Malibu Boats, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US56117J1007

Introdução

Esta página fornece uma análise abrangente do histórico conhecido de negociações internas de Estes Phillip S.. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. É ilegal para insiders realizarem negociações em suas próprias empresas baseados em informações específicas, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles realizarem qualquer negociação em suas próprias empresas. No entanto, eles devem reportar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4. Apesar dessas restrições, pesquisas acadêmicas sugerem que insiders - em geral - tendem a superar o mercado em suas próprias empresas.

Rentabilidade Média de Negociação

A rentabilidade média de negociação é o retorno médio de todas as compras de mercado abertas feitas pelo insider nos últimos três anos. Para calcular isso, examinamos cada compra de mercado aberto, não planejada, feita pelo insider, excluindo todas as negociações que foram marcadas como parte de um plano de negociação 10b5-1. Em seguida, calculamos o desempenho médio dessas negociações ao longo de 3, 6 e 12 meses, fazendo a média de cada uma dessas durações para gerar uma métrica de desempenho final para cada negociação. Finalmente, fazemos a média de todas as métricas de desempenho para calcular uma métrica de desempenho para o insider. Esta lista inclui apenas insiders que fizeram pelo menos três negociações nos últimos dois anos.

Se a rentabilidade de negociação deste insider é "N/A", então o insider ou não fez quaisquer compras de mercado aberto nos últimos três anos, ou as negociações que eles fizeram são muito recentes para calcular uma métrica de desempenho confiável.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja a lista dos negociantes internos mais rentáveis.

Veja os Insiders com Maior Classificação
Empresas com Posições Internas Reportadas

As declarações à SEC indicam que Estes Phillip S. reportou posses ou negociações nas seguintes empresas:

Ativo Título Últimas Posições Reportadas
US:MBUU / Malibu Boats, Inc. 28,765
Como Interpretar os Gráficos

Os gráficos a seguir mostram o desempenho das ações dos a ativos ubsequentes a cada transação de mercado aberto, não planejada feita por Estes Phillip S.. Transações não planejadas são negociações que não foram feitas como parte de um plano de negociação 10b5-1. O desempenho das ações é representado como mudança percentual cumulativa no preço das ações. Por exemplo, se uma transação interna foi feita em 1 de janeiro de 2019, o gráfico mostrará a mudança percentual diária da segurança até o dia presente. Se o preço da ação passasse de $10 para $15 durante este período, a mudança percentual cumulativa no preço das ações seria de 50%. Uma mudança no preço de $10 para $20 seria de 100%, e uma mudança no preço de $10 para $5 seria de -50%.

Ultimamente, estamos tentando determinar quão estreitamente as negociações do interno correlacionam-se a retornos excessivos (positivos ou negativos) no preço da ação para ver se o interno está cronometrando suas transações para lucrar com informações internas. Considere a situação onde um interno estava fazendo isso. Nesta situação, esperaríamos (a) retornos positivos após compras, ou (b) retornos negativos após vendas. No caso de (a), o gráfico de COMPRA mostraria uma série de curvas ascendentes, indicando retornos positivos após cada transação de compra. No caso de (b), o gráfico de VENDA mostraria uma série de curvas descendentes, indicando retornos negativos após cada transação de venda.

No entanto, isso sozinho não é suficiente para tirar conclusões. Se, por exemplo, o preço da ação da empresa estivesse em uma escalada não cíclica ao longo de muitos anos, então esperaríamos que todos os gráficos pós-compra tivessem uma inclinação ascendente. Da mesma forma, declínios não cíclicos ao longo de muitos anos resultariam em gráficos pós-negociação inclinados para baixo. Nenhum desses gráficos sugeriria atividade de negociação interna.

O indicador mais forte seria uma situação em que o preço da ação fosse extremamente cíclico, e houvesse sinais positivos no gráfico de COMPRA e gráficos negativos no gráfico de VENDA. Esta situação seria altamente sugestiva de um interno que estava cronometrando transações para sua vantagem financeira.

Compras Internas MBUU / Malibu Boats, Inc. - Análise de Lucro de Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra interna de mercado aberto, não planejada, feita em MBUU / Malibu Boats, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o interno gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena seguir. Esta análise é para um ano seguinte a cada transação, e os resultados são teóricos.

A tabela a seguir mostra as compras de mercado aberto mais recentes que não faziam parte de um plano de negociação automático.

Data de Negociação Ticker Insider Ações
Reportadas		 Preço
Reportado		 Ações
Ajustadas		 Preço
Ajustado		 Base de Custos Dias para
Máx		 Preço em
Máx		 Lucro
Máx ($)		 Retorno Máx (%)
Não há negociações abertas de mercado não planejadas conhecidas para esta combinação de insider e ativo

O Preço Ajustado é o preço ajustado pela divisão. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pela divisão.

MBUU / Malibu Boats, Inc. Insider Trades
Vendas Internas MBUU / Malibu Boats, Inc. - Análise de Perda de Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a evitação de perdas de curto prazo de cada venda interna de mercado aberto, não planejada feita em MBUU / Malibu Boats, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações futuras de venda possam prever declínios no preço. Esta análise é para um ano seguinte a cada transação, e os resultados são teóricos.

A tabela a seguir mostra as vendas de mercado aberto mais recentes que não faziam parte de um plano de negociação automático.

Data de Negociação Ticker Insider Ações
Reportadas		 Preço
Reportado		 Ações
Ajustadas		 Preço
Ajustado		 Base de Custos Dias para
Mín		 Preço em
Mín		 Máxima Perda
Evitada ($)		 Máxima Perda
Evitada (%)
2018-09-14 MBUU Estes Phillip S. 80,000 52.8700 80,000 52.8700 4,229,600 335 25.2500 -2,209,600 -52.24
2015-05-27 MBUU Estes Phillip S. 384,789 19.0500 384,789 19.0500 7,330,230
2015-05-27 MBUU Estes Phillip S. 254,823 19.0500 254,823 19.0500 4,854,378

O Preço Ajustado é o preço ajustado pela divisão. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pela divisão.

MBUU / Malibu Boats, Inc. Insider Trades
Histórico de Negociações Insider

Esta tabela mostra a lista completa de negociações insider realizadas por Estes Phillip S. conforme divulgadas para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Data do Arquivo Data da Transação Formulário Ticker Ativo Código 10b5-1 Ações Ações Restantes Variação
Percentual		 Preço
da Ação		 Valor
da Transação		 Valor
Restante
2019-01-04 2019-01-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 168 28,765 0.59
2018-10-03 2018-10-01 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 299 28,597 1.06
2018-09-18 2018-09-14 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		C - Conversion -80,000 520,000 -13.33
2018-09-18 2018-09-14 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -80,000 0 -100.00 52.87 -4,229,600
2018-09-18 2018-09-14 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 80,000 80,000
2018-07-03 2018-07-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 386 28,298 1.38
2018-04-03 2018-04-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 482 27,912 1.76
2018-01-03 2018-01-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 551 27,430 2.05
2017-11-06 2017-11-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 2,435 26,879 9.96
2017-10-02 2017-10-02 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 497 24,444 2.08
2017-07-07 2017-07-07 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 602 23,947 2.58
2017-04-03 2017-03-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 686 23,345 3.03
2017-01-03 2016-12-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 825 22,659 3.78
2016-11-01 2016-10-28 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 4,289 21,834 24.45
2016-10-04 2016-09-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 1,057 17,545 6.41
2016-07-01 2016-06-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 1,289 16,488 8.48
2016-04-01 2016-03-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 950 15,199 6.67
2016-01-04 2015-12-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 962 14,249 7.24
2015-11-02 2015-10-29 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 4,361 13,287 48.86
2015-10-01 2015-09-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 1,126 8,926 14.44
2015-07-02 2015-06-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 775 7,800 11.03
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		C - Conversion -254,823 23,637 -91.51
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		C - Conversion -384,789 600,000 -39.07
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -254,823 0 -100.00 19.05 -4,854,378
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -384,789 0 -100.00 19.05 -7,330,230
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 254,823 254,823
2015-05-27 2015-05-27 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 384,789 384,789
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		C - Conversion -185,200 278,460 -39.94
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		C - Conversion -654,969 984,789 -39.94
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		D - Sale to Issuer -4,672 7,025 -39.94 21.00 -98,112 147,525
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		D - Sale to Issuer -185,200 0 -100.00 21.00 -3,889,200
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		D - Sale to Issuer -654,969 0 -100.00 21.00 -13,754,349
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 185,200 185,200
2015-04-15 2015-04-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 654,969 654,969
2015-04-02 2015-03-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 659 11,697 5.97
2015-01-05 2014-12-31 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 817 11,038 7.99
2014-10-02 2014-09-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 850 10,221 9.07
2014-07-15 2014-07-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other -314,536 463,660 -40.42
2014-07-15 2014-07-15 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other -843,967 1,639,758 -33.98
2014-07-01 2014-06-30 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 9,371 9,371
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other -156,510 778,196 -16.74 14.00 -2,191,140 10,894,744
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other -499,525 2,483,725 -16.74 14.00 -6,993,350 34,772,150
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other 934,706 934,706
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Units of Malibu Boats Holdings, LLC 		J - Other 2,983,250 2,983,250
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		J - Other 1 1
2014-05-09 2014-02-05 4 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		J - Other 1 1
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
2014-02-10 3 MBUU Malibu Boats, Inc.
Class B Common Stock 		3
P
Compra de mercado aberto ou privada de ativo não-derivativo ou derivativo
S
Venda de mercado aberto ou privada de ativo não-derivativo ou derivativo
A
Concessão, premiação, ou outra aquisição de ativos da empresa (como uma opção)
C
Conversão de derivativo
D
Venda ou transferência de ativos de volta para a empresa
F
Pagamento do preço de exercício ou responsabilidade fiscal utilizando parte dos ativos recebidos da empresa
G
Doação de ativos pelo ou para o insider
K
Swaps de capital e transações de hedge similares
M
Exercício ou conversão de ativo derivativo recebido da empresa (como uma opção)
V
Uma transação voluntariamente reportada no Formulário 4
J
Outro (acompanhado de uma nota explicativa descrevendo a transação)