Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 50,933,396 |
| Posições Atuais | 26 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A divulgou 26 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 50,933,396 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A são Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 3.59 | 7.0070 | 1.8191 | |
| 0.02 | 1.34 | 2.6201 | 1.0788 | |
| 0.06 | 3.81 | 7.4453 | 1.0110 | |
| 0.04 | 3.66 | 7.1575 | 0.7103 | |
| 0.04 | 1.13 | 2.2007 | 0.3750 | |
| 0.03 | 1.48 | 2.8822 | 0.3542 | |
| 0.06 | 1.93 | 3.7739 | 0.3075 | |
| 0.08 | 1.56 | 3.0398 | 0.2877 | |
| 0.02 | 1.38 | 2.6973 | 0.2862 | |
| 0.02 | 0.79 | 1.5425 | 0.1250 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.2834 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2592 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2339 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2153 | ||
| 0.02 | 4.04 | 7.8827 | -1.1472 | |
| 0.02 | 1.27 | 2.4885 | -0.7719 | |
| 0.02 | 4.91 | 9.5925 | -0.7653 | |
| 0.05 | 1.91 | 3.7299 | -0.6542 | |
| 0.02 | 0.43 | 0.8415 | -0.5994 | |
| 0.04 | 1.91 | 3.7240 | -0.4326 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-23 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0.02 | -15.18 | 4.91 | -13.43 | 9.5925 | -0.7653 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0.02 | -16.20 | 4.04 | -18.40 | 7.8827 | -1.1472 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0.06 | 5.67 | 3.81 | 8.17 | 7.4453 | 1.0110 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0.04 | -1.81 | 3.66 | 3.80 | 7.1575 | 0.7103 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0.20 | 15.75 | 3.59 | 26.26 | 7.0070 | 1.8191 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0.07 | -1.81 | 3.34 | -6.73 | 6.5217 | -0.0150 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0.05 | -8.56 | 2.51 | -5.74 | 4.9109 | 0.0410 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0.09 | -11.46 | 2.41 | -5.54 | 4.7004 | 0.0494 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0.03 | -12.26 | 2.24 | -12.30 | 4.3732 | -0.2885 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0.06 | -1.81 | 1.93 | 1.74 | 3.7739 | 0.3075 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0.05 | -18.31 | 1.91 | -20.46 | 3.7299 | -0.6542 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0.04 | -13.66 | 1.91 | -16.26 | 3.7240 | -0.4326 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0.08 | -1.81 | 1.56 | 3.25 | 3.0398 | 0.2877 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0.03 | -1.81 | 1.48 | 6.58 | 2.8822 | 0.3542 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0.02 | -1.81 | 1.38 | 4.55 | 2.6973 | 0.2862 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | 52.92 | 1.34 | 51.87 | 2.6201 | 1.0788 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0.04 | -2.29 | 1.30 | -7.08 | 2.5400 | -0.0162 | |||
| SRE / Sempra | 0.02 | -30.78 | 1.27 | -31.85 | 2.4885 | -0.7719 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0.02 | -1.81 | 1.21 | -6.57 | 2.3620 | -0.0020 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0.04 | 11.40 | 1.13 | 12.71 | 2.2007 | 0.3750 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0.02 | -15.01 | 0.84 | -17.79 | 1.6447 | -0.2234 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0.02 | -3.07 | 0.79 | 1.68 | 1.5425 | 0.1250 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0.02 | -1.81 | 0.74 | -1.72 | 1.4498 | 0.0708 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0.01 | -29.70 | 0.65 | -23.61 | 1.2652 | -0.2821 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0.00 | 60.63 | 0.56 | 36.56 | 1.1021 | 0.0006 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0.02 | -51.18 | 0.43 | -47.88 | 0.8415 | -0.5994 | |||
| SO / The Southern Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2339 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2592 | ||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2153 | ||||
| SOBO / South Bow Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2834 |
