Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 113,593,157 |
| Posições Atuais | 81 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETF divulgou 81 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 113,593,157 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETF são Kandenko Co.,Ltd. (JP:1942) , Sankyo Co., Ltd. (US:SKXJF) , dormakaba Holding AG (CH:DOKA) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and COWAY Co., Ltd. (KR:021240) . As novas posições de Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETF incluem JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , Sino Land Company Limited (US:SNLAF) , KLN Logistics Group Limited (US:KRRYF) , and Odontoprev S.A. (BR:ODPV3) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 1.85 | 1.6239 | 1.6239 | |
| 0.03 | 1.42 | 1.2445 | 1.2445 | |
| 1.09 | 1.26 | 1.1025 | 1.1025 | |
| 0.03 | 1.23 | 1.0812 | 1.0812 | |
| 1.17 | 1.23 | 1.0778 | 1.0778 | |
| 0.57 | 1.22 | 1.0747 | 1.0747 | |
| 1.17 | 1.0227 | 1.0227 | ||
| 0.08 | 1.10 | 0.9689 | 0.9689 | |
| 0.12 | 1.07 | 0.9393 | 0.9393 | |
| 0.02 | 1.06 | 0.9281 | 0.9281 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.8391 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8312 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7488 | ||
| 0.07 | 2.09 | 1.8323 | -0.3843 | |
| 0.18 | 1.29 | 1.1296 | -0.2522 | |
| 0.24 | 1.15 | 1.0048 | -0.2448 | |
| 0.22 | 1.38 | 1.2111 | -0.1553 | |
| 0.07 | 1.05 | 0.9200 | -0.1214 | |
| 0.02 | 1.01 | 0.8852 | -0.1151 | |
| 0.07 | 1.19 | 1.0484 | -0.1114 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-26 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 / Kandenko Co.,Ltd. | 0.18 | 0.86 | 4.16 | 20.49 | 3.6545 | 0.4352 | |||
| SKXJF / Sankyo Co., Ltd. | 0.19 | 0.81 | 3.49 | 23.54 | 3.0588 | 0.4310 | |||
| DOKA / dormakaba Holding AG | 0.00 | 0.86 | 2.39 | 15.41 | 2.0964 | 0.1683 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0.14 | 0.90 | 2.30 | 24.42 | 2.0173 | 0.2965 | |||
| 021240 / COWAY Co., Ltd. | 0.03 | 0.89 | 2.24 | 27.29 | 1.9652 | 0.3260 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0.03 | 0.89 | 2.09 | 14.69 | 1.8366 | 0.1376 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0.07 | 0.89 | 2.09 | -12.23 | 1.8323 | -0.3843 | |||
| ANTM / PT Aneka Tambang Tbk | 11.35 | 0.90 | 1.96 | 33.54 | 1.7230 | 0.3535 | |||
| 3339 / Lonking Holdings Limited | 5.81 | 0.89 | 1.96 | 35.27 | 1.7203 | 0.3700 | |||
| 288 / WH Group Limited | 1.88 | 0.88 | 1.89 | 13.00 | 1.6551 | 0.0998 | |||
| JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.14 | 1.85 | 1.6239 | 1.6239 | |||||
| 8A8 / China Medical System Holdings Limited | 1.06 | 0.85 | 1.80 | 60.55 | 1.5823 | 0.5355 | |||
| 64M / EXEDY Corporation | 0.05 | 0.57 | 1.65 | 5.10 | 1.4462 | -0.0143 | |||
| CYAGF / CyberAgent, Inc. | 0.16 | 0.75 | 1.62 | 17.86 | 1.4246 | 0.1413 | |||
| EMLAF / Empire Company Limited | 0.04 | 0.89 | 1.60 | 8.21 | 1.3996 | 0.0263 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0.69 | 0.90 | 1.59 | 30.53 | 1.3924 | 0.2602 | |||
| FCVFF / F.C.C. Co., Ltd. | 0.08 | 0.78 | 1.56 | -1.45 | 1.3703 | -0.1055 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0.07 | 0.89 | 1.55 | 1.31 | 1.3593 | -0.0650 | |||
| 1316 / Nexteer Automotive Group Limited | 2.07 | 0.88 | 1.54 | 12.29 | 1.3555 | 0.0744 | |||
| SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. | 0.02 | 0.00 | 1.51 | 8.77 | 1.3279 | 0.0322 | |||
| TCLAF / Transcontinental Inc. | 0.11 | 0.89 | 1.50 | 2.88 | 1.3166 | -0.0417 | |||
| PRU / Perseus Mining Limited | 0.72 | 0.90 | 1.50 | -1.71 | 1.3130 | -0.1050 | |||
| 111770 KS / Youngone Corp | 0.03 | 0.90 | 1.44 | 30.94 | 1.2667 | 0.2400 | |||
| KUKYF / Kokuyo Co., Ltd. | 0.24 | 301.99 | 1.43 | 15.51 | 1.2553 | 0.1021 | |||
| AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0.03 | 1.42 | 1.2445 | 1.2445 | |||||
| 1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | 1.61 | 0.83 | 1.42 | 20.49 | 1.2441 | 0.1479 | |||
| VODAF / Vodacom Group Limited | 0.19 | 0.90 | 1.41 | 3.83 | 1.2367 | -0.0275 | |||
| 9997 / Kangji Medical Holdings Limited | 1.30 | 0.82 | 1.41 | 13.12 | 1.2337 | 0.0761 | |||
| ICL / ICL Group Ltd | 0.22 | 0.90 | 1.38 | -5.93 | 1.2111 | -0.1553 | |||
| LIFCF / Life Corporation | 0.08 | 0.72 | 1.35 | 11.14 | 1.1823 | 0.0526 | |||
| MRHLF / MIRAIT ONE Corporation | 0.08 | 0.80 | 1.35 | 14.66 | 1.1807 | 0.0877 | |||
| MIXIF / MIXI, Inc. | 0.06 | 0.51 | 1.34 | 3.47 | 1.1784 | -0.0302 | |||
| AITUF / Anritsu Corporation | 0.12 | 0.73 | 1.33 | 8.54 | 1.1710 | 0.0263 | |||
| JSY / JustSystems Corporation | 0.05 | 0.58 | 1.31 | 5.82 | 1.1491 | -0.0037 | |||
| SEO / Serco Group plc | 0.47 | -14.05 | 1.31 | 4.90 | 1.1451 | 0.0303 | |||
| PGOLD / Puregold Price Club, Inc. | 1.90 | -8.04 | 1.30 | 49.60 | 1.1438 | 0.2983 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0.18 | 0.90 | 1.29 | -13.22 | 1.1296 | -0.2522 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0.59 | 0.90 | 1.28 | 2.40 | 1.1219 | -0.0406 | |||
| 012750 / S-1 Corporation | 0.02 | 0.89 | 1.26 | 20.10 | 1.1072 | 0.1288 | |||
| SNLAF / Sino Land Company Limited | 1.09 | 1.26 | 1.1025 | 1.1025 | |||||
| 9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. | 0.03 | 0.00 | 1.26 | 8.46 | 1.1025 | 0.0235 | |||
| 011200 / HMM Co.,Ltd | 0.07 | 0.89 | 1.25 | 31.27 | 1.0983 | 0.2100 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0.11 | 0.90 | 1.25 | 6.57 | 1.0966 | 0.0046 | |||
| 303 / Vtech Holdings Limited | 0.17 | 0.73 | 1.23 | 11.09 | 1.0813 | 0.0483 | |||
| 192080 / DoubleUGames Co., Ltd. | 0.03 | 1.23 | 1.0812 | 1.0812 | |||||
| 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0.03 | 0.89 | 1.23 | 15.91 | 1.0802 | 0.0904 | |||
| KRRYF / KLN Logistics Group Limited | 1.17 | 1.23 | 1.0778 | 1.0778 | |||||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0.57 | 1.22 | 1.0747 | 1.0747 | |||||
| 6049 / Poly Property Services Co Ltd | 0.27 | 5.78 | 1.22 | 33.01 | 1.0687 | 0.1811 | |||
| BOMXF / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | 0.56 | 0.90 | 1.21 | 2.46 | 1.0603 | -0.0379 | |||
| WLCGF / Welcia Holdings Co., Ltd. | 0.07 | 0.85 | 1.19 | -4.10 | 1.0484 | -0.1114 | |||
| ITVL / ITV plc | 1.10 | 0.90 | 1.19 | 1.54 | 1.0436 | -0.0473 | |||
| 6995 / Tokai Rika Co., Ltd. | 0.07 | 0.82 | 1.19 | 8.39 | 1.0425 | 0.0212 | |||
| BSL / BlueScope Steel Limited | 0.08 | 0.89 | 1.17 | -0.17 | 1.0227 | -0.0643 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 1.17 | 1.0227 | 1.0227 | ||||||
| 5F1 / First Resources Limited | 0.99 | 5.29 | 1.16 | 15.38 | 1.0142 | 0.0425 | |||
| BRAV / Bravida Holding AB (publ) | 0.12 | 0.90 | 1.15 | -0.60 | 1.0128 | -0.0690 | |||
| CQB0 / Breedon Group plc | 0.24 | 3.01 | 1.15 | -14.62 | 1.0048 | -0.2448 | |||
| SGHHF / SG Holdings Co.,Ltd. | 0.10 | 0.89 | 1.13 | 6.33 | 0.9882 | 0.0012 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0.10 | 0.90 | 1.12 | 4.66 | 0.9868 | -0.0138 | |||
| DANA / Dana Gas PJSC | 5.30 | 0.90 | 1.10 | 3.66 | 0.9691 | -0.0228 | |||
| TDBOF / Toyota Boshoku Corporation | 0.08 | 1.10 | 0.9689 | 0.9689 | |||||
| CPFE3 / CPFL Energia S.A. | 0.16 | 0.90 | 1.10 | 1.29 | 0.9671 | -0.0464 | |||
| 3613 / Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited | 0.94 | 11.71 | 1.09 | 19.60 | 0.9535 | 0.1073 | |||
| MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. | 0.04 | 0.67 | 1.09 | 2.94 | 0.9525 | -0.0292 | |||
| STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. | 0.06 | 0.52 | 1.08 | 1.12 | 0.9516 | -0.0471 | |||
| 383220 / F&F Co., Ltd | 0.02 | 0.89 | 1.08 | 1.41 | 0.9478 | -0.0444 | |||
| JWTXF / The Japan Wool Textile Co., Ltd. | 0.12 | 1.07 | 0.9393 | 0.9393 | |||||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 1.06 | 0.9281 | 0.9281 | |||||
| GRND3 / Grendene S.A. | 1.18 | 1.06 | 0.9269 | 0.9269 | |||||
| MMT / Métropole Télévision S.A. | 0.07 | 0.89 | 1.05 | -6.26 | 0.9200 | -0.1214 | |||
| 051900 / LG H&H Co., Ltd. | 0.00 | 1.05 | 0.9195 | 0.9195 | |||||
| 1691 / JS Global Lifestyle Company Limited | 4.66 | 0.88 | 1.04 | -2.52 | 0.9163 | -0.0816 | |||
| APAM / Aperam S.A. | 0.03 | 0.89 | 1.02 | 1.90 | 0.8940 | -0.0366 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0.02 | 0.89 | 1.01 | -6.15 | 0.8852 | -0.1151 | |||
| V94 / Mabuchi Motor Co., Ltd. | 0.07 | 0.89 | 0.99 | -0.10 | 0.8653 | -0.0549 | |||
| SWTQ / Schweiter Technologies AG | 0.00 | 0.85 | 0.98 | 0.93 | 0.8607 | -0.0437 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.21 | 0.8502 | -0.0501 | |||
| 108320 / LX Semicon Co., Ltd. | 0.02 | 0.95 | 0.8323 | 0.8323 | |||||
| TIETO / TietoEVRY Oyj | 0.05 | 0.90 | 0.92 | -3.06 | 0.8066 | -0.0767 | |||
| PRMRF / Paramount Resources Ltd. | 0.05 | 0.90 | 0.73 | 36.72 | 0.6378 | 0.1425 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7488 | ||||
| 3ND / NetDragon Websoft Holdings Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8391 | ||||
| TPSRF / Topsports International Holdings Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8312 |
