Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 559,566,134
Posições Atuais 39
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Twele Capital Management, Inc. divulgou 39 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 559,566,134 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Twele Capital Management, Inc. são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Twele Capital Management, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.74 54.61 9.7591 0.1978
0.04 1.78 0.3179 0.1009
0.47 46.90 8.3817 0.1002
0.11 3.99 0.7124 0.0657
0.43 26.79 4.7870 0.0647
0.10 65.54 11.7119 0.0414
0.49 47.32 8.4573 0.0216
0.39 25.42 4.5422 0.0182
0.01 0.98 0.1757 0.0143
0.18 14.53 2.5970 0.0134
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 20.24 3.6169 -0.1307
0.25 19.81 3.5410 -0.1204
0.26 14.23 2.5433 -0.0950
0.10 11.40 2.0366 -0.0567
0.30 42.88 7.6630 -0.0512
0.10 60.38 10.7905 -0.0510
0.08 20.16 3.6021 -0.0456
0.24 15.83 2.8292 -0.0325
0.17 21.03 3.7581 -0.0277
0.30 26.71 4.7729 -0.0055
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-09 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 1.26 65.54 3.63 11.7119 0.0414
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.10 0.36 60.38 2.78 10.7905 -0.0510
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.74 5.83 54.61 5.40 9.7591 0.1978
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.49 3.85 47.32 3.53 8.4573 0.0216
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.47 4.90 46.90 4.51 8.3817 0.1002
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.30 0.74 42.88 2.58 7.6630 -0.0512
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.43 0.40 26.79 4.68 4.7870 0.0647
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.30 0.67 26.71 3.14 4.7729 -0.0055
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.39 2.52 25.42 3.68 4.5422 0.0182
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.17 1.36 21.03 2.51 3.7581 -0.0277
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.07 0.87 20.24 -0.33 3.6169 -0.1307
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.08 0.52 20.16 1.97 3.6021 -0.0456
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.25 0.56 19.81 -0.13 3.5410 -0.1204
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.24 0.11 15.83 2.09 2.8292 -0.0325
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.18 4.06 14.53 3.79 2.5970 0.0134
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.26 0.32 14.23 -0.45 2.5433 -0.0950
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.10 1.63 11.40 0.46 2.0366 -0.0567
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.11 14.92 3.99 13.76 0.7124 0.0657
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.15 5.65 3.53 5.22 0.6303 0.0117
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.02 3.27 2.00 3.10 0.3570 -0.0005
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -0.26 1.92 2.57 0.3425 -0.0023
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.04 50.62 1.78 51.32 0.3179 0.1009
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 2.00 1.28 1.58 0.2294 -0.0038
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 1.22 1.20 1.87 0.2146 -0.0031
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.04 -0.83 1.08 1.32 0.1927 -0.0037
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.04 4.07 1.07 3.90 0.1905 0.0013
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.01 12.91 0.98 12.47 0.1757 0.0143
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.04 -0.23 0.91 3.07 0.1621 -0.0004
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.03 -0.87 0.89 1.25 0.1593 -0.0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.73 1.10 0.1310 -0.0029
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.03 -1.55 0.73 0.41 0.1310 -0.0037
AAPL / Apple Inc. 0.00 -3.22 0.69 3.27 0.1242 0.0001
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 0.00 0.56 1.45 0.1000 -0.0018
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -1.14 0.55 0.55 0.0986 -0.0026
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.02 1.92 0.52 1.75 0.0935 -0.0014
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 6.15 0.44 6.07 0.0782 0.0020
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.34 -0.88 0.0606 -0.0024
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.01 -0.63 0.33 -2.66 0.0590 -0.0035
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 0.28 0.00 0.0498 -0.0016