Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 263,086,134 |
| Posições Atuais | 25 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Searcy Financial Services Inc /adv divulgou 25 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 263,086,134 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Searcy Financial Services Inc /adv são iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.06 | 14.97 | 5.6911 | 1.0956 |
| AAPL / Apple Inc. | 0.05 | 12.73 | 4.8393 | 0.6554 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 2.12 | 0.8048 | 0.1940 |
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0.18 | 29.65 | 11.2688 | 0.1240 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 8.09 | 3.0760 | 0.1226 |
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0.11 | 27.39 | 10.4126 | 0.0863 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.0844 | 0.0844 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 0.74 | 0.2799 | 0.0377 |
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00 | 1.36 | 0.5180 | 0.0049 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0.35 | 16.54 | 6.2862 | -0.4777 |
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.22 | 26.76 | 10.1729 | -0.4363 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.06 | 12.44 | 4.7283 | -0.3194 |
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF | 0.41 | 20.29 | 7.7108 | -0.2062 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0.10 | 28.71 | 10.9130 | -0.1896 |
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0.11 | 14.55 | 5.5311 | -0.1863 |
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | 11.90 | 4.5217 | -0.1291 |
| ACN / Accenture plc | 0.00 | 1.07 | 0.4064 | -0.1277 |
| PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.12 | 18.28 | 6.9494 | -0.1218 |
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.24 | 13.56 | 5.1525 | -0.0550 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-06 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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