Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 138,076,551
Posições Atuais 61
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

SwitchPoint Financial Planning, LLC divulgou 61 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 138,076,551 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de SwitchPoint Financial Planning, LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . As novas posições de SwitchPoint Financial Planning, LLC incluem Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

SwitchPoint Financial Planning, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 2.95 1.8684 1.8684
0.00 0.68 0.4951 0.2896
0.00 0.20 0.1273 0.1273
0.00 0.91 0.6598 0.0733
0.01 0.88 0.5553 0.0348
0.01 0.12 0.0775 0.0132
0.00 0.31 0.1950 0.0100
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.68 22.23 14.0931 -2.2554
0.70 27.12 17.1897 -2.2081
0.09 5.40 3.4207 -0.6701
0.10 4.62 2.9271 -0.6451
0.25 7.91 5.0118 -0.6312
0.08 4.01 2.5400 -0.5308
0.12 3.70 2.3462 -0.4925
0.02 3.30 2.0894 -0.4704
0.01 3.40 2.1545 -0.4237
0.07 3.30 2.0916 -0.4113
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.70 6.45 27.12 14.55 17.1897 -2.2081
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.68 5.66 22.23 11.43 14.0931 -2.2554
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.25 6.26 7.91 14.81 5.0118 -0.6312
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.09 0.20 5.40 8.09 3.4207 -0.6701
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.10 0.21 4.62 5.92 2.9271 -0.6451
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.08 6.53 4.01 6.91 2.5400 -0.5308
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.12 0.00 3.70 6.84 2.3462 -0.4925
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.01 0.03 3.64 14.02 2.3045 -0.3082
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.03 21.16 3.45 21.17 2.1885 -0.1463
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 0.05 3.40 8.01 2.1545 -0.4237
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.07 0.00 3.30 8.02 2.0916 -0.4113
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.02 0.00 3.30 5.51 2.0894 -0.4704
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 2.95 1.8684 1.8684
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -3.14 2.87 5.97 1.8221 -0.4006
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.06 0.31 2.81 7.99 1.7826 -0.3508
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.07 -0.31 2.54 4.79 1.6081 -0.3751
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 0.00 2.03 6.30 1.2848 -0.2773
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.02 -6.11 1.95 1.24 1.2388 -0.3431
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.03 0.00 1.92 7.46 1.2154 -0.2467
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.04 0.90 1.83 3.04 1.1600 -0.2953
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.04 7.75 1.76 9.02 1.1185 -0.2080
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.05 -0.13 1.73 8.76 1.0946 -0.2064
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.04 1.11 1.72 2.32 1.0928 -0.2880
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.02 0.00 1.60 8.09 1.0174 -0.1994
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 3.26 1.48 7.51 0.9354 -0.1892
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.87 1.42 28.92 0.9018 -0.0026
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 0.00 1.27 7.25 0.8070 -0.1652
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.45 1.22 1.50 0.7722 -0.2118
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.19 7.76 0.7574 -0.1509
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.77 1.02 7.01 0.6487 -0.1352
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 7.79 0.91 27.41 0.6598 0.0733
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.01 27.98 0.88 37.80 0.5553 0.0348
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.75 3.57 0.4781 -0.1191
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 97.61 0.68 173.20 0.4951 0.2896
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 0.00 0.68 4.45 0.4314 -0.1029
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -1.12 0.63 3.77 0.4019 -0.0980
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 2.79 0.63 6.42 0.3997 -0.0860
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 4.32 0.57 4.43 0.3593 -0.0855
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.56 9.77 0.3563 -0.0638
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.66 0.53 5.41 0.3338 -0.0760
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.01 0.00 0.44 6.34 0.2769 -0.0597
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.01 0.00 0.44 6.88 0.2758 -0.0579
WMT / Walmart Inc. 0.00 1.45 0.37 6.86 0.2374 -0.0496
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.00 0.26 0.36 -11.25 0.2251 -0.1033
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 9.44 0.33 8.88 0.2105 -0.0394
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.00 0.33 7.92 0.2078 -0.0412
ORCL / Oracle Corporation 0.00 5.91 0.31 36.44 0.1950 0.0100
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.68 0.28 3.27 0.1804 -0.0452
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0.00 0.00 0.27 1.90 0.1704 -0.0456
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.27 8.16 0.1686 -0.0324
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.70 0.26 -7.09 0.1663 -0.0652
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0.01 3.35 0.26 13.16 0.1639 -0.0230
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 0.98 0.25 1.20 0.1615 -0.0445
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.24 8.11 0.1523 -0.0301
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 2.28 0.24 0.00 0.1521 -0.0443
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.00 0.00 0.24 1.72 0.1508 -0.0409
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 1.58 0.23 14.22 0.1479 -0.0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 -0.28 0.23 -17.22 0.1439 -0.0805
CNX / CNX Resources Corporation 0.01 -0.09 0.21 -5.05 0.1318 -0.0470
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.20 0.1273 0.1273
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.12 56.41 0.0775 0.0132