Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 501,022,658
Posições Atuais 67
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Satovsky Asset Management Llc divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 501,022,658 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Satovsky Asset Management Llc são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . As novas posições de Satovsky Asset Management Llc incluem Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (US:MUNY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , General Electric Company (US:GE) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Satovsky Asset Management Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.05 13.69 2.7319 0.3888
0.08 26.63 5.3148 0.3793
0.62 61.67 12.3093 0.2853
0.01 3.59 0.7164 0.1629
0.01 2.99 0.5974 0.1336
0.00 0.41 0.0825 0.0825
0.14 8.28 1.6532 0.0589
0.00 0.28 0.0557 0.0557
0.00 0.98 0.1952 0.0465
0.00 0.22 0.0448 0.0448
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.16 104.10 20.7769 -0.5014
1.60 80.82 16.1319 -0.3248
1.72 52.17 10.4119 -0.2494
1.26 47.64 9.5082 -0.1970
0.33 17.53 3.4986 -0.1519
0.05 23.62 4.7143 -0.1373
0.01 4.90 0.9787 -0.0327
0.00 1.32 0.2628 -0.0283
0.41 9.85 1.9664 -0.0263
0.01 1.98 0.3950 -0.0260
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.16 -3.37 104.10 4.16 20.7769 -0.5014
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 1.60 3.81 80.82 4.57 16.1319 -0.3248
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.62 -0.04 61.67 9.21 12.3093 0.2853
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 1.72 1.08 52.17 4.18 10.4119 -0.2494
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1.26 -1.60 47.64 4.51 9.5082 -0.1970
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.08 6.39 26.63 14.87 5.3148 0.3793
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.05 0.16 23.62 3.66 4.7143 -0.1373
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.33 -0.08 17.53 2.23 3.4986 -0.1519
AAPL / Apple Inc. 0.05 0.22 13.69 24.38 2.7319 0.3888
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.08 -0.18 11.85 7.66 2.3647 0.0218
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.41 3.55 9.85 5.27 1.9664 -0.0263
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.14 1.33 8.28 10.63 1.6532 0.0589
XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0.06 3.25 7.88 8.51 1.5729 0.0266
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -0.87 4.90 3.22 0.9787 -0.0327
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.09 3.59 38.09 0.7164 0.1629
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.08 2.99 37.42 0.5974 0.1336
IAU / iShares Gold Trust 0.03 -1.83 2.27 14.56 0.4539 0.0312
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 1.98 0.05 0.3950 -0.0260
V / Visa Inc. 0.00 0.16 1.32 -3.73 0.2628 -0.0283
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.07 1.10 -0.45 0.2198 -0.0157
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.98 39.97 0.1952 0.0465
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.02 0.65 0.97 1.46 0.1944 -0.0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.86 0.68 5.45 0.1352 -0.0015
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.25 0.63 -4.52 0.1267 -0.0147
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0.01 10.19 0.60 19.36 0.1195 0.0127
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.58 0.57 -0.70 0.1128 -0.0085
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0.02 0.54 0.56 -0.36 0.1112 -0.0079
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.49 12.79 0.0968 0.0052
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.02 0.56 0.45 -1.55 0.0889 -0.0074
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.67 0.44 22.10 0.0884 0.0112
SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF 0.01 0.00 0.44 37.22 0.0869 0.0193
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.42 4.79 0.0830 -0.0017
MUNY / Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF 0.00 0.41 0.0825 0.0825
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 0.00 0.41 16.81 0.0818 0.0070
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.21 0.40 29.17 0.0804 0.0139
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.87 0.37 1.09 0.0742 -0.0041
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.34 0.37 9.47 0.0739 0.0017
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.58 0.37 4.57 0.0732 -0.0014
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 0.69 0.36 0.85 0.0709 -0.0041
T / AT&T Inc. 0.01 0.33 0.34 -2.29 0.0684 -0.0061
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 0.00 0.34 5.59 0.0679 -0.0009
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.01 13.25 0.34 19.01 0.0676 0.0070
SO / The Southern Company 0.00 0.81 0.33 3.76 0.0663 -0.0017
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 0.18 0.32 9.56 0.0643 0.0017
PFE / Pfizer Inc. 0.01 1.74 0.32 7.07 0.0636 0.0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.66 0.31 11.39 0.0626 0.0027
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 1.09 0.30 1.37 0.0592 -0.0030
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.00 0.45 0.28 5.60 0.0566 -0.0006
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.28 0.0557 0.0557
ACM / AECOM 0.00 0.00 0.26 15.70 0.0516 0.0040
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 0.00 0.25 12.95 0.0506 0.0027
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 1.73 0.25 2.44 0.0504 -0.0020
DRTS / Alpha Tau Medical Ltd. 0.05 0.00 0.24 44.31 0.0483 0.0126
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 7.44 0.24 16.02 0.0477 0.0038
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -4.19 0.24 0.85 0.0477 -0.0026
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 1.41 0.24 -1.26 0.0472 -0.0038
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.27 0.23 11.94 0.0451 0.0022
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0.00 0.22 0.0448 0.0448
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.00 0.00 0.22 6.28 0.0441 -0.0000
MDT / Medtronic plc 0.00 0.70 0.22 10.00 0.0440 0.0013
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.19 0.21 7.00 0.0428 0.0002
GE / General Electric Company 0.00 0.21 0.0426 0.0426
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.21 0.0419 0.0419
BAC / Bank of America Corporation 0.00 0.21 0.0414 0.0414
RTX / RTX Corporation 0.00 0.21 0.0409 0.0409
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.20 0.0407 0.0407
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.71 0.20 -6.88 0.0407 -0.0058
INTU / Intuit Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000