Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 357,718,024
Posições Atuais 80
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Sara-Bay Financial divulgou 80 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 357,718,024 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Sara-Bay Financial são Helios Technologies, Inc. (US:HLIO) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . As novas posições de Sara-Bay Financial incluem BlackRock, Inc. (US:BLK) , ASP Isotopes Inc. (US:ASPI) , Old Second Bancorp, Inc. (US:OSBC) , Oklo Inc. (US:OKLO) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.21 62.90 17.5824 3.0838
0.01 9.22 2.5770 2.5770
0.90 8.69 2.4287 2.4287
0.21 17.33 4.8432 0.5493
0.10 1.71 0.4787 0.4787
0.06 14.22 3.9758 0.2917
0.01 0.72 0.2013 0.2013
0.02 3.98 1.1119 0.1703
0.05 1.19 0.3330 0.1689
0.00 0.51 0.1430 0.1430
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.00 -2.6365
0.33 62.50 17.4718 -1.6422
0.03 21.04 5.8822 -1.6323
0.06 19.38 5.4173 -1.0109
0.20 13.08 3.6573 -0.6117
0.02 3.16 0.8823 -0.2695
0.00 0.00 -0.1823
0.01 2.14 0.5971 -0.1787
0.00 0.00 -0.1446
0.00 0.50 0.1384 -0.1223
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
HLIO / Helios Technologies, Inc. 1.21 -0.63 62.90 55.23 17.5824 3.0838
LEU / Centrus Energy Corp. 0.20 -23.90 62.73 28.81 17.5353 0.1099
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.33 -0.92 62.50 17.01 17.4718 -1.6422
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 0.71 21.04 0.20 5.8822 -1.6323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -0.85 19.38 7.87 5.4173 -1.0109
PSTG / Pure Storage, Inc. 0.21 -0.81 17.33 44.39 4.8432 0.5493
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.06 38.03 14.22 38.14 3.9758 0.2917
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.20 3.27 13.08 9.67 3.6573 -0.6117
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 9.22 2.5770 2.5770
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0.90 8.69 2.4287 2.4287
AAPL / Apple Inc. 0.02 -0.25 4.90 23.79 1.3702 -0.0466
ABBV / AbbVie Inc. 0.02 21.18 3.98 51.16 1.1119 0.1703
EMR / Emerson Electric Co. 0.02 -0.34 3.16 -1.93 0.8823 -0.2695
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 30.09 2.90 28.33 0.8104 0.0018
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.02 34.70 2.69 42.49 0.7528 0.0762
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -0.85 2.48 18.69 0.6925 -0.0545
CMI / Cummins Inc. 0.01 -0.29 2.48 28.57 0.6921 0.0032
MARA / MARA Holdings, Inc. 0.13 9.71 2.45 27.76 0.6859 -0.0013
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 0.00 2.31 63.59 0.6445 0.1401
JBL / Jabil Inc. 0.01 -1.06 2.14 -1.48 0.5971 -0.1787
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0.10 1.71 0.4787 0.4787
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 2.79 1.49 13.64 0.4168 -0.0529
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.02 17.26 1.46 23.94 0.4070 -0.0133
ABT / Abbott Laboratories 0.01 0.00 1.37 -1.59 0.3818 -0.1145
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -0.23 1.22 -1.14 0.3399 -0.0999
MRAL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF 0.05 123.00 1.19 160.04 0.3330 0.1689
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 5.09 1.11 13.32 0.3092 -0.0402
FAST / Fastenal Company 0.02 -0.47 1.08 16.31 0.3011 -0.0306
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 0.00 1.07 -0.56 0.2991 -0.0857
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 1.02 5.37 0.2853 -0.0612
ALLY / Ally Financial Inc. 0.02 1.56 0.94 2.17 0.2632 -0.0664
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.00 0.94 5.39 0.2624 -0.0562
WELL / Welltower Inc. 0.01 0.19 0.92 16.06 0.2568 -0.0263
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.81 0.87 6.99 0.2440 -0.0478
RY / Royal Bank of Canada 0.01 0.00 0.80 12.04 0.2237 -0.0320
PAYX / Paychex, Inc. 0.01 -2.07 0.79 -14.66 0.2215 -0.1107
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 -1.10 0.78 4.85 0.2178 -0.0481
RKLB / Rocket Lab Corporation 0.02 9.39 0.76 46.51 0.2115 0.0267
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 36.46 0.72 58.46 0.2017 0.0386
OKLO / Oklo Inc. 0.01 0.72 0.2013 0.2013
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.71 13.35 0.1995 -0.0259
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 1.65 0.67 9.85 0.1871 -0.0311
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.66 40.04 0.1848 0.0156
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 10.73 0.61 20.48 0.1696 -0.0107
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 65.00 0.60 120.96 0.1683 0.0707
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 -2.25 0.59 17.47 0.1637 -0.0145
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.00 0.58 -8.13 0.1611 -0.0635
BAC / Bank of America Corporation 0.01 9.91 0.57 19.92 0.1601 -0.0109
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 4.03 0.56 11.62 0.1559 -0.0230
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 6.87 0.56 12.30 0.1558 -0.0220
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 5.78 0.55 12.91 0.1542 -0.0205
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.51 0.1430 0.1430
DE / Deere & Company 0.00 -24.42 0.50 -32.01 0.1384 -0.1223
TRI / Thomson Reuters Corporation 0.00 -1.49 0.49 -23.92 0.1379 -0.0941
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.48 0.47 14.60 0.1318 -0.0155
MET / MetLife, Inc. 0.01 10.24 0.47 12.86 0.1301 -0.0174
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.43 -3.57 0.1210 -0.0396
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -0.43 0.42 8.21 0.1182 -0.0215
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.40 21.45 0.1126 -0.0061
SO / The Southern Company 0.00 2.68 0.39 5.96 0.1095 -0.0228
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -12.63 0.39 -9.53 0.1089 -0.0453
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.39 0.1078 0.1078
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 -2.72 0.35 -19.16 0.0968 -0.0566
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.33 0.0929 0.0929
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.00 0.00 0.31 16.79 0.0877 -0.0083
V / Visa Inc. 0.00 -7.19 0.31 -10.72 0.0862 -0.0374
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0.00 0.31 0.0858 0.0858
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.30 0.0844 0.0844
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0.00 -20.00 0.29 25.97 0.0814 -0.0014
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.28 -9.84 0.0796 -0.0331
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.27 -6.27 0.0753 -0.0275
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.00 0.26 -0.38 0.0736 -0.0212
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.24 0.0684 0.0684
PFE / Pfizer Inc. 0.01 -8.43 0.24 -3.67 0.0661 -0.0218
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.00 0.23 0.0630 0.0630
GE / General Electric Company 0.00 0.22 0.0616 0.0616
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.00 1.53 0.22 4.83 0.0609 -0.0133
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.00 0.20 0.0569 0.0569
LTBR / Lightbridge Corporation 0.01 0.20 0.0563 0.0563
ACHR / Archer Aviation Inc. 0.01 0.00 0.13 -11.41 0.0370 -0.0166
KR / The Kroger Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0730
MSTR / Strategy Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0723
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1823
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6365
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0761
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSA / Public Storage 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1153
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1446