Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 263,714,099
Posições Atuais 55
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 263,714,099 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Wela Strategies, Inc. são iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . As novas posições de Wela Strategies, Inc. incluem AbbVie Inc. (US:ABBV) , Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. (US:DFP) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , BNY Mellon High Yield Strategies Fund (US:DHF) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

Wela Strategies, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.23 12.69 4.8125 0.6086
0.05 6.58 2.4956 0.2830
0.00 0.69 0.2608 0.2608
0.02 0.52 0.1963 0.1963
0.13 11.53 4.3736 0.1922
0.03 0.50 0.1914 0.1914
0.19 0.50 0.1879 0.1879
0.19 14.06 5.3316 0.1545
0.07 6.44 2.4404 0.0937
0.23 25.40 9.6320 0.0862
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.27 23.24 8.8128 -1.1029
1.02 29.59 11.2213 -0.1213
0.04 6.36 2.4129 -0.1166
0.10 67.21 25.4857 -0.0799
0.00 0.44 0.1663 -0.0797
0.00 0.41 0.1551 -0.0450
0.00 0.63 0.2393 -0.0381
0.03 2.29 0.8680 -0.0373
0.04 2.77 1.0518 -0.0373
0.00 0.22 0.0824 -0.0322
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 -3.76 67.21 3.74 25.4857 -0.0799
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1.02 2.49 29.59 2.96 11.2213 -0.1213
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.23 3.26 25.40 5.01 9.6320 0.0862
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.27 -11.56 23.24 -7.51 8.8128 -1.1029
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.19 6.11 14.06 7.17 5.3316 0.1545
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.23 8.76 12.69 19.14 4.8125 0.6086
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.13 6.04 11.53 8.85 4.3736 0.1922
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.13 -0.62 8.30 4.56 3.1462 0.0152
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.12 1.02 6.61 3.92 2.5062 -0.0037
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.05 13.69 6.58 17.39 2.4956 0.2830
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.07 1.34 6.44 8.22 2.4404 0.0937
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.04 -5.05 6.36 -0.72 2.4129 -0.1166
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 1.62 728.61 5.95 3.62 2.2554 -0.0095
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.08 -2.90 5.42 3.40 2.0551 -0.0135
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -2.48 4.12 6.06 1.5605 0.0289
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.04 -0.46 2.77 0.51 1.0518 -0.0373
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.07 2.91 2.61 5.04 0.9885 0.0093
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.03 -0.49 2.29 -0.22 0.8680 -0.0373
FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0.07 1.45 2.28 1.56 0.8639 -0.0214
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0.03 2.51 1.84 4.43 0.6969 0.0025
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.02 -5.39 1.06 -3.28 0.4033 -0.0306
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 2.94 1.00 11.05 0.3774 0.0235
NEM / Newmont Corporation 0.01 -32.58 0.86 -2.39 0.3248 -0.0216
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 13.38 0.84 11.84 0.3190 0.0221
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.76 0.80 9.26 0.3043 0.0145
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.36 0.80 21.21 0.3036 0.0430
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.02 -10.23 0.75 -4.09 0.2850 -0.0240
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -3.75 0.74 16.85 0.2816 0.0308
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 3.80 0.74 8.49 0.2810 0.0113
CMI / Cummins Inc. 0.00 -7.80 0.71 18.83 0.2706 0.0338
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.69 0.2608 0.2608
AXP / American Express Company 0.00 -5.21 0.68 -1.31 0.2566 -0.0139
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -0.70 0.63 -10.26 0.2393 -0.0381
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 17.54 0.59 8.30 0.2228 0.0088
AAPL / Apple Inc. 0.00 -6.31 0.56 16.32 0.2109 0.0221
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0.02 0.52 0.1963 0.1963
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0.03 0.50 0.1914 0.1914
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.50 4.14 0.1911 0.0001
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0.19 0.50 0.1879 0.1879
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.04 2.58 0.49 3.81 0.1866 -0.0005
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0.13 5.74 0.49 1.88 0.1850 -0.0037
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -36.35 0.44 -29.70 0.1663 -0.0797
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 -10.50 0.42 -0.47 0.1594 -0.0071
AYI / Acuity Inc. 0.00 -30.12 0.41 -19.33 0.1551 -0.0450
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.32 -6.14 0.1217 -0.0134
T / AT&T Inc. 0.01 -0.11 0.31 -2.50 0.1184 -0.0080
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.30 38.07 0.1142 0.0280
KR / The Kroger Co. 0.00 0.00 0.29 -6.17 0.1099 -0.0118
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 -13.30 0.29 -5.63 0.1082 -0.0113
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.28 17.08 0.1069 0.0121
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -2.41 0.25 6.75 0.0960 0.0021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.23 0.0858 0.0858
SO / The Southern Company 0.00 -27.48 0.22 -25.17 0.0824 -0.0322
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.21 0.0787 0.0787
0IJN / Exelon Corporation 0.02 0.00 0.02 0.00 0.0071 -0.0003
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000