Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 6,799,928
Posições Atuais 12
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I divulgou 12 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 6,799,928 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I são American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.07 0.9722 0.9722
0.12 1.13 16.5526 0.1371
0.18 1.13 16.5460 0.0573
0.16 1.13 16.5301 0.0435
0.14 1.11 16.3757 0.0072
0.00 0.0048 0.0048
0.00 0.01 0.1198 0.0019
0.00 0.01 0.1142 0.0010
0.00 0.00 0.0669 0.0010
0.00 0.00 0.0656 0.0007
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.21 1.11 16.3061 -0.1399
0.13 1.10 16.2239 -0.1093
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2024-05-15 para o período de relatório 2024-03-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0.12 -17.09 1.13 -16.53 16.5526 0.1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0.18 -17.01 1.13 -16.90 16.5460 0.0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0.16 -17.07 1.13 -16.97 16.5301 0.0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0.14 -17.13 1.11 -17.17 16.3757 0.0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0.21 -17.26 1.11 -17.84 16.3061 -0.1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0.13 -17.25 1.10 -17.73 16.2239 -0.1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.07 0.9722 0.9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0.00 -15.92 0.01 -11.11 0.1198 0.0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0.00 -16.15 0.01 -22.22 0.1142 0.0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0.00 -16.14 0.00 -20.00 0.0669 0.0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0.00 -16.46 0.00 -20.00 0.0656 0.0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0.00 0.0048 0.0048