Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 6,132,610
Posições Atuais 34
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A divulgou 34 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 6,132,610 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A são RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . As novas posições de VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A incluem Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.10 1.5560 1.5560
0.00 0.30 4.7985 1.2769
0.00 0.20 3.1185 1.0037
0.01 0.36 5.6759 0.9224
0.01 0.18 2.7862 0.9120
0.00 0.19 3.0170 0.8883
0.00 0.21 3.3968 0.7915
0.01 0.14 2.2343 0.7120
0.01 0.11 1.8089 0.7103
0.00 0.12 1.8564 0.6808
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.17 2.6228 -0.7908
0.00 0.17 2.7005 -0.7474
0.00 0.20 3.2299 -0.6298
0.00 0.12 1.9352 -0.5461
0.00 0.13 2.0236 -0.4915
0.00 0.17 2.6576 -0.3888
0.02 0.09 1.4748 -0.3801
0.00 0.09 1.3998 -0.3454
0.00 0.11 1.6999 -0.2795
0.00 0.06 1.0029 -0.2504
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2023-11-21 para o período de relatório 2023-09-29. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
RLXXF / RELX PLC 0.01 4.11 0.36 5.92 5.6759 0.9224
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -0.95 0.33 -6.48 5.2621 0.2666
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.00 1.44 0.33 -4.13 5.1563 0.3906
ALC / Alcon Inc. 0.00 2.67 0.32 -3.93 5.0422 0.3916
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.47 0.30 20.80 4.7985 1.2769
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 2.30 0.30 -2.27 4.7872 0.4352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -0.95 0.28 -5.14 4.3902 0.2821
EDEN / Edenred SE 0.00 -2.30 0.22 -8.47 3.4233 0.1060
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 24.67 0.21 15.68 3.3968 0.7915
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.02 13.48 0.21 2.49 3.2715 0.4429
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.00 -8.92 0.20 -25.91 3.2299 -0.6298
RACE / Ferrari N.V. 0.00 8.79 0.20 -1.50 3.1292 0.3112
ACN / Accenture plc 0.00 31.35 0.20 30.67 3.1185 1.0037
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 33.22 0.19 25.83 3.0170 0.8883
EXPGF / Experian plc 0.01 53.85 0.18 31.58 2.7862 0.9120
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -19.13 0.17 -30.61 2.7005 -0.7474
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 18.49 0.17 4.35 2.6760 0.4079
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.35 0.17 -22.69 2.6576 -0.3888
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -14.46 0.17 -32.10 2.6228 -0.7908
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.15 -19.46 2.3637 -0.2416
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 3.28 0.14 -8.33 2.2785 0.0860
UBSG / UBS Group AG 0.01 6.12 0.14 30.56 2.2343 0.7120
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.14 -18.67 2.1537 -0.1831
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.23 0.13 -29.05 2.0236 -0.4915
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.00 -8.50 0.12 -30.68 1.9352 -0.5461
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 22.58 0.12 40.96 1.8564 0.6808
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.01 44.95 0.11 46.15 1.8089 0.7103
H11 / Halma plc 0.00 -6.91 0.11 -23.57 1.6999 -0.2795
AMP / Amplifon S.p.A. 0.00 0.10 1.5560 1.5560
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -17.27 0.09 -29.55 1.4748 -0.3801
SIKA / Sika AG 0.00 -20.23 0.09 -29.03 1.3998 -0.3454
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -12.99 0.08 -23.76 1.2336 -0.1899
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -19.65 0.06 -29.21 1.0029 -0.2504
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 -15.07 0.9850 -0.0518