Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 281,024,426
Posições Atuais 65
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Youngs Advisory Group, Inc. divulgou 65 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 281,024,426 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Youngs Advisory Group, Inc. são iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) . As novas posições de Youngs Advisory Group, Inc. incluem AdvanSix Inc. (US:ASIX) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (US:NXP) , and .

Youngs Advisory Group, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 8.99 3.2006 0.4158
0.25 14.76 5.2526 0.2831
0.09 26.50 9.4286 0.2422
0.62 51.54 18.3407 0.1884
0.03 0.52 0.1852 0.1852
0.00 0.80 0.2830 0.1527
0.06 42.36 15.0730 0.1262
0.00 0.25 0.0906 0.0906
0.00 0.24 0.0839 0.0839
0.01 2.32 0.8238 0.0834
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.22 3.74 1.3308 -0.6835
0.08 6.17 2.1948 -0.4550
0.05 4.83 1.7180 -0.3047
0.12 23.53 8.3733 -0.2453
0.96 18.65 6.6348 -0.1468
0.00 0.00 -0.0806
0.01 4.76 1.6925 -0.0543
0.36 10.60 3.7713 -0.0511
0.01 2.12 0.7560 -0.0498
0.00 0.71 0.2543 -0.0357
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.62 1.03 51.54 7.92 18.3407 0.1884
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.06 -0.10 42.36 7.71 15.0730 0.1262
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.09 -1.51 26.50 9.62 9.4286 0.2422
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.12 -0.58 23.53 3.77 8.3733 -0.2453
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0.96 1.27 18.65 4.49 6.6348 -0.1468
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.03 1.70 17.19 6.99 6.1158 0.0106
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.25 4.66 14.76 12.89 5.2526 0.2831
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.44 -2.22 12.17 7.83 4.3296 0.0409
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.04 9.56 11.33 5.92 4.0302 -0.0336
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.36 -0.27 10.60 5.38 3.7713 -0.0511
AAPL / Apple Inc. 0.04 -1.09 8.99 22.75 3.2006 0.4158
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.08 -14.07 6.17 -11.53 2.1948 -0.4550
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.05 -10.41 4.83 -9.28 1.7180 -0.3047
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 4.76 3.48 1.6925 -0.0543
AI / C3.ai, Inc. 0.22 0.00 3.74 -29.45 1.3308 -0.6835
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 0.67 2.32 18.84 0.8238 0.0834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.17 2.12 0.19 0.7560 -0.0498
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.23 0.96 8.97 0.3417 0.0068
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 110.17 0.80 131.78 0.2830 0.1527
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.73 37.74 0.2600 0.0585
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -4.12 0.72 -0.28 0.2577 -0.0182
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -5.81 0.71 -6.42 0.2543 -0.0357
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.62 36.92 0.2219 0.0490
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -2.39 0.62 5.13 0.2189 -0.0035
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 -1.79 0.61 1.00 0.2158 -0.0122
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.02 -0.66 0.55 8.30 0.1953 0.0030
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0.00 0.56 0.52 5.67 0.1858 -0.0020
ASIX / AdvanSix Inc. 0.03 0.52 0.1852 0.1852
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.01 -1.10 0.51 1.60 0.1812 -0.0092
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.03 0.06 0.51 -5.40 0.1809 -0.0232
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0.06 0.00 0.50 4.38 0.1783 -0.0041
OEC / Orion S.A. 0.07 117.29 0.49 56.83 0.1758 0.0561
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.00 0.52 0.46 10.53 0.1645 0.0056
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 8.12 0.45 11.11 0.1605 0.0065
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.43 -7.86 0.1547 -0.0243
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.00 0.00 0.43 4.41 0.1517 -0.0033
V / Visa Inc. 0.00 0.25 0.41 -4.00 0.1454 -0.0161
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0.00 -3.14 0.41 2.52 0.1451 -0.0057
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.38 9.91 0.1343 0.0040
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -4.54 0.37 7.56 0.1319 0.0012
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.37 -10.65 0.1314 -0.0256
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.36 21.02 0.1271 0.0150
IXP / iShares Trust - iShares Global Comm Services ETF 0.00 1.59 0.35 11.32 0.1262 0.0054
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 0.00 0.34 8.92 0.1220 0.0026
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -1.32 0.34 2.41 0.1211 -0.0051
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -26.40 0.33 -5.52 0.1158 -0.0150
J / Jacobs Solutions Inc. 0.00 0.05 0.30 13.48 0.1081 0.0066
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.30 6.12 0.1052 -0.0005
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.00 0.00 0.29 2.82 0.1041 -0.0038
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.28 5.28 0.0993 -0.0014
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.00 0.28 4.94 0.0983 -0.0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 1.11 0.27 9.60 0.0976 0.0026
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.25 0.0906 0.0906
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.25 9.52 0.0901 0.0023
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0.00 -2.25 0.25 0.00 0.0889 -0.0057
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.24 0.0839 0.0839
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 0.85 0.24 9.81 0.0839 0.0025
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 0.00 0.23 0.44 0.0814 -0.0049
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0.00 0.00 0.23 6.10 0.0805 -0.0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0800 0.0800
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.22 6.80 0.0784 0.0002
VCSA.X / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.00 -5.09 0.22 -7.59 0.0780 -0.0121
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.00 0.21 0.0762 0.0762
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 0.20 0.0715 0.0715
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0.01 0.20 0.0698 0.0698
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0806