Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 731,120,280 |
| Posições Atuais | 35 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class divulgou 35 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 731,120,280 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class são Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , Capstone Copper Corp. (CA:CS) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . As novas posições de TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class incluem Conduit Holdings Limited (US:CNDHF) , Rogers Corporation (US:ROG) , Ayala Corporation (US:AYYLF) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 10.05 | 1.3707 | 1.3707 | |
| 0.12 | 7.64 | 1.0419 | 1.0419 | |
| 0.68 | 33.88 | 4.6206 | 1.0247 | |
| 0.72 | 7.33 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 0.51 | 25.02 | 3.4122 | 0.9741 | |
| 7.53 | 19.81 | 2.7018 | 0.4438 | |
| 2.24 | 22.87 | 3.1197 | 0.4316 | |
| 0.97 | 18.87 | 2.5742 | 0.4112 | |
| 6.44 | 36.09 | 4.9230 | 0.3756 | |
| 3.59 | 19.06 | 2.5998 | 0.3120 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 20.93 | 2.8551 | -1.1592 | |
| 0.14 | 9.65 | 1.3168 | -0.7503 | |
| 0.05 | 1.98 | 0.2695 | -0.7282 | |
| 34.63 | 10.95 | 1.4939 | -0.7031 | |
| 0.94 | 23.03 | 3.1418 | -0.5811 | |
| 0.56 | 29.24 | 3.9883 | -0.3159 | |
| 0.29 | 16.59 | 2.2628 | -0.3069 | |
| 6.63 | 20.10 | 2.7423 | -0.3063 | |
| 3.32 | 12.79 | 1.7449 | -0.3004 | |
| 0.59 | 17.00 | 2.3187 | -0.2906 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-23 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 49.01 | 10.80 | 49.01 | 10.80 | 6.6854 | 0.1965 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.41 | -5.39 | 39.38 | 6.14 | 5.3714 | -0.0711 | |||
| CS / Capstone Copper Corp. | 6.44 | 0.00 | 36.09 | 16.43 | 4.9230 | 0.3756 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2.61 | -9.98 | 35.00 | 2.82 | 4.7738 | -0.2194 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0.68 | 0.00 | 33.88 | 38.19 | 4.6206 | 1.0247 | |||
| FUJHF / Subaru Corporation | 1.70 | 0.00 | 31.23 | 1.59 | 4.2598 | -0.2496 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0.56 | 0.00 | 29.24 | -0.35 | 3.9883 | -0.3159 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.88 | -14.84 | 29.07 | 6.97 | 3.9649 | -0.0213 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0.56 | 3.19 | 28.91 | 10.87 | 3.9436 | 0.1182 | |||
| CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited | 4.20 | 0.00 | 27.33 | 15.43 | 3.7283 | 0.2546 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0.51 | 0.00 | 25.02 | 50.51 | 3.4122 | 0.9741 | |||
| 6856 N / HORIBA, Ltd. | 0.34 | 0.00 | 24.72 | 7.59 | 3.3715 | 0.0016 | |||
| TIE / Taiheiyo Cement Corporation | 0.94 | 0.00 | 23.03 | -9.24 | 3.1418 | -0.5811 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 2.24 | 0.00 | 22.87 | 24.81 | 3.1197 | 0.4316 | |||
| EJTTF / easyJet plc | 3.23 | -21.79 | 20.93 | -23.51 | 2.8551 | -1.1592 | |||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 1.02 | 0.00 | 20.64 | 1.95 | 2.8159 | -0.1544 | |||
| UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. | 6.63 | 0.00 | 20.10 | -3.26 | 2.7423 | -0.3063 | |||
| PCCOF / Paltac Corporation | 0.70 | 0.00 | 20.08 | 3.19 | 2.7389 | -0.1155 | |||
| PMOIF / Harbour Energy plc | 7.53 | 0.00 | 19.81 | 28.68 | 2.7018 | 0.4438 | |||
| CBGPY / Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3.59 | 0.00 | 19.06 | 22.21 | 2.5998 | 0.3120 | |||
| SOC / Subsea 7 S.A. | 0.97 | 0.00 | 18.87 | 27.99 | 2.5742 | 0.4112 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 30.66 | 0.00 | 17.29 | -0.53 | 2.3590 | -0.1914 | |||
| JEL / JEOL Ltd. | 0.59 | 7.43 | 17.00 | -4.44 | 2.3187 | -0.2906 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.29 | 0.00 | 16.59 | -5.30 | 2.2628 | -0.3069 | |||
| VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | 279.43 | 4.39 | 14.12 | -4.49 | 1.9260 | -0.2427 | |||
| 081660 / Misto Holdings Corp. | 0.53 | 0.00 | 13.52 | -1.00 | 1.8439 | -0.1591 | |||
| QUINENCO / Quiñenco SA | 3.32 | 0.00 | 12.79 | -8.26 | 1.7449 | -0.3004 | |||
| SFOR / S4 Capital plc | 34.63 | -16.20 | 10.95 | -26.87 | 1.4939 | -0.7031 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4.83 | 0.00 | 10.33 | 1.56 | 1.4094 | -0.0830 | |||
| CNDHF / Conduit Holdings Limited | 2.50 | 10.05 | 1.3707 | 1.3707 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0.14 | -45.50 | 9.65 | -31.49 | 1.3168 | -0.7503 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0.12 | 7.64 | 1.0419 | 1.0419 | |||||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0.84 | 0.00 | 7.58 | -6.65 | 1.0336 | -0.1571 | |||
| AYYLF / Ayala Corporation | 0.72 | 7.33 | 0.9999 | 0.9999 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0.05 | -69.80 | 1.98 | -70.96 | 0.2695 | -0.7282 |
