Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 139,557,978 |
| Posições Atuais | 39 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Sage Advisors, Llc divulgou 39 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 139,557,978 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Sage Advisors, Llc são Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Broadstone Net Lease, Inc. (US:BNL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . As novas posições de Sage Advisors, Llc incluem Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , Omega Healthcare Investors, Inc. (GB:0KBL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Skyline Builders Group Holding Limited (US:SKBL) , and SEALSQ Corp (US:LAES) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 3.95 | 2.8318 | 2.8318 | |
| 0.89 | 15.88 | 11.3799 | 1.0913 | |
| 0.03 | 6.81 | 4.8821 | 0.9721 | |
| 0.06 | 1.10 | 0.7863 | 0.7863 | |
| 0.07 | 4.33 | 3.1036 | 0.5646 | |
| 0.00 | 2.14 | 1.5311 | 0.5522 | |
| 0.02 | 3.71 | 2.6589 | 0.5042 | |
| 0.00 | 1.95 | 1.3953 | 0.3977 | |
| 0.00 | 2.40 | 1.7226 | 0.3899 | |
| 0.01 | 0.37 | 0.2645 | 0.2645 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.73 | 0.5258 | -3.6914 | |
| 2.20 | 28.14 | 20.1650 | -2.5460 | |
| 1.03 | 21.10 | 15.1217 | -1.4168 | |
| 0.23 | 3.51 | 2.5123 | -1.1092 | |
| 0.05 | 4.00 | 2.8691 | -0.2278 | |
| 0.00 | 0.51 | 0.3661 | -0.1101 | |
| 0.03 | 5.76 | 4.1242 | -0.0776 | |
| 0.00 | 1.33 | 0.9530 | -0.0671 | |
| 0.02 | 0.41 | 0.2917 | -0.0547 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1785 | -0.0446 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-22 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 2.20 | -0.67 | 28.14 | -11.55 | 20.1650 | -2.5460 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 1.03 | -1.99 | 21.10 | -8.91 | 15.1217 | -1.4168 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0.89 | -1.03 | 15.88 | 10.19 | 11.3799 | 1.0913 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.02 | 2.40 | 14.83 | 0.24 | 10.6229 | 0.0644 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.03 | 0.23 | 6.81 | 24.39 | 4.8821 | 0.9721 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -2.30 | 5.76 | -2.23 | 4.1242 | -0.0776 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | -1.74 | 5.12 | 1.69 | 3.6654 | 0.0747 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.07 | 8.08 | 4.33 | 21.79 | 3.1036 | 0.5646 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0.05 | 3.25 | 4.00 | -7.70 | 2.8691 | -0.2278 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0.20 | 3.95 | 2.8318 | 2.8318 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.02 | 4.10 | 3.71 | 22.93 | 2.6589 | 0.5042 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0.23 | -3.95 | 3.51 | -30.89 | 2.5123 | -1.1092 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 19.42 | 2.40 | 28.83 | 1.7226 | 0.3899 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.00 | 43.16 | 2.14 | 55.80 | 1.5311 | 0.5522 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 11.87 | 1.97 | 11.33 | 1.4087 | 0.1478 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.00 | 32.38 | 1.95 | 39.37 | 1.3953 | 0.3977 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -2.47 | 1.95 | 1.57 | 1.3937 | 0.0267 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.01 | 11.09 | 1.49 | 6.35 | 1.0689 | 0.0675 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | -0.48 | 1.33 | -7.00 | 0.9530 | -0.0671 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0.06 | 1.10 | 0.7863 | 0.7863 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0.03 | 1.11 | 0.80 | 12.43 | 0.5711 | 0.0656 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0.02 | -87.68 | 0.73 | -87.59 | 0.5258 | -3.6914 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.03 | 0.62 | 0.69 | 20.98 | 0.4962 | 0.0871 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | -12.80 | 0.59 | 4.42 | 0.4236 | 0.0193 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 57.81 | 0.58 | 117.60 | 0.4169 | 0.2261 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0.00 | 0.45 | 0.52 | 11.75 | 0.3749 | 0.0401 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0.00 | -17.03 | 0.51 | -23.42 | 0.3661 | -0.1101 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 102.09 | 0.46 | 120.19 | 0.3283 | 0.1795 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 14.30 | 0.45 | 59.86 | 0.3260 | 0.1230 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0.00 | -8.20 | 0.42 | -11.70 | 0.2979 | -0.0378 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0.02 | -4.81 | 0.41 | -16.08 | 0.2917 | -0.0547 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0.01 | 1.22 | 0.37 | 6.34 | 0.2646 | 0.0167 | |||
| 0KBL / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.01 | 0.37 | 0.2645 | 0.2645 | |||||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0.01 | -9.53 | 0.36 | 40.00 | 0.2559 | 0.0734 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.66 | 0.1805 | 0.0151 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | -8.29 | 0.25 | -20.19 | 0.1785 | -0.0446 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | 0.24 | 0.1749 | 0.1749 | |||||
| SKBL / Skyline Builders Group Holding Limited | 0.01 | 0.05 | 0.0354 | 0.0354 | |||||
| LAES / SEALSQ Corp | 0.01 | 0.04 | 0.0307 | 0.0307 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
