Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 150,601,535 |
| Posições Atuais | 55 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Vista Finance, Llc divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 150,601,535 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Vista Finance, Llc são Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , FS Credit Opportunities Corp. (US:FSCO) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) . As novas posições de Vista Finance, Llc incluem Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) , Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Fabrinet (US:FN) , and Modine Manufacturing Company (US:MOD) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 33.39 | 22.1712 | 22.1712 | |
| 0.03 | 3.06 | 2.0343 | 1.5380 | |
| 0.09 | 33.31 | 22.1151 | 0.5812 | |
| 0.01 | 1.59 | 1.0551 | 0.2909 | |
| 0.01 | 0.27 | 0.1774 | 0.1774 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1722 | 0.1722 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1651 | 0.1651 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1597 | 0.1597 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1594 | 0.1594 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1427 | 0.1427 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.1502 | ||
| 2.17 | 14.99 | 9.9566 | -2.8927 | |
| 0.61 | 12.38 | 8.2228 | -2.8202 | |
| 0.22 | 10.46 | 6.9466 | -1.9677 | |
| 0.25 | 3.72 | 2.4687 | -1.5453 | |
| 0.15 | 5.24 | 3.4812 | -1.0923 | |
| 0.02 | 0.99 | 0.6603 | -0.6075 | |
| 0.19 | 10.29 | 6.8315 | -0.3726 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1585 | -0.3335 | |
| 0.03 | 1.94 | 1.2898 | -0.2858 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-08 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.51 | 33.39 | 22.1712 | 22.1712 | |||||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0.09 | 14.25 | 33.31 | 33.23 | 22.1151 | 0.5812 | |||
| FSCO / FS Credit Opportunities Corp. | 2.17 | 5.61 | 14.99 | 0.52 | 9.9566 | -2.8927 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0.61 | 3.93 | 12.38 | -3.41 | 8.2228 | -2.8202 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0.22 | 5.25 | 10.46 | 1.09 | 6.9466 | -1.9677 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.19 | 11.13 | 10.29 | 23.02 | 6.8315 | -0.3726 | |||
| AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF | 0.15 | -3.41 | 5.24 | -1.26 | 3.4812 | -1.0923 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0.25 | 10.88 | 3.72 | -20.22 | 2.4687 | -1.5453 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.03 | 400.67 | 3.06 | 431.77 | 2.0343 | 1.5380 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.03 | 0.00 | 1.94 | 6.18 | 1.2898 | -0.2858 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 59.74 | 1.59 | 79.14 | 1.0551 | 0.2909 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | -0.42 | 1.57 | 39.36 | 1.0397 | 0.0722 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | 0.02 | 1.47 | 24.11 | 0.9743 | -0.0440 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -0.72 | 1.38 | 7.04 | 0.9191 | -0.1950 | |||
| GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 5.81 | 0.7741 | -0.1748 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -0.97 | 1.12 | -0.89 | 0.7406 | -0.2288 | |||
| ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.02 | -32.49 | 0.99 | -32.43 | 0.6603 | -0.6075 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.66 | -6.42 | 0.4357 | -0.1686 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.10 | 0.52 | 4.04 | 0.3425 | -0.0841 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0.00 | -17.27 | 0.49 | 35.54 | 0.3271 | 0.0140 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 7.69 | 0.3071 | -0.0631 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 14.25 | 0.3038 | -0.0416 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0.00 | 34.37 | 0.45 | 7.19 | 0.2970 | -0.0627 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -5.54 | 0.43 | 1.65 | 0.2866 | -0.0788 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | -0.57 | 0.43 | 37.10 | 0.2825 | 0.0153 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0.00 | -14.48 | 0.41 | 2.24 | 0.2726 | -0.0730 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0.01 | -0.14 | 0.40 | -1.24 | 0.2648 | -0.0825 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0.00 | -0.05 | 0.40 | 9.09 | 0.2631 | -0.0499 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0.01 | -9.07 | 0.39 | -7.45 | 0.2558 | -0.1030 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0.01 | -0.04 | 0.38 | 17.43 | 0.2555 | -0.0268 | |||
| TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.2478 | -0.0736 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 2.51 | 0.2440 | -0.0650 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.42 | 0.2371 | -0.0662 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0.00 | 17.82 | 0.35 | 39.29 | 0.2332 | 0.0156 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0.00 | -0.04 | 0.35 | -4.95 | 0.2297 | -0.0846 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0.00 | -0.08 | 0.34 | -1.45 | 0.2259 | -0.0719 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0.00 | -0.03 | 0.31 | -7.29 | 0.2030 | -0.0811 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 18.22 | 0.2027 | -0.0200 | |||
| BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust | 0.01 | 0.27 | 0.1774 | 0.1774 | |||||
| RLI / RLI Corp. | 0.00 | -12.44 | 0.27 | -21.13 | 0.1765 | -0.1131 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.1722 | 0.1722 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -4.58 | 0.1665 | -0.0598 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00 | -0.10 | 0.25 | 2.47 | 0.1657 | -0.0443 | |||
| FN / Fabrinet | 0.00 | 0.25 | 0.1651 | 0.1651 | |||||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.1597 | 0.1597 | |||||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0.00 | 0.24 | 0.1594 | 0.1594 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 723.53 | 0.24 | -28.31 | 0.1585 | -0.3335 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0.01 | -21.06 | 0.23 | -16.18 | 0.1518 | -0.0831 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1427 | 0.1427 | |||||
| BCPC / Balchem Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -5.83 | 0.1396 | -0.0525 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0.00 | 0.21 | 0.1394 | 0.1394 | |||||
| APG / APi Group Corporation | 0.01 | 49.96 | 0.21 | 0.98 | 0.1375 | -0.0392 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0.00 | 0.21 | 0.1369 | 0.1369 | |||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.1344 | 0.1344 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 23.78 | 0.1181 | -0.0052 | ||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GE / General Electric Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SEM / Select Medical Holdings Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1502 |
