Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 126,068
Posições Atuais 8
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Inverse Mid-Cap Strategy Fund Variable Annuity divulgou 8 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 126,068 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RYDEX VARIABLE TRUST - Inverse Mid-Cap Strategy Fund Variable Annuity são Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 32.9203 32.9203
0.00 0.02 15.0536 15.0536
0.02 14.2051 14.2051
0.02 13.7168 13.7168
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.02 18.2313 -1.1214
-0.00 -0.6708 -0.6708
-0.00 -0.4258 -0.4258
-0.00 -0.2053 -0.2053
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.04 32.9203 32.9203
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0.00 0.00 0.02 0.00 18.2313 -1.1214
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0.00 0.02 15.0536 15.0536
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.02 14.2051 14.2051
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.02 13.7168 13.7168
S&P MidCap 400 Index / DE (N/A) -0.00 -0.2053 -0.2053
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0.00 -0.4258 -0.4258
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0.00 -0.6708 -0.6708