Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 83,721,856
Posições Atuais 71
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Sonoma Private Wealth LLC divulgou 71 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 83,721,856 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Sonoma Private Wealth LLC são Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . As novas posições de Sonoma Private Wealth LLC incluem Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

Sonoma Private Wealth LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 3.44 4.1079 0.7063
0.03 5.99 7.1574 0.7035
0.08 2.30 2.7512 0.5670
0.01 1.37 1.6362 0.5026
0.06 2.11 2.5192 0.4073
0.00 0.29 0.3485 0.3485
0.01 5.81 6.9423 0.3469
0.01 0.28 0.3331 0.3331
0.00 0.26 0.3135 0.3135
0.00 0.22 0.2597 0.2597
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.08 8.44 10.0780 -1.4242
0.00 0.27 0.3214 -1.3739
0.02 0.83 0.9885 -0.2858
0.00 0.00 -0.2362
0.02 12.33 14.7320 -0.2269
0.02 1.75 2.0865 -0.1620
0.01 0.39 0.4690 -0.1558
0.06 1.56 1.8666 -0.1398
0.00 0.51 0.6081 -0.1348
0.01 0.80 0.9610 -0.1177
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -2.91 12.33 1.10 14.7320 -0.2269
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.08 -10.06 8.44 -10.05 10.0780 -1.4242
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.03 -3.60 5.99 13.85 7.1574 0.7035
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.24 5.81 8.07 6.9423 0.3469
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.10 3.44 23.97 4.1079 0.7063
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.08 10.67 2.30 29.31 2.7512 0.5670
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0.06 0.46 2.11 22.47 2.5192 0.4073
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 -2.22 2.05 3.33 2.4469 0.0160
FXF / Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 0.02 -4.25 1.75 -4.75 2.0865 -0.1620
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.06 -3.02 1.60 -2.62 1.9103 -0.1038
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 11.29 1.58 17.38 1.8880 0.2375
T / AT&T Inc. 0.06 -2.13 1.56 -4.52 1.8666 -0.1398
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 7.42 1.37 48.16 1.6362 0.5026
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.49 1.22 22.06 1.4608 0.2314
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.01 0.00 1.14 7.44 1.3639 0.0614
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.54 1.14 0.71 1.3617 -0.0275
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -6.93 1.13 1.81 1.3468 -0.0111
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 0.40 1.09 12.29 1.2985 0.1113
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.03 0.15 1.08 5.25 1.2934 0.0319
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.00 1.04 7.21 1.2443 0.0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 12.44 0.96 22.36 1.1510 0.1852
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 -1.06 0.89 5.19 1.0654 0.0264
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -2.07 0.89 34.50 1.0571 0.2500
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.64 0.88 13.34 1.0454 0.0977
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.01 4.13 0.87 9.34 1.0356 0.0642
V / Visa Inc. 0.00 0.48 0.86 -3.39 1.0232 -0.0638
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.02 -23.20 0.83 -20.40 0.9885 -0.2858
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0.01 -14.27 0.80 -8.53 0.9610 -0.1177
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0.01 -2.14 0.79 9.29 0.9423 0.0579
GE / General Electric Company 0.00 20.25 0.79 40.54 0.9410 0.2536
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -3.24 0.72 9.59 0.8606 0.0545
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.72 7.98 0.8573 0.0422
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0.04 11.74 0.72 22.77 0.8569 0.1404
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 0.74 0.71 1.72 0.8460 -0.0076
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -0.48 0.70 -1.83 0.8354 -0.0385
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.00 0.69 8.53 0.8213 0.0444
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.17 0.68 25.05 0.8118 0.1450
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 1.24 0.56 10.02 0.6696 0.0453
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.01 -4.33 0.55 -3.66 0.6601 -0.0427
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -10.13 0.51 -15.87 0.6081 -0.1348
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.49 7.74 0.5825 0.0279
DMCY / The Advisors Inner Circle Fund III - Democracy International Fund 0.02 -8.25 0.47 -3.50 0.5608 -0.0352
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 1.53 0.47 -3.31 0.5595 -0.0350
CTAS / Cintas Corporation 0.00 1.22 0.44 -6.72 0.5308 -0.0537
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0.02 -0.24 0.44 3.07 0.5223 0.0020
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.00 0.43 7.75 0.5157 0.0245
CCEF / Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF 0.01 -8.51 0.41 -6.39 0.4899 -0.0480
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.77 0.40 5.59 0.4753 0.0141
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.19 0.40 8.79 0.4736 0.0265
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.28 0.39 10.70 0.4698 0.0337
ETHO / Amplify ETF Trust - Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF 0.01 -29.66 0.39 -22.99 0.4690 -0.1558
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0.01 -0.55 0.38 6.09 0.4578 0.0144
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.01 10.83 0.38 21.41 0.4550 0.0703
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 10.27 0.35 18.06 0.4228 0.0550
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 9.28 0.34 14.73 0.4007 0.0421
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 10.25 0.31 10.00 0.3691 0.0251
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.01 1.44 0.31 1.32 0.3667 -0.0041
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 -11.94 0.30 -4.81 0.3548 -0.0281
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.29 -0.34 0.3517 -0.0112
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 0.29 0.3485 0.3485
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.28 0.3331 0.3331
ACN / Accenture plc 0.00 1.00 0.27 -16.77 0.3272 -0.0759
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 3.01 0.27 -1.46 0.3229 -0.0133
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 -79.82 0.27 -80.54 0.3214 -1.3739
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.00 0.26 0.3135 0.3135
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.26 -10.31 0.3122 -0.0458
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 0.00 0.26 6.12 0.3111 0.0098
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.25 7.63 0.3045 0.0148
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.2597 0.2597
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0.00 -5.56 0.21 -9.57 0.2489 -0.0332
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.20 -1.96 0.2400 -0.0102
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BOX / Box, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2362
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000