Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 404,533,334 |
| Posições Atuais | 60 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Soros Capital Management Llc divulgou 60 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 404,533,334 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Soros Capital Management Llc são Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Ranpak Holdings Corp. (US:PACK) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . As novas posições de Soros Capital Management Llc incluem Innodata Inc. (US:INOD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Blackstone Inc. (US:BX) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.13 | 30.63 | 7.5705 | 7.5705 |
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0.23 | 25.71 | 6.3554 | 6.3554 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0.03 | 19.18 | 4.7425 | 4.7425 |
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.07 | 12.35 | 3.0530 | 3.0530 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | 10.10 | 2.4967 | 2.4967 |
| INOD / Innodata Inc. | 0.10 | 7.51 | 1.8575 | 1.8575 |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 7.22 | 1.7841 | 1.7841 |
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0.04 | 7.14 | 1.7638 | 1.7638 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.09 | 23.87 | 5.9003 | 1.7404 |
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 4.63 | 26.02 | 6.4327 | 1.7084 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.01 | 3.01 | 0.7430 | -6.1863 |
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF (Call) | 0.00 | 0.00 | -6.1228 | |
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 0.00 | 0.00 | -4.2833 | |
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.0818 | -3.0298 |
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 4.90 | 1.2116 | -2.9440 |
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0.02 | 10.31 | 2.5487 | -1.8854 |
| WDC / Western Digital Corporation | 0.00 | 0.00 | -1.4777 | |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.08 | 14.55 | 3.5955 | -1.0530 |
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0.06 | 16.52 | 4.0826 | -0.9352 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.02 | 8.10 | 2.0025 | -0.9242 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.13 | 30.63 | 7.5705 | 7.5705 | |||||
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 4.63 | 0.00 | 26.02 | 57.42 | 6.4327 | 1.7084 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0.23 | 25.71 | 6.3554 | 6.3554 | |||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0.31 | 34.26 | 24.64 | 49.83 | 6.0907 | 1.3908 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.09 | 32.98 | 23.87 | 63.98 | 5.9003 | 1.7404 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.11 | 32.30 | 22.80 | 47.96 | 5.6358 | 1.2321 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0.03 | 19.18 | 4.7425 | 4.7425 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0.06 | -2.83 | 16.52 | -5.93 | 4.0826 | -0.9352 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.08 | -24.28 | 14.55 | -10.57 | 3.5955 | -1.0530 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.07 | 12.35 | 3.0530 | 3.0530 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0.02 | -40.02 | 10.31 | -33.54 | 2.5487 | -1.8854 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | 10.10 | 2.4967 | 2.4967 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.02 | -33.91 | 8.10 | -20.90 | 2.0025 | -0.9242 | |||
| INOD / Innodata Inc. | 0.10 | 7.51 | 1.8575 | 1.8575 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 7.22 | 1.7841 | 1.7841 | |||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0.04 | 7.14 | 1.7638 | 1.7638 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 5.08 | 6.61 | 5.17 | 1.6343 | -0.1623 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0.01 | 5.98 | 1.4772 | 1.4772 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | 0.08 | 18.01 | 5.95 | -0.40 | 1.4717 | -0.2367 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0.02 | 5.75 | 1.4219 | 1.4219 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.04 | 14.61 | 5.28 | 7.54 | 1.3045 | -0.0980 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.01 | 5.19 | 1.2840 | 1.2840 | |||||
| WULF / TeraWulf Inc. | 0.45 | 5.15 | 1.2732 | 1.2732 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.04 | 27.89 | 5.09 | -2.81 | 1.2590 | -0.2387 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.03 | 2.90 | 5.07 | -5.52 | 1.2535 | -0.2802 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -72.10 | 4.90 | -66.29 | 1.2116 | -2.9440 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.02 | 5.15 | 4.88 | 8.03 | 1.2075 | -0.0848 | |||
| V / Visa Inc. | 0.01 | 15.09 | 4.85 | 10.65 | 1.1990 | -0.0537 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0.04 | 19.52 | 4.79 | -10.63 | 1.1850 | -0.3479 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0.07 | -2.66 | 4.67 | -4.46 | 1.1551 | -0.2426 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.03 | 4.63 | 1.1445 | 1.1445 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.06 | 21.59 | 4.63 | 14.28 | 1.1439 | -0.0136 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0.03 | 4.33 | 1.0711 | 1.0711 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0.01 | 7.48 | 3.79 | -6.70 | 0.9365 | -0.2239 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0.02 | 69.79 | 3.75 | 70.44 | 0.9267 | 0.2980 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 104.00 | 3.70 | 125.41 | 0.9146 | 0.4456 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0.04 | 3.15 | 0.7777 | 0.7777 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0.12 | 3.47 | 3.11 | -1.49 | 0.7696 | -0.1337 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.01 | -86.05 | 3.01 | -87.61 | 0.7430 | -6.1863 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.01 | 2.98 | 0.7369 | 0.7369 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.02 | 1.44 | 2.96 | 18.77 | 0.7323 | 0.0192 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.01 | 52.81 | 2.81 | 73.11 | 0.6955 | 0.2309 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0.01 | -5.04 | 2.72 | 3.26 | 0.6726 | -0.0804 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 12.75 | 2.66 | 12.23 | 0.6581 | -0.0201 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.03 | 23.97 | 2.47 | 14.44 | 0.6095 | -0.0062 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 1.19 | 2.14 | -9.39 | 0.5296 | -0.1463 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.00 | -8.30 | 1.77 | 9.68 | 0.4370 | -0.0236 | |||
| TRU / TransUnion | 0.02 | 1.16 | 1.57 | -3.68 | 0.3885 | -0.0779 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0.01 | 22.15 | 1.11 | 20.83 | 0.2741 | 0.0119 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0.01 | 4.79 | 0.95 | 0.64 | 0.2345 | -0.0349 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0.01 | -48.90 | 0.93 | -46.90 | 0.2309 | -0.2718 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0.01 | 0.86 | 0.2137 | 0.2137 | |||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0.00 | 75.32 | 0.79 | 104.91 | 0.1961 | 0.0855 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.01 | 38.07 | 0.75 | 36.05 | 0.1858 | 0.0278 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0.04 | 125.17 | 0.68 | 301.18 | 0.1687 | 0.1200 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0.00 | -26.37 | 0.44 | -33.18 | 0.1082 | -0.0787 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 7.88 | 0.0880 | -0.0064 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | -96.49 | 0.33 | -96.97 | 0.0818 | -3.0298 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.40 | 0.0539 | -0.0078 | |||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant | 0.36 | 0.00 | 0.11 | 14.74 | 0.0270 | -0.0003 | |||
| CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2833 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4777 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -6.1228 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2676 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
