Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 232,176,604 |
| Posições Atuais | 45 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Wheelhouse Advisory Group LLC divulgou 45 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 232,176,604 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Wheelhouse Advisory Group LLC são Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) . As novas posições de Wheelhouse Advisory Group LLC incluem Oracle Corporation (AT:ORCL) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and U.S. Bancorp (US:USB) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.33 | 15.67 | 6.7508 | 0.9337 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0.00 | 1.06 | 0.4575 | 0.4575 |
| DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.15 | 7.44 | 3.2030 | 0.4208 |
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0.00 | 0.44 | 0.1898 | 0.1898 |
| AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.15 | 14.92 | 6.4260 | 0.1613 |
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | 1.83 | 0.7882 | 0.1320 |
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.06 | 25.23 | 10.8655 | 0.1087 |
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 17.59 | 7.5755 | 0.1058 |
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.24 | 0.1050 | 0.1050 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.24 | 0.1033 | 0.1033 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| BIL_KZ / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.07 | 6.16 | 2.6543 | -0.5545 |
| EMR / Emerson Electric Co. | 0.00 | 0.60 | 0.2599 | -0.3799 |
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0.08 | 9.85 | 4.2414 | -0.2842 |
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.08 | 18.19 | 7.8328 | -0.2288 |
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0.06 | 19.14 | 8.2446 | -0.1836 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.00 | 0.44 | 0.1906 | -0.1562 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0.04 | 12.05 | 5.1904 | -0.1195 |
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.04 | 1.86 | 0.7998 | -0.1191 |
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.05 | 19.02 | 8.1910 | -0.1111 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.84 | 0.3610 | -0.1025 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-28 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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