Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 49,021,311 |
| Posições Atuais | 51 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Smh Capital Advisors Inc divulgou 51 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 49,021,311 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Smh Capital Advisors Inc são WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , Capital Southwest Corporation (US:CSWC) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . As novas posições de Smh Capital Advisors Inc incluem Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , HighPeak Energy, Inc. (DE:58R) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , SelectQuote, Inc. (US:SLQT) , and American Tower Corporation (US:AMT) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 4.76 | 9.7101 | 6.3611 | |
| 0.04 | 0.73 | 1.4829 | 1.4829 | |
| 0.44 | 1.17 | 2.3813 | 1.3309 | |
| 0.07 | 0.46 | 0.9337 | 0.9337 | |
| 0.08 | 1.55 | 3.1714 | 0.9097 | |
| 0.10 | 0.37 | 0.7640 | 0.7640 | |
| 0.07 | 1.07 | 2.1844 | 0.6695 | |
| 0.12 | 0.25 | 0.5017 | 0.5017 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.5003 | 0.5003 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.4754 | 0.4754 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 10.65 | 21.7173 | -1.7371 | |
| 0.00 | 0.56 | 1.1472 | -1.5112 | |
| 0.04 | 1.32 | 2.6986 | -0.3401 | |
| 0.02 | 1.06 | 2.1688 | -0.3301 | |
| 0.06 | 0.19 | 0.3915 | -0.1674 | |
| 0.02 | 1.01 | 2.0671 | -0.1555 | |
| 0.09 | 0.23 | 0.4645 | -0.1280 | |
| 0.02 | 0.28 | 0.5653 | -0.1154 | |
| 0.01 | 0.45 | 0.9105 | -0.0943 | |
| 0.03 | 0.08 | 0.1724 | -0.0920 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 12.29 | 11.89 | 0.0000 | ||||||
| US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. | 9.35 | 0.03 | 10.65 | 3.02 | 21.7173 | -1.7371 | |||
| SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.20 | 222.58 | 4.76 | 222.71 | 9.7101 | 6.3611 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0.14 | 2.57 | 2.10 | 9.97 | 4.2776 | -0.0489 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0.08 | 69.21 | 1.55 | 56.02 | 3.1714 | 0.9097 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0.04 | 7.40 | 1.32 | -1.20 | 2.6986 | -0.3401 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0.44 | 201.54 | 1.17 | 152.60 | 2.3813 | 1.3309 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0.07 | 95.42 | 1.07 | 60.42 | 2.1844 | 0.6695 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0.02 | 0.26 | 1.06 | -3.45 | 2.1688 | -0.3301 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0.02 | -0.25 | 1.01 | 3.47 | 2.0671 | -0.1555 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0.03 | 24.34 | 0.74 | 30.23 | 1.5133 | 0.2207 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0.04 | 0.73 | 1.4829 | 1.4829 | |||||
| WISDOMTREE INC / NOTE 3.250% 8/1 (97717PAH7) | 0.55 | 0.65 | 0.0000 | ||||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 12.08 | 1.2301 | 0.0076 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -56.54 | 0.56 | -52.01 | 1.1472 | -1.5112 | |||
| 58R / HighPeak Energy, Inc. | 0.07 | 0.46 | 0.9337 | 0.9337 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0.01 | 0.17 | 0.45 | 0.90 | 0.9105 | -0.0943 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01 | -1.09 | 0.42 | 9.95 | 0.8581 | -0.0103 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.80 | 0.8191 | -0.0430 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0.04 | 5.36 | 0.39 | 2.34 | 0.8044 | -0.0698 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0.01 | 0.27 | 0.38 | 3.51 | 0.7814 | -0.0590 | |||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0.10 | 0.37 | 0.7640 | 0.7640 | |||||
| ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.01 | 0.91 | 0.31 | 8.48 | 0.6263 | -0.0177 | |||
| GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) | 0.20 | 0.29 | 0.0000 | ||||||
| CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund | 0.02 | 1.07 | 0.29 | 6.99 | 0.5937 | -0.0240 | |||
| NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund | 0.01 | 1.37 | 0.28 | 9.92 | 0.5654 | -0.0066 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -7.36 | 0.5653 | -0.1154 | |||
| AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund | 0.02 | 1.53 | 0.27 | 1.53 | 0.5410 | -0.0529 | |||
| HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | 0.03 | 1.66 | 0.25 | -0.79 | 0.5153 | -0.0629 | |||
| LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) | 0.20 | 0.25 | 0.0000 | ||||||
| BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust | 0.02 | 1.34 | 0.25 | 3.78 | 0.5041 | -0.0370 | |||
| SLQT / SelectQuote, Inc. | 0.12 | 0.25 | 0.5017 | 0.5017 | |||||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 4.26 | 0.5012 | -0.0328 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.5003 | 0.5003 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.4754 | 0.4754 | |||||
| GROW / U.S. Global Investors, Inc. | 0.09 | -8.92 | 0.23 | -13.03 | 0.4645 | -0.1280 | |||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.01 | 1.29 | 0.22 | 3.27 | 0.4523 | -0.0336 | |||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.01 | 0.87 | 0.22 | 7.35 | 0.4472 | -0.0161 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.00 | 0.22 | 0.4469 | 0.4469 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0.00 | 0.21 | 0.4381 | 0.4381 | |||||
| BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) | 0.20 | 0.21 | 0.0000 | ||||||
| WT / WisdomTree, Inc. | 0.02 | 5.87 | 0.21 | 9.79 | 0.4364 | -0.0049 | |||
| NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.06 | 2.68 | 0.19 | -22.36 | 0.3915 | -0.1674 | |||
| RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0.01 | 0.99 | 0.18 | -2.19 | 0.3668 | -0.0493 | |||
| BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.01 | 1.82 | 0.17 | -7.73 | 0.3414 | -0.0700 | |||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 6.62 | 0.2963 | -0.0141 | |||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 6.77 | 0.2900 | -0.0124 | |||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 6.98 | 0.2827 | -0.0124 | |||
| EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 3.05 | 0.2767 | -0.0222 | |||
| TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund | 0.02 | 1.79 | 0.13 | 9.84 | 0.2749 | -0.0042 | |||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.08 | -27.59 | 0.1724 | -0.0920 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US60879BAB36 / Momo Inc Bond | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CODI / Compass Diversified | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
