Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 178,998,637
Posições Atuais 36
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Yardley Wealth Management LLC divulgou 36 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 178,998,637 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Yardley Wealth Management LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.28 13.64 7.6186 0.3507
0.00 2.80 1.5662 0.2094
0.07 6.99 3.9024 0.2078
0.03 2.23 1.2472 0.1677
0.11 7.34 4.1013 0.1617
0.33 14.52 8.1110 0.1568
0.01 2.20 1.2288 0.1088
0.01 1.31 0.7299 0.0922
0.00 1.09 0.6066 0.0592
0.11 7.98 4.4564 0.0503
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.30 24.00 13.4101 -0.1643
0.18 8.54 4.7688 -0.1093
0.24 10.07 5.6274 -0.0950
0.09 2.48 1.3854 -0.0376
0.24 8.64 4.8291 -0.0315
0.66 30.35 16.9543 -0.0255
0.09 6.74 3.7674 -0.0197
0.23 9.96 5.5618 -0.0180
0.00 0.31 0.1705 -0.0105
0.00 0.30 0.1653 -0.0053
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-23 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.66 -9.52 30.35 97,793.55 16.9543 -0.0255
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.30 -9.29 24.00 99,912.50 13.4101 -0.1643
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0.33 -8.99 14.52 103,600.00 8.1110 0.1568
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.28 1.44 13.64 104,800.00 7.6186 0.3507
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0.19 -2.53 10.15 101,360.00 5.6683 0.0388
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.24 -4.70 10.07 100,630.00 5.6274 -0.0950
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.23 -3.56 9.96 99,450.00 5.5618 -0.0180
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.24 -10.32 8.64 107,937.50 4.8291 -0.0315
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.18 -4.66 8.54 106,600.00 4.7688 -0.1093
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.11 -8.40 7.98 99,600.00 4.4564 0.0503
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.11 -5.17 7.34 104,771.43 4.1013 0.1617
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.07 -5.36 6.99 116,316.67 3.9024 0.2078
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.09 -8.08 6.74 112,283.33 3.7674 -0.0197
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 4.78 2.80 140,050.00 1.5662 0.2094
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.09 -6.35 2.48 123,850.00 1.3854 -0.0376
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0.03 5.03 2.23 223,100.00 1.2472 0.1677
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.01 -0.50 2.20 109,850.00 1.2288 0.1088
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 9.96 1.31 130,500.00 0.7299 0.0922
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.69 1.09 108,400.00 0.6066 0.0592
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.86 0.4820 0.0303
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.02 0.00 0.85 0.4754 0.0428
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.58 0.3235 0.0408
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.58 0.3216 0.0301
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.01 0.00 0.56 0.3111 0.0284
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.00 0.53 0.2980 0.0398
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0.01 0.00 0.49 0.2728 0.0245
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -0.25 0.47 0.2646 0.0262
AAPL / Apple Inc. 0.00 -4.70 0.41 0.2307 0.0398
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -5.95 0.41 0.2289 0.0003
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.01 -8.36 0.40 0.2245 -0.0036
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.40 0.2236 0.0212
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.31 0.1750 0.0082
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.31 0.1713 0.0159
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -7.95 0.31 0.1705 -0.0105
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 -13.14 0.30 0.1653 -0.0053
LSAT / Two Roads Shared Trust - LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF 0.01 0.00 0.22 0.1204 0.0078
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MS / Morgan Stanley 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXC / Exelon Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000