Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 34,136,346 |
| Posições Atuais | 61 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Worth Venture Partners, LLC divulgou 61 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 34,136,346 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Worth Venture Partners, LLC são RADCOM Ltd. (US:RDCM) , Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OPRA) , Silicom Ltd. (US:SILC) , ADTRAN Holdings, Inc. (US:ADTN) , and Arteris, Inc. (US:AIP) . As novas posições de Worth Venture Partners, LLC incluem M-tron Industries, Inc. (US:MPTI) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , Almonty Industries Inc. (US:ALMTF) , Lemonade, Inc. (US:LMND) , and Farmland Partners Inc. (US:FPI) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.69 | 4.6396 | 4.0209 | |
| 0.14 | 1.35 | 3.9687 | 3.4672 | |
| 0.13 | 1.84 | 5.0500 | 1.6967 | |
| 0.08 | 1.36 | 3.7251 | 1.5653 | |
| 0.02 | 0.45 | 1.3078 | 1.3078 | |
| 0.01 | 0.39 | 1.1478 | 1.1478 | |
| 0.01 | 0.39 | 1.1468 | 1.1468 | |
| 0.03 | 0.53 | 1.4445 | 1.1188 | |
| 0.06 | 0.41 | 1.1882 | 1.0751 | |
| 0.06 | 0.36 | 1.0599 | 1.0599 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.3177 | ||
| 0.02 | 0.11 | 0.2972 | -0.1396 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) | 8.36 | 0.0000 | |||||||
| GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) | 4.96 | 0.0000 | |||||||
| RDCM / RADCOM Ltd. | 0.13 | -21.15 | 1.84 | -15.96 | 5.0500 | 1.6967 | |||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.08 | 283.37 | 1.69 | 319.11 | 4.6396 | 4.0209 | |||
| SILC / Silicom Ltd. | 0.08 | -14.80 | 1.36 | -3.69 | 3.7251 | 1.5653 | |||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0.14 | 296.06 | 1.35 | 314.07 | 3.9687 | 3.4672 | |||
| AIP / Arteris, Inc. | 0.06 | 24.21 | 0.59 | 31.78 | 1.6291 | 0.9382 | |||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0.03 | 48.57 | 0.53 | 147.64 | 1.4445 | 1.1188 | |||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0.02 | -11.87 | 0.52 | 22.77 | 1.4372 | 0.7834 | |||
| ALLT / Allot Ltd. | 0.04 | 4.63 | 0.46 | 29.25 | 1.2767 | 0.7263 | |||
| CTO / CTO Realty Growth, Inc. | 0.03 | 1.43 | 0.46 | -4.35 | 1.2714 | 0.5304 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0.02 | 0.45 | 1.3078 | 1.3078 | |||||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0.08 | 78.66 | 0.44 | 33.64 | 1.2019 | 0.6997 | |||
| VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.01 | 145.16 | 0.41 | 69.17 | 1.1163 | 0.7480 | |||
| APPS / Digital Turbine, Inc. | 0.06 | 407.00 | 0.41 | 454.79 | 1.1882 | 1.0751 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0.09 | 21.32 | 0.40 | 67.65 | 1.0974 | 0.7315 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 0.03 | -23.17 | 0.39 | 100.00 | 1.0844 | 0.7822 | |||
| MPTI / M-tron Industries, Inc. | 0.01 | 0.39 | 1.1478 | 1.1478 | |||||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0.01 | 0.39 | 1.1468 | 1.1468 | |||||
| ELME / Elme Communities | 0.02 | 10.82 | 0.36 | 17.53 | 0.9955 | 0.5226 | |||
| ALMTF / Almonty Industries Inc. | 0.06 | 0.36 | 1.0599 | 1.0599 | |||||
| ALCO / Alico, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 5.79 | 0.9555 | 0.4525 | |||
| NB / NioCorp Developments Ltd. | 0.05 | 53.16 | 0.33 | 342.67 | 0.9132 | 0.7971 | |||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0.07 | 0.31 | 0.8383 | 0.8383 | |||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0.01 | 0.30 | 0.8703 | 0.8703 | |||||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0.03 | 0.29 | 0.8542 | 0.8542 | |||||
| SEZL / Sezzle Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.7371 | 0.7371 | |||||
| APLD / Applied Digital Corporation | 0.01 | 0.26 | 0.7088 | 0.7088 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0.00 | 0.25 | 0.7363 | 0.7363 | |||||
| DAVE / Dave Inc. | 0.00 | 9.39 | 0.25 | -18.83 | 0.7346 | 0.2614 | |||
| NG N / NovaGold Resources Inc. | 0.03 | 0.25 | 0.7308 | 0.7308 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0.02 | 0.25 | 0.6790 | 0.6790 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.83 | 0.6724 | 0.3003 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0.01 | 7.14 | 0.24 | 2.10 | 0.6700 | 0.3051 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0.03 | 10.14 | 0.24 | 1.26 | 0.6621 | 0.2960 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0.01 | 0.23 | 0.6400 | 0.6400 | |||||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.6284 | 0.6284 | |||||
| UMAC / Unusual Machines, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.6635 | 0.6635 | |||||
| OPRX / OptimizeRx Corporation | 0.01 | 0.22 | 0.6052 | 0.6052 | |||||
| BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. | 0.08 | 0.21 | 0.6190 | 0.6190 | |||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0.02 | 0.21 | 0.6143 | 0.6143 | |||||
| NPWR / NET Power Inc. | 0.07 | 0.21 | 0.6117 | 0.6117 | |||||
| STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. | 0.02 | -34.57 | 0.21 | -23.53 | 0.5724 | 0.1539 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0.03 | -8.12 | 0.21 | -5.94 | 0.5660 | 0.2289 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0.01 | 0.20 | 0.5875 | 0.5875 | |||||
| AIOT / PowerFleet, Inc. | 0.03 | 0.18 | 0.4857 | 0.4857 | |||||
| GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. | 0.01 | 0.17 | 0.4559 | 0.4559 | |||||
| ARQ / Arq, Inc. | 0.02 | 0.16 | 0.4719 | 0.4719 | |||||
| PERI / Perion Network Ltd. | 0.02 | -10.21 | 0.15 | -15.25 | 0.4143 | 0.1420 | |||
| BTBT / Bit Digital, Inc. | 0.05 | -2.50 | 0.15 | 33.94 | 0.4016 | 0.2338 | |||
| DUOT / Duos Technologies Group, Inc. | 0.02 | 0.14 | 0.3790 | 0.3790 | |||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0.05 | 0.87 | 0.13 | 1.60 | 0.3509 | 0.1581 | |||
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 0.02 | 0.13 | 0.3704 | 0.3704 | |||||
| CRNT / Ceragon Networks Ltd. | 0.05 | 0.12 | 0.3359 | 0.3359 | |||||
| VUZI / Vuzix Corporation | 0.04 | 0.12 | 0.3223 | 0.3223 | |||||
| EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0.01 | 0.11 | 0.3110 | 0.3110 | |||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | -59.09 | 0.11 | -61.97 | 0.2972 | -0.1396 | |||
| SNBR / Sleep Number Corporation | 0.01 | 0.11 | 0.3085 | 0.3085 | |||||
| AREC / American Resources Corporation | 0.04 | 45.00 | 0.10 | 385.00 | 0.2867 | 0.2550 | |||
| CSLR / Complete Solaria, Inc. | 0.05 | 0.10 | 0.2784 | 0.2784 | |||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0.03 | 0.07 | 0.2048 | 0.2048 | |||||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BLNE / Beeline Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3177 | ||||
| RBBN / Ribbon Communications Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
