Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 245,716,549
Posições Atuais 38
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC divulgou 38 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 245,716,549 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Trellis Wealth Advisors LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . As novas posições de Trellis Wealth Advisors LLC incluem Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , .

Trellis Wealth Advisors LLC - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.20 15.98 6.5017 0.5758
0.08 6.67 2.7148 0.1465
0.00 0.21 0.0867 0.0867
0.00 0.77 0.3151 0.0633
0.00 1.07 0.4344 0.0601
0.00 0.43 0.1753 0.0541
1.02 39.23 15.9654 0.0353
0.17 9.19 3.7419 0.0299
0.01 3.52 1.4344 0.0117
0.08 6.11 2.4850 0.0091
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.26 20.29 8.2558 -0.2859
1.64 51.55 20.9799 -0.2093
0.12 8.67 3.5281 -0.1338
0.05 2.17 0.8817 -0.0750
0.05 1.96 0.7995 -0.0699
0.22 23.50 9.5630 -0.0698
0.15 10.96 4.4617 -0.0696
0.03 1.28 0.5210 -0.0367
0.09 28.03 11.4080 -0.0330
0.01 0.91 0.3706 -0.0211
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-30 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.64 -0.89 51.55 5.89 20.9799 -0.2093
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.02 -0.40 39.23 7.18 15.9654 0.0353
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.09 -1.24 28.03 6.64 11.4080 -0.0330
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.22 -1.53 23.50 6.17 9.5630 -0.0698
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.26 -3.04 20.29 3.36 8.2558 -0.2859
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.20 17.03 15.98 17.33 6.5017 0.5758
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.15 4.25 10.96 5.30 4.4617 -0.0696
EBI / Torray Equity Income Fund - Longview Advantage ETF 0.17 0.00 9.19 7.81 3.7419 0.0299
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.12 -3.09 8.67 3.04 3.5281 -0.1338
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.08 12.44 6.67 13.05 2.7148 0.1465
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.08 -2.05 6.11 7.35 2.4850 0.0091
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.02 3.52 7.83 1.4344 0.0117
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.03 -0.19 2.45 7.02 0.9984 0.0008
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.05 -8.91 2.17 -1.41 0.8817 -0.0750
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.05 -5.35 1.96 -1.65 0.7995 -0.0699
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0.03 -0.69 1.86 5.19 0.7584 -0.0127
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.01 1.42 7.25 0.5785 0.0016
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.03 0.00 1.28 -0.08 0.5210 -0.0367
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.20 4.17 0.4880 -0.0132
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 1.07 24.07 0.4344 0.0601
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.55 0.97 7.19 0.3947 0.0011
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.01 0.13 0.91 1.22 0.3706 -0.0211
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.03 0.00 0.90 7.67 0.3658 0.0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.77 33.91 0.3151 0.0633
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.02 -3.78 0.64 3.88 0.2620 -0.0077
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0.01 -0.52 0.57 8.00 0.2308 0.0019
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.02 0.00 0.49 10.23 0.1978 0.0060
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.60 0.45 6.18 0.1823 -0.0010
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 -23.78 0.43 54.68 0.1753 0.0541
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 -5.65 0.39 -3.72 0.1582 -0.0174
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.35 4.42 0.1444 -0.0034
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 0.43 0.35 9.81 0.1412 0.0036
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 -6.21 0.33 -5.11 0.1360 -0.0176
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.28 -3.45 0.1141 -0.0124
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.26 3.53 0.1076 -0.0036
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.00 0.25 9.69 0.1014 0.0024
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.21 0.0867 0.0867
BLND / Blend Labs, Inc. 0.01 0.00 0.04 8.33 0.0162 0.0005