Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 90,004,403
Posições Atuais 55
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Walleye Partners, LLC divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 90,004,403 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Walleye Partners, LLC são Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . As novas posições de Walleye Partners, LLC incluem Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 19.01 21.1197 21.1197
0.03 12.83 14.2556 14.2556
0.07 7.18 7.9754 7.9754
0.14 6.38 7.0869 7.0869
0.01 5.08 5.6431 5.6431
0.06 4.55 5.0545 5.0545
0.10 3.78 4.1988 4.1988
0.00 2.98 3.3127 3.3127
0.07 2.69 2.9876 2.9876
0.04 2.63 2.9174 2.9174
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-28 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.10 19.01 21.1197 21.1197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.03 12.83 14.2556 14.2556
L / Loews Corporation 0.07 7.18 7.9754 7.9754
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0.14 6.38 7.0869 7.0869
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 5.08 5.6431 5.6431
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0.06 4.55 5.0545 5.0545
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.10 3.78 4.1988 4.1988
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.98 3.3127 3.3127
PAR / PAR Technology Corporation 0.07 2.69 2.9876 2.9876
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.04 2.63 2.9174 2.9174
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0.05 1.14 1.2675 1.2675
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.05 1.14 1.2659 1.2659
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0.05 1.14 1.2625 1.2625
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.04 1.05 1.1674 1.1674
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0.04 1.04 1.1528 1.1528
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0.03 0.92 1.0212 1.0212
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.03 0.88 0.9724 0.9724
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.73 0.8157 0.8157
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0.03 0.73 0.8123 0.8123
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.68 0.7572 0.7572
HROW / Harrow, Inc. 0.01 0.66 0.7337 0.7337
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.01 0.63 0.6957 0.6957
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0.03 0.57 0.6348 0.6348
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.56 0.6169 0.6169
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 0.52 0.5823 0.5823
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.01 0.52 0.5773 0.5773
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0.01 0.52 0.5766 0.5766
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.51 0.5668 0.5668
MSTR / Strategy Inc 0.00 0.48 0.5353 0.5353
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0.01 0.47 0.5237 0.5237
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.01 0.47 0.5208 0.5208
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0.02 0.44 0.4867 0.4867
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.02 0.44 0.4866 0.4866
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0.02 0.42 0.4622 0.4622
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 0.41 0.4560 0.4560
IBTM / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 0.02 0.39 0.4333 0.4333
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0.02 0.38 0.4264 0.4264
HCRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Core Bond ETF 0.01 0.38 0.4188 0.4188
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.01 0.36 0.3990 0.3990
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.34 0.3831 0.3831
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.33 0.3615 0.3615
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.31 0.3496 0.3496
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0.01 0.30 0.3328 0.3328
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.30 0.3293 0.3293
LLYVK / Liberty Live Holdings, Inc. 0.00 0.29 0.3215 0.3215
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.00 0.29 0.3200 0.3200
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.00 0.28 0.3157 0.3157
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.27 0.2988 0.2988
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.26 0.2918 0.2918
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.26 0.2867 0.2867
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.25 0.2779 0.2779
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0.01 0.25 0.2774 0.2774
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.00 0.24 0.2714 0.2714
IBTO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF 0.01 0.21 0.2358 0.2358
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0.02 0.15 0.1670 0.1670