4,971,288 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity são Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.12 | 21.7738 | 21.7738 | |
| 0.87 | 16.9491 | 16.9491 | ||
| 0.50 | 9.7181 | 9.7181 | ||
| 0.38 | 7.3135 | 7.3135 | ||
| 0.36 | 7.0621 | 7.0621 | ||
| 0.20 | 3.8846 | 3.8846 | ||
| 0.40 | 7.7703 | 1.2916 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.14 | 22.1731 | -1.1357 | |
| -0.00 | -0.0104 | -0.0104 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0.11 | -20.82 | 1.14 | -20.67 | 22.1731 | -1.1357 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.05 | 1.12 | 21.7738 | 21.7738 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0.87 | 16.9491 | 16.9491 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0.50 | 9.7181 | 9.7181 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0.40 | 0.00 | 7.7703 | 1.2916 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.38 | 7.3135 | 7.3135 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.36 | 7.0621 | 7.0621 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.20 | 3.8846 | 3.8846 | ||||||
| S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0104 | -0.0104 |
