Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 14,993,786
Posições Atuais 4
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F divulgou 4 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 14,993,786 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F são SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L4077) , SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7872) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L8789) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.93 4.96 33.0056 0.3171
0.32 4.73 31.4515 0.0754
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
2.98 2.98 19.8581 -0.2084
0.14 2.32 15.4539 -0.1351
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-28 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0.93 -4.29 4.96 -3.20 33.0056 0.3171
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0.32 -6.05 4.73 -3.90 31.4515 0.0754
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2.98 -5.13 2.98 -5.12 19.8581 -0.2084
US78413L8789 / SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND 0.14 -3.85 2.32 -4.95 15.4539 -0.1351