Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 232,423,000 |
| Posições Atuais | 45 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
TriOaks Capital Management L.P. divulgou 45 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 232,423,000 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de TriOaks Capital Management L.P. são McDonald's Corporation (US:MCD) , EarthLink Holdings Corp. (US:ELNK) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Scripps Networks Interactive, Inc. (US:SNI) . As novas posições de TriOaks Capital Management L.P. incluem McDonald's Corporation (US:MCD) , Formula One Group (US:FWONK) , Twitter Inc (US:TWTR) , CyrusOne Inc (US:CONE) , and American Airlines Group Inc. (US:AAL) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 47.41 | 20.3960 | 20.3960 | |
| 0.25 | 11.61 | 4.9939 | 4.9939 | |
| 0.43 | 10.64 | 4.5766 | 4.5766 | |
| 5.42 | 18.54 | 7.9773 | 3.4843 | |
| 0.24 | 8.65 | 3.7221 | 2.4735 | |
| 0.09 | 7.92 | 3.4076 | 2.4334 | |
| 0.08 | 6.37 | 2.7424 | 2.1716 | |
| 0.10 | 4.64 | 1.9981 | 1.9981 | |
| 0.09 | 4.59 | 1.9740 | 1.9740 | |
| 0.06 | 4.51 | 1.9404 | 1.9404 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.66 | 1.1436 | -6.3025 | |
| 0.50 | 3.17 | 1.3639 | -4.8245 | |
| 0.00 | 0.00 | -4.1578 | ||
| 0.15 | 0.94 | 0.4062 | -3.1466 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9672 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9536 | ||
| 0.09 | 6.77 | 2.9132 | -1.8151 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.8027 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7580 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7303 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2014-11-14 para o período de relatório 2014-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD / McDonald's Corporation | Call | 0.50 | 47.41 | 20.3960 | 20.3960 | ||||
| ELNK / EarthLink Holdings Corp. | Call | 5.42 | -11.61 | 18.54 | -18.74 | 7.9773 | 3.4843 | ||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0.25 | 55.04 | 11.61 | 131.86 | 4.9939 | 4.9939 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.43 | 5.42 | 10.64 | 11.44 | 4.5766 | 4.5766 | |||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0.13 | -35.37 | 10.29 | -37.80 | 4.4277 | 1.1698 | |||
| MGAM / Mobile Global Esports Inc. | 0.24 | 12.30 | 8.65 | 36.43 | 3.7221 | 2.4735 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.09 | 54.16 | 7.92 | 60.10 | 3.4076 | 2.4334 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.09 | -27.21 | 7.51 | -25.97 | 3.2320 | 1.2340 | |||
| HOT / Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. | 0.08 | -33.56 | 6.84 | -31.59 | 2.9446 | 0.9745 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.09 | -75.99 | 6.77 | -71.80 | 2.9132 | -1.8151 | |||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0.08 | 114.21 | 6.37 | 119.87 | 2.7424 | 2.1716 | |||
| SFXE / SFX Entertainment, Inc. | 1.07 | -54.03 | 5.37 | -71.51 | 2.3087 | -1.3996 | |||
| TIVO / TiVo Inc. | 0.40 | 37.03 | 5.14 | 35.80 | 2.2098 | 1.4650 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0.26 | -59.85 | 4.83 | -62.30 | 2.0777 | -0.4444 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0.10 | 4.64 | 1.9981 | 1.9981 | |||||
| TWTR / Twitter Inc | 0.09 | 4.59 | 1.9740 | 1.9740 | |||||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0.25 | 50.91 | 4.58 | 23.38 | 1.9705 | 1.2396 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0.06 | 4.51 | 1.9404 | 1.9404 | |||||
| / Windstream Holdings, Inc | 0.40 | -7.24 | 4.36 | 0.39 | 1.8750 | 1.0202 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | -58.65 | 3.90 | -51.69 | 1.6767 | 0.0882 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0.09 | 20.82 | 3.64 | -35.23 | 1.5678 | 1.5678 | |||
| TWTC / | 0.08 | -69.24 | 3.43 | -68.24 | 1.4745 | -0.6506 | |||
| US85207U1051 / Sprint Corporation | Call | 0.50 | -86.43 | 3.17 | -89.91 | 1.3639 | -4.8245 | ||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.11 | 3.13 | 1.3463 | 1.3463 | |||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0.12 | 2.82 | 1.2133 | 1.2133 | |||||
| DWRE / Demandware Inc. | 0.05 | -21.30 | 2.70 | -42.23 | 1.1625 | 0.2416 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.05 | -92.98 | 2.66 | -92.97 | 1.1436 | -6.3025 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0.03 | -67.03 | 2.60 | -62.94 | 1.1199 | 1.1199 | |||
| ELNK / EarthLink Holdings Corp. | 0.70 | 252.55 | 2.41 | 224.23 | 1.0365 | 0.8902 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0.07 | 2.34 | 1.0059 | 1.0059 | |||||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.07 | -55.96 | 2.25 | -57.16 | 0.9689 | 0.9689 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0.11 | -68.71 | 2.19 | -70.82 | 0.9431 | -0.5363 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | Call | 0.07 | 87.25 | 2.14 | -97.73 | 0.9216 | 0.9216 | ||
| KING / King Digital Entertainment plc | 0.14 | 1.79 | 0.7706 | 0.7706 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0.03 | 1.67 | 0.7198 | 0.7198 | |||||
| YNDX / Yandex N.V. | 0.05 | -64.29 | 1.39 | -76.99 | 0.5980 | 0.1830 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0.03 | -83.76 | 1.25 | -87.28 | 0.5391 | 0.5391 | |||
| 43739Q100 / HomeAway, Inc. | 0.03 | -80.64 | 1.10 | -80.25 | 0.4737 | 0.4737 | |||
| SALE / RetailMeNot, Inc. | 0.06 | -74.17 | 1.00 | -84.32 | 0.4311 | 0.4311 | |||
| US85207U1051 / Sprint Corporation | 0.15 | -92.96 | 0.94 | -94.77 | 0.4062 | -3.1466 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | -37.98 | 0.81 | -58.44 | 0.3507 | 0.3507 | |||
| RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 0.01 | 0.72 | 0.3119 | 0.3119 | |||||
| RAX / Rackspace Hosting, Inc. | 0.02 | 0.71 | 0.3042 | 0.3042 | |||||
| NYT / The New York Times Company | 0.06 | 0.70 | 0.2995 | 0.2995 | |||||
| CVC / Cablevision Systems Corp. | 0.02 | 0.38 | 0.1631 | 0.1631 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| SEAS / United Parks & Resorts Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9535 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7303 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6515 | ||||
| ZNGA / Zynga Inc - Class A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| TRLA / | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| NORD / Nordicus Partners Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DTV / DTE Energy Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ARRS / ARRIS International plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DISH / DISH Network Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0582 | ||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9536 | ||||
| PNRA / Panera Bread Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8027 | ||||
| ROVI / Rovi Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5565 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2547 | ||||
| FWONA / Formula One Group | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3138 | ||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5496 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5236 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5370 | ||||
| AABA / Altaba Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7580 | ||||
| LOCK / LifeLock, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1627 | ||||
| MGM / MGM Resorts International | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9696 | ||||
| SFXE / SFX Entertainment, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0693 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7656 | ||||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2446 | ||||
| WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9672 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0897 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.1578 |
