Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 164,081,079
Posições Atuais 67
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Upper Left Wealth Management, LLC divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 164,081,079 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Upper Left Wealth Management, LLC são iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) . As novas posições de Upper Left Wealth Management, LLC incluem Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.12 9.66 5.8885 0.3775
0.26 5.39 3.2854 0.2520
0.27 6.01 3.6638 0.2106
0.14 6.53 3.9795 0.1700
0.01 0.27 0.1631 0.1631
0.00 0.27 0.1623 0.1623
0.17 4.18 2.5491 0.1531
0.05 4.76 2.9029 0.1374
0.20 5.50 3.3509 0.1352
0.03 2.49 1.5178 0.1140
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.11 5.57 3.3923 -0.5143
0.09 5.33 3.2458 -0.3787
0.02 1.43 0.8731 -0.3062
0.32 6.20 3.7763 -0.3046
0.11 4.88 2.9728 -0.1693
0.15 4.84 2.9490 -0.1615
0.05 3.77 2.3003 -0.1443
0.10 4.48 2.7291 -0.1334
0.02 0.90 0.5497 -0.0981
0.01 0.74 0.4491 -0.0943
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-22 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0.19 -8.25 15.09 2.35 9.1991 -0.0576
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.12 7.46 9.66 10.03 5.8885 0.3775
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.14 10.12 6.53 7.58 3.9795 0.1700
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.07 -5.83 6.34 5.15 3.8613 0.0796
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0.32 5.11 6.20 -4.69 3.7763 -0.3046
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.27 11.55 6.01 9.27 3.6638 0.2106
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.11 17.08 5.57 -10.57 3.3923 -0.5143
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.20 4.45 5.50 7.32 3.3509 0.1352
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.26 15.17 5.39 11.55 3.2854 0.2520
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0.09 1.10 5.33 -7.78 3.2458 -0.3787
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.21 3.30 5.17 6.67 3.1496 0.1088
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.11 1.48 4.88 -2.58 2.9728 -0.1693
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.15 -0.51 4.84 -2.36 2.9490 -0.1615
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.05 8.54 4.76 8.10 2.9029 0.1374
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.17 1.39 4.70 3.50 2.8654 0.0142
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.10 -1.86 4.48 -1.82 2.7291 -0.1334
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0.16 3.35 4.19 4.62 2.5532 0.0396
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.17 9.79 4.18 9.56 2.5491 0.1531
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.16 8.26 4.17 6.41 2.5399 0.0818
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.05 -5.98 3.77 -3.08 2.3003 -0.1443
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.12 10.04 3.25 7.27 1.9783 0.0785
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.06 5.80 3.22 4.96 1.9612 0.0373
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.05 3.41 3.11 7.21 1.8937 0.0743
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.44 3.09 0.85 1.8843 -0.0397
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.04 1.70 2.75 6.02 1.6747 0.0481
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 8.43 2.49 11.36 1.5178 0.1140
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.02 5.57 2.43 6.16 1.4816 0.0441
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 -1.36 1.84 0.99 1.1192 -0.0223
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 -10.54 1.64 -0.24 0.9968 -0.0324
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.02 0.12 1.43 -23.75 0.8731 -0.3062
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.01 -0.28 1.34 -3.53 0.8156 -0.0553
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0.03 7.36 1.33 9.22 0.8091 0.0459
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -4.85 1.17 -3.45 0.7158 -0.0479
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0.04 5.80 1.11 6.53 0.6769 0.0225
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.02 -0.57 1.09 -0.55 0.6668 -0.0239
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -4.07 1.01 -2.14 0.6133 -0.0324
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.02 14.24 0.90 -12.69 0.5497 -0.0981
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.01 -0.68 0.86 -0.81 0.5227 -0.0200
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 10.45 0.86 6.99 0.5225 0.0192
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.02 -3.44 0.80 0.25 0.4890 -0.0135
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.34 0.75 2.75 0.4556 -0.0010
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.01 11.44 0.74 -14.91 0.4491 -0.0943
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0.02 16.92 0.69 14.31 0.4192 0.0416
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -4.36 0.66 -2.64 0.4049 -0.0237
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0.02 -2.93 0.62 8.23 0.3772 0.0186
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.01 -1.02 0.61 2.53 0.3714 -0.0020
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -2.25 0.57 -1.04 0.3468 -0.0145
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.04 -2.05 0.55 -3.33 0.3368 -0.0221
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0.01 0.00 0.55 0.00 0.3368 -0.0097
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0.03 -0.93 0.54 -0.92 0.3300 -0.0129
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.01 1.63 0.54 -0.74 0.3288 -0.0125
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 14.05 0.54 12.63 0.3263 0.0281
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.01 47.42 0.40 43.21 0.2446 0.0684
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 1.89 0.40 4.46 0.2426 0.0029
PEGA / Pegasystems Inc. 0.01 0.00 0.36 3.77 0.2184 0.0018
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0.02 1.35 0.34 -0.30 0.2059 -0.0063
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.00 -3.73 0.31 -3.98 0.1917 -0.0140
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0.01 29.25 0.31 20.31 0.1879 0.0270
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.30 11.03 0.1842 0.0131
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.29 2.46 0.1785 -0.0009
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 7.48 0.28 8.70 0.1678 0.0087
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0.01 0.27 0.1631 0.1631
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.27 0.1623 0.1623
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 -2.26 0.25 2.44 0.1541 -0.0009
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 -0.72 0.23 0.44 0.1382 -0.0035
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0.01 7.50 0.23 5.14 0.1374 0.0026
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0.00 0.00 0.04 -25.00 0.0242 -0.0084