Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 160,190,210
Posições Atuais 49
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Schwallier Wealth Management LLC divulgou 49 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 160,190,210 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Schwallier Wealth Management LLC são Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (US:GOVI) . As novas posições de Schwallier Wealth Management LLC incluem Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (US:FUMB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PZA) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and .

Schwallier Wealth Management LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.78 20.95 13.0786 1.1731
0.60 19.09 11.9141 0.9684
0.02 1.01 0.6284 0.6284
0.05 0.98 0.6138 0.6138
0.30 8.42 5.2592 0.4786
0.12 6.30 3.9337 0.3293
0.13 5.76 3.5935 0.2756
0.12 7.41 4.6287 0.2698
0.09 4.19 2.6159 0.2474
0.03 2.34 1.4617 0.2451
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.54 0.3368 -4.2846
0.10 5.19 3.2400 -0.5637
0.00 0.21 0.1314 -0.3685
0.00 0.43 0.2685 -0.3346
0.00 0.00 -0.3050
0.41 29.90 18.6663 -0.1711
0.00 0.00 -0.1588
0.00 0.20 0.1278 -0.0465
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.41 -5.69 29.90 -3.00 18.6663 -0.1711
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.78 6.33 20.95 7.54 13.0786 1.1731
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.11 -5.58 20.80 -0.37 12.9831 0.2273
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.60 -2.47 19.09 6.55 11.9141 0.9684
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0.30 6.56 8.42 7.68 5.2592 0.4786
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0.12 -2.97 7.41 3.94 4.6287 0.2698
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.28 -4.47 6.41 0.64 4.0043 0.1093
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.12 6.77 6.30 6.83 3.9337 0.3293
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.13 0.32 5.76 6.02 3.5935 0.2756
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.10 -16.70 5.19 -16.61 3.2400 -0.5637
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0.09 8.59 4.19 8.13 2.6159 0.2474
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.09 -1.34 4.03 8.04 2.5168 0.2368
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.03 9.13 2.34 17.64 1.4617 0.2451
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 -0.45 1.19 6.55 0.7418 0.0602
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 -7.23 1.19 -1.58 0.7408 0.0043
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.01 18.74 1.16 22.43 0.7223 0.1443
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.02 1.01 0.6284 0.6284
AAPL / Apple Inc. 0.00 13.62 0.99 40.97 0.6192 0.1893
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF 0.05 0.98 0.6138 0.6138
MPV / Barings Participation Investors 0.04 0.00 0.91 0.22 0.5659 0.0130
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 55.84 0.82 59.38 0.5146 0.1981
DMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March 0.02 -0.10 0.82 2.90 0.5100 0.0250
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.00 5.32 0.70 11.04 0.4397 0.0521
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0.00 8.09 0.66 17.68 0.4114 0.0686
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -2.45 0.62 15.16 0.3894 0.0585
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0.02 8.54 0.58 11.66 0.3650 0.0451
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.27 0.54 -0.18 0.3392 0.0066
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.01 -92.87 0.54 -92.87 0.3368 -4.2846
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.02 10.18 0.46 15.87 0.2874 0.0447
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -59.21 0.43 -56.39 0.2685 -0.3346
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0.02 7.82 0.42 8.33 0.2603 0.0253
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 0.00 0.41 16.62 0.2545 0.0409
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 3.50 0.38 13.61 0.2398 0.0333
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 2.11 0.37 2.20 0.2322 0.0098
DMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May 0.01 -0.65 0.36 2.89 0.2224 0.0107
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.25 0.35 6.65 0.2206 0.0179
DAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April 0.01 -0.66 0.35 1.74 0.2194 0.0084
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.01 52.04 0.33 52.07 0.2065 0.0739
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.69 0.29 42.23 0.1835 0.0573
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0.01 0.29 0.1828 0.1828
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0.01 1.69 0.28 9.38 0.1750 0.0182
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.28 0.1744 0.1744
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.25 0.27 7.97 0.1698 0.0160
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.00 0.26 9.87 0.1599 0.0175
PSA / Public Storage 0.00 -0.34 0.26 -1.92 0.1594 0.0003
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 0.29 0.25 7.79 0.1559 0.0144
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.21 0.1341 0.1341
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0.00 -74.64 0.21 -74.33 0.1314 -0.3685
DHR / Danaher Corporation 0.00 -28.51 0.20 -28.42 0.1278 -0.0465
FMC / FMC Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3050
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1588
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNC / Lincoln National Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000