Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 217,018,000
Posições Atuais 4
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Seahawk China Dynamic Fund divulgou 4 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 217,018,000 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Seahawk China Dynamic Fund são Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FINV) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , and LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LX) . As novas posições de Seahawk China Dynamic Fund incluem Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FINV) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , and LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LX) .

Seahawk China Dynamic Fund - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
5.10 103.67 47.7712 47.7712
16.66 93.96 43.2969 43.2969
1.49 16.62 7.6597 7.6597
0.47 2.76 1.2722 1.2722
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2021-11-17 para o período de relatório 2021-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.10 103.67 47.7712 47.7712
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 16.66 93.96 43.2969 43.2969
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.49 16.62 7.6597 7.6597
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 2.76 1.2722 1.2722