Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,181,637,173 |
| Posições Atuais | 67 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Talbot Financial, LLC divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,181,637,173 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Talbot Financial, LLC são Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . As novas posições de Talbot Financial, LLC incluem Wells Fargo & Company (US:WFC) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Federal National Mortgage Association (US:FNMA) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 52.87 | 4.4740 | 4.4740 | |
| 0.42 | 107.75 | 9.1190 | 0.9854 | |
| 0.12 | 9.83 | 0.8317 | 0.8317 | |
| 0.04 | 27.72 | 2.3461 | 0.3473 | |
| 0.28 | 51.52 | 4.3599 | 0.3442 | |
| 0.12 | 27.99 | 2.3687 | 0.3243 | |
| 0.14 | 25.67 | 2.1721 | 0.2594 | |
| 0.16 | 32.44 | 2.7456 | 0.2239 | |
| 0.02 | 18.53 | 1.5679 | 0.1617 | |
| 0.03 | 12.80 | 1.0831 | 0.1428 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.46 | 0.2929 | -3.5555 | |
| 0.28 | 61.39 | 5.1952 | -0.4535 | |
| 0.04 | 26.91 | 2.2776 | -0.4380 | |
| 0.25 | 128.18 | 10.8475 | -0.4287 | |
| 0.02 | 20.85 | 1.7644 | -0.3882 | |
| 0.09 | 19.35 | 1.6374 | -0.2921 | |
| 0.06 | 20.60 | 1.7437 | -0.2692 | |
| 0.09 | 21.21 | 1.7949 | -0.2399 | |
| 0.07 | 22.25 | 1.8831 | -0.2292 | |
| 0.02 | 19.71 | 1.6679 | -0.1791 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-08 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.25 | 3.34 | 128.18 | 7.61 | 10.8475 | -0.4287 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.42 | 1.05 | 107.75 | 25.41 | 9.1190 | 0.9854 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.28 | 2.79 | 61.39 | 2.88 | 5.1952 | -0.4535 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.22 | 52.87 | 4.4740 | 4.4740 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.28 | 2.84 | 51.52 | 21.45 | 4.3599 | 0.3442 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.05 | 0.53 | 37.92 | 13.12 | 3.2090 | 0.0357 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.11 | 1.20 | 34.24 | 10.11 | 2.8979 | -0.0460 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.16 | 8.90 | 32.44 | 21.79 | 2.7456 | 0.2239 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.12 | 3.90 | 27.99 | 29.60 | 2.3687 | 0.3243 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.04 | 34.14 | 27.72 | 31.30 | 2.3461 | 0.3473 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0.04 | 8.20 | 26.91 | -6.18 | 2.2776 | -0.4380 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.14 | 4.64 | 25.67 | 27.03 | 2.1721 | 0.2594 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.15 | 4.68 | 23.90 | 13.53 | 2.0229 | 0.0297 | |||
| V / Visa Inc. | 0.07 | 3.71 | 22.25 | -0.28 | 1.8831 | -0.2292 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.07 | -0.30 | 21.81 | 19.33 | 1.8459 | 0.1156 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.09 | 13.53 | 21.21 | -1.33 | 1.7949 | -0.2399 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | 2.41 | 20.85 | -8.31 | 1.7644 | -0.3882 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.06 | 3.70 | 20.60 | -3.10 | 1.7437 | -0.2692 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.05 | 4.76 | 20.42 | 15.77 | 1.7282 | 0.0585 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.02 | 8.03 | 19.71 | 1.00 | 1.6679 | -0.1791 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.09 | 5.01 | 19.35 | -5.08 | 1.6374 | -0.2921 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.07 | 6.22 | 19.33 | 3.49 | 1.6358 | -0.1323 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0.03 | -0.52 | 19.00 | 21.24 | 1.6079 | 0.1243 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.02 | 39.33 | 18.53 | 24.73 | 1.5679 | 0.1617 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.19 | 4.40 | 18.40 | 9.24 | 1.5568 | -0.0373 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.19 | 7.14 | 18.16 | 17.07 | 1.5372 | 0.0684 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.05 | 11.09 | 18.09 | 1.29 | 1.5307 | -0.1597 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0.04 | 23.31 | 18.05 | 18.67 | 1.5277 | 0.0877 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0.01 | 1.70 | 16.92 | 13.00 | 1.4320 | 0.0145 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.06 | 11.05 | 16.55 | 12.25 | 1.4009 | 0.0048 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.23 | 5.44 | 16.07 | 3.98 | 1.3597 | -0.1030 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0.02 | 0.81 | 14.78 | 17.15 | 1.2511 | 0.0565 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0.09 | 6.34 | 14.45 | 2.55 | 1.2233 | -0.1110 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.10 | 3.71 | 13.75 | 2.04 | 1.1638 | -0.1120 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.15 | 9.33 | 12.94 | 15.92 | 1.0947 | 0.0383 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.03 | 7.71 | 12.80 | 28.84 | 1.0831 | 0.1428 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.05 | 3.16 | 12.73 | 7.66 | 1.0772 | -0.0420 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0.04 | 4.64 | 12.35 | 1.25 | 1.0448 | -0.1095 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.12 | 1.37 | 12.18 | 6.44 | 1.0305 | -0.0524 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.08 | 7.76 | 11.31 | 14.62 | 0.9575 | 0.0231 | |||
| T / AT&T Inc. | 0.40 | 2.94 | 11.30 | 0.45 | 0.9564 | -0.1086 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.03 | 7.90 | 11.28 | 13.54 | 0.9546 | 0.0141 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.02 | 3.02 | 11.13 | 4.27 | 0.9416 | -0.0684 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.04 | 6.25 | 10.65 | 10.51 | 0.9016 | -0.0110 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0.12 | 9.83 | 0.8317 | 0.8317 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.14 | 10.51 | 7.66 | -11.15 | 0.6485 | -0.1680 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0.01 | -11.73 | 4.50 | -3.08 | 0.3806 | -0.0586 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | -93.79 | 3.46 | -91.49 | 0.2929 | -3.5555 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0.08 | 0.00 | 2.35 | 3.48 | 0.1989 | -0.0162 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | -1.52 | 1.47 | 3.02 | 0.1240 | -0.0107 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.83 | 0.0931 | -0.0102 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 25.77 | 0.0765 | 0.0085 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 3.65 | 0.0554 | -0.0045 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -4.28 | 0.0549 | -0.0093 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.00 | 0.38 | 0.0318 | 0.0318 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 28.52 | 0.0309 | 0.0040 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 13.96 | 0.0297 | 0.0006 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.68 | 0.0260 | -0.0023 | |||
| AXP / American Express Company | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.83 | 0.0253 | -0.0019 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.22 | 0.0239 | -0.0015 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.45 | 0.0229 | -0.0014 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -4.69 | 0.0224 | -0.0039 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0.02 | 0.26 | 0.0218 | 0.0218 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0182 | 0.0182 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | 0.21 | 0.0179 | 0.0179 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0.00 | 0.21 | 0.0174 | 0.0174 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 0.0172 | -0.0021 | |||
| PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0262 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
