Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 182,211,958
Posições Atuais 58
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc divulgou 58 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 182,211,958 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Sar Wealth Management Group, Llc são First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . As novas posições de Sar Wealth Management Group, Llc incluem Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) .

Sar Wealth Management Group, Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 0.49 0.2703 0.2703
0.15 4.93 2.7031 0.2190
0.01 0.92 0.5055 0.1578
0.00 0.26 0.1435 0.1435
0.00 0.26 0.1421 0.1421
0.00 0.25 0.1359 0.1359
0.01 1.46 0.8006 0.1284
0.00 0.68 0.3748 0.1196
0.00 0.20 0.1099 0.1099
0.57 26.02 14.2792 0.1084
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 18.80 10.3164 -0.2561
0.04 2.85 1.5635 -0.2094
0.09 17.26 9.4702 -0.1970
0.06 9.10 4.9940 -0.1807
0.10 13.34 7.3229 -0.1698
0.47 29.58 16.2354 -0.1693
0.01 1.52 0.8351 -0.1183
0.00 1.08 0.5933 -0.1067
0.46 12.53 6.8746 -0.0817
0.07 8.62 4.7331 -0.0750
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.47 1.25 29.58 2.88 16.2354 -0.1693
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.57 5.21 26.02 4.76 14.2792 0.1084
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.06 -0.71 18.80 1.44 10.3164 -0.2561
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0.09 0.85 17.26 1.84 9.4702 -0.1970
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.10 2.25 13.34 1.61 7.3229 -0.1698
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.46 2.25 12.53 2.74 6.8746 -0.0817
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 -1.72 9.10 0.33 4.9940 -0.1807
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.07 1.19 8.62 2.34 4.7331 -0.0750
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 2.66 5.09 4.56 2.7926 0.0160
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0.15 7.24 4.93 13.11 2.7031 0.2190
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.03 3.14 3.28 2.76 1.7978 -0.0205
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.04 -5.68 2.85 -8.34 1.5635 -0.2094
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.47 2.51 6.27 1.3777 0.0298
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.06 2.73 2.45 4.17 1.3442 0.0025
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 8.01 2.18 0.83 1.1990 -0.0369
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.01 -2.36 1.52 -8.92 0.8351 -0.1183
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.11 1.46 6.33 0.8025 0.0176
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 23.88 1.46 23.77 0.8006 0.1284
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 12.74 1.27 18.58 0.6971 0.0857
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 3.76 1.08 -11.83 0.5933 -0.1067
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 55.10 0.92 51.23 0.5055 0.1578
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 3.67 0.92 10.62 0.5037 0.0305
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.02 0.23 0.81 2.91 0.4470 -0.0047
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0.02 0.09 0.81 2.41 0.4433 -0.0068
SO / The Southern Company 0.01 7.09 0.74 -1.46 0.4077 -0.0224
KO / The Coca-Cola Company 0.01 1.07 0.71 6.58 0.3916 0.0095
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 18.59 0.68 52.57 0.3748 0.1196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.81 0.65 -1.95 0.3594 -0.0212
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -3.21 0.63 -1.56 0.3468 -0.0193
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0.02 1.03 0.63 2.63 0.3432 -0.0046
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.01 0.10 0.56 1.27 0.3078 -0.0079
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0.02 0.49 0.2703 0.2703
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.01 45.77 0.49 51.54 0.2699 0.0845
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.10 0.48 -9.21 0.2656 -0.0381
BAC / Bank of America Corporation 0.01 7.88 0.48 14.87 0.2634 0.0253
WMT / Walmart Inc. 0.00 27.46 0.48 37.86 0.2623 0.0644
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 0.01 0.44 -4.15 0.2409 -0.0205
T / AT&T Inc. 0.02 0.02 0.40 -11.98 0.2220 -0.0403
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.01 26.99 0.37 26.90 0.2021 0.0361
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -0.46 0.36 18.24 0.1993 0.0240
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 -0.03 0.34 -1.15 0.1883 -0.0099
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0.02 0.26 0.33 1.84 0.1825 -0.0037
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 2.91 0.31 -21.30 0.1725 -0.0556
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 4.72 0.31 17.18 0.1687 0.0186
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.83 0.30 4.47 0.1674 0.0012
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.01 0.00 0.28 2.93 0.1544 -0.0017
ACN / Accenture plc 0.00 0.29 0.28 9.09 0.1517 0.0072
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0.01 23.90 0.27 28.04 0.1506 0.0283
IAU / iShares Gold Trust 0.00 0.00 0.27 11.57 0.1485 0.0101
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.00 0.27 0.38 0.1466 -0.0055
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 0.26 0.1435 0.1435
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.00 0.26 0.1421 0.1421
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.25 0.1359 0.1359
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.36 0.24 0.00 0.1308 -0.0056
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0.02 0.00 0.23 0.44 0.1256 -0.0041
ALL / The Allstate Corporation 0.00 0.00 0.21 -2.84 0.1126 -0.0081
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0.00 0.20 0.1099 0.1099
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0.02 -0.79 0.20 -1.00 0.1097 -0.0055
BITY / Amplify ETF Trust - Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000