Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 88,081,723
Posições Atuais 36
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Tepp RIA, LLC divulgou 36 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 88,081,723 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Tepp RIA, LLC são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) . As novas posições de Tepp RIA, LLC incluem iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , Citigroup Inc. (US:C) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF (US:IXJ) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) .

Tepp RIA, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 4.43 5.0255 5.0255
0.05 5.63 6.3954 2.8654
0.01 1.36 1.5475 1.5475
0.01 1.07 1.2196 1.2196
0.00 1.60 1.8215 0.9541
0.01 0.70 0.7961 0.7961
0.00 1.03 1.1681 0.7801
0.01 0.67 0.7587 0.7587
0.01 0.36 0.4131 0.4131
0.01 0.32 0.3666 0.3666
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 14.77 16.7672 -4.8839
0.03 21.64 24.5734 -3.5493
0.02 14.96 16.9804 -1.7743
0.01 0.83 0.9448 -1.7059
0.02 7.53 8.5448 -1.2570
0.00 0.56 0.6392 -1.0819
0.00 0.29 0.3307 -0.3767
0.02 1.45 1.6481 -0.2285
0.00 0.61 0.6908 -0.1536
0.01 0.93 1.0509 -0.0946
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 -7.84 21.64 -0.66 24.5734 -3.5493
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -5.42 14.96 2.94 16.9804 -1.7743
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.10 -16.72 14.77 -11.95 16.7672 -4.8839
GLD / SPDR Gold Shares 0.02 -15.01 7.53 -0.88 8.5448 -1.2570
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.05 96.12 5.63 106.04 6.3954 2.8654
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0.07 4.43 5.0255 5.0255
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 129.31 1.60 138.69 1.8215 0.9541
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -5.11 1.45 -0.14 1.6481 -0.2285
AAPL / Apple Inc. 0.01 -2.00 1.37 21.69 1.5545 0.1013
C / Citigroup Inc. 0.01 1.36 1.5475 1.5475
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.07 1.2196 1.2196
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 244.23 1.03 242.67 1.1681 0.7801
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0.01 -0.34 0.93 4.28 1.0509 -0.0946
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0.01 -59.34 0.83 -59.47 0.9448 -1.7059
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.71 16.67 0.8113 0.0213
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0.01 0.70 0.7961 0.7961
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.01 0.67 0.7587 0.7587
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.00 0.12 0.64 7.36 0.7299 -0.0423
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -3.07 0.64 1.92 0.7228 -0.0839
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -13.79 0.61 -7.03 0.6908 -0.1536
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.00 -59.11 0.56 -57.76 0.6392 -1.0819
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 -1.12 0.54 9.82 0.6098 -0.0223
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.48 7.80 0.5499 -0.0300
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.02 18.15 0.41 11.85 0.4616 -0.0077
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.01 0.36 0.4131 0.4131
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.20 0.34 8.36 0.3828 -0.0193
MS / Morgan Stanley 0.00 9.05 0.34 23.16 0.3806 0.0290
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.01 0.32 0.3666 0.3666
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.31 8.01 0.3525 -0.0186
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0.01 4.54 0.31 -2.24 0.3485 -0.0564
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 -44.95 0.29 -46.90 0.3307 -0.3767
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.00 0.29 0.3288 0.3288
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -5.41 0.28 1.82 0.3174 -0.0365
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.24 0.2684 0.2684
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.23 0.2580 0.2580
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.21 0.2407 0.2407
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000