Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 126,202,128 |
| Posições Atuais | 60 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Somerset Group LLC divulgou 60 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 126,202,128 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Somerset Group LLC são C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , 3M Company (US:MMM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . As novas posições de Somerset Group LLC incluem JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 9.67 | 7.6611 | 1.6135 | |
| 0.02 | 5.50 | 4.3585 | 0.5749 | |
| 0.24 | 6.22 | 4.9256 | 0.4567 | |
| 0.01 | 2.24 | 1.7764 | 0.4018 | |
| 0.03 | 2.73 | 2.1593 | 0.3150 | |
| 0.00 | 2.07 | 1.6417 | 0.2101 | |
| 0.02 | 4.16 | 3.2971 | 0.1966 | |
| 0.02 | 9.65 | 7.6458 | 0.1912 | |
| 0.01 | 1.58 | 1.2481 | 0.1787 | |
| 0.01 | 2.16 | 1.7099 | 0.1691 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.36 | 0.2861 | -0.6013 | |
| 0.00 | 3.91 | 3.0952 | -0.4335 | |
| 0.06 | 8.87 | 7.0248 | -0.3409 | |
| 0.03 | 5.53 | 4.3814 | -0.3032 | |
| 0.05 | 3.25 | 2.5742 | -0.3010 | |
| 0.02 | 3.72 | 2.9500 | -0.2211 | |
| 0.01 | 1.31 | 1.0380 | -0.2156 | |
| 0.05 | 3.78 | 2.9969 | -0.1864 | |
| 0.01 | 1.92 | 1.5190 | -0.1853 | |
| 0.00 | 2.41 | 1.9129 | -0.1745 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0.07 | -1.88 | 9.67 | 35.39 | 7.6611 | 1.6135 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.02 | 0.72 | 9.65 | 9.62 | 7.6458 | 0.1912 | |||
| MMM / 3M Company | 0.06 | 0.00 | 8.87 | 1.93 | 7.0248 | -0.3409 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 0.11 | 7.41 | 4.25 | 5.8710 | -0.1482 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.24 | 9.30 | 6.22 | 17.82 | 4.9256 | 0.4567 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -0.12 | 5.53 | -0.04 | 4.3814 | -0.3032 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | -0.80 | 5.50 | 23.13 | 4.3585 | 0.5749 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.02 | -0.49 | 4.16 | 13.66 | 3.2971 | 0.1966 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.05 | 0.00 | 3.98 | 4.63 | 3.1548 | -0.0681 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.26 | 3.91 | -6.24 | 3.0952 | -0.4335 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.05 | -7.47 | 3.78 | 0.64 | 2.9969 | -0.1864 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.02 | -0.08 | 3.72 | -0.59 | 2.9500 | -0.2211 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.05 | -0.24 | 3.25 | -4.33 | 2.5742 | -0.3010 | |||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.01 | -0.42 | 3.20 | 3.49 | 2.5383 | -0.0836 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF | 0.02 | 0.33 | 3.15 | 5.04 | 2.4922 | -0.0442 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.03 | 18.72 | 2.73 | 25.17 | 2.1593 | 0.3150 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.06 | 2.41 | -2.03 | 1.9129 | -0.1745 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | 0.60 | 2.24 | 38.08 | 1.7764 | 0.4018 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | 0.43 | 2.16 | 18.58 | 1.7099 | 0.1691 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0.02 | -0.21 | 2.14 | -0.05 | 1.6953 | -0.1176 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 13.67 | 2.07 | 22.54 | 1.6417 | 0.2101 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0.04 | 0.00 | 2.05 | 6.82 | 1.6270 | -0.0011 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.92 | -3.52 | 1.5218 | -0.1638 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | -14.91 | 1.92 | -4.72 | 1.5190 | -0.1853 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.01 | -0.43 | 1.82 | 10.44 | 1.4429 | 0.0467 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0.02 | 3.31 | 1.73 | 8.90 | 1.3678 | 0.0253 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.58 | 24.80 | 1.2481 | 0.1787 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.56 | 17.63 | 1.2374 | 0.1134 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.36 | 8.45 | 1.0777 | 0.0156 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.01 | 0.00 | 1.31 | -11.55 | 1.0380 | -0.2156 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.34 | 0.9520 | -0.0229 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0.00 | 0.81 | 1.12 | 2.47 | 0.8880 | -0.0382 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.01 | -0.06 | 1.12 | 5.27 | 0.8864 | -0.0134 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.10 | 4.67 | 0.8710 | -0.0190 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -10.44 | 0.8495 | -0.1648 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 4.24 | 0.6830 | -0.0174 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.04 | 0.6126 | -0.0169 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 6.34 | 0.5718 | -0.0028 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 6.32 | 0.5333 | -0.0036 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0.02 | 0.00 | 0.49 | -3.54 | 0.3885 | -0.0418 | |||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.3592 | -0.0244 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0.00 | -1.49 | 0.43 | 15.28 | 0.3414 | 0.0249 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.48 | 0.3312 | -0.0215 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02 | 1.84 | 0.39 | 10.06 | 0.3122 | 0.0085 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -7.59 | 0.2892 | -0.0457 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0.00 | -67.89 | 0.36 | -65.52 | 0.2861 | -0.6013 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -6.74 | 0.2636 | -0.0379 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0.00 | -7.03 | 0.32 | -30.45 | 0.2554 | -0.1372 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.00 | 0.52 | 0.32 | 8.90 | 0.2527 | 0.0049 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.94 | 0.2403 | -0.0019 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 10.38 | 0.2279 | 0.0073 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -2.54 | 0.2134 | -0.0207 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -9.61 | 0.2013 | -0.0367 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -3.59 | 0.1921 | -0.0208 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -17.75 | 0.1914 | -0.0571 | |||
| Knight-Swift Transportation Ho / (000000000) | 0.01 | 0.23 | 0.0000 | ||||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -13.08 | 0.1793 | -0.0412 | |||
| 210371100 / Constellation Energy Group Inc | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.35 | 0.1729 | -0.0083 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.21 | 0.1652 | 0.1652 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0.00 | -5.26 | 0.20 | -13.98 | 0.1613 | -0.0388 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
