Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 7,658,457 |
| Posições Atuais | 16 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity divulgou 16 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 7,658,457 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity são Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | |
| 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||
| 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||
| 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | |
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | |
| 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |
| 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||
| 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 10.5566 | -5.4636 | ||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0.06 | 0.58 | 7.6041 | -3.9154 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.00 | 0.13 | 1.6570 | -0.8033 |
| JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0.00 | 0.12 | 1.5991 | -0.7790 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0.80 | 0.00 | 10.5566 | -5.4636 | |||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0.06 | 0.00 | 0.58 | 0.17 | 7.6041 | -3.9154 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | ||||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 1.6570 | -0.8033 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.54 | 1.5991 | -0.7790 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 |
