Evolution Petroleum Corporation
US ˙ NYSEAM ˙ US30049A1079

Introdução

Esta página fornece uma análise abrangente do histórico conhecido de negociações internas de Peninsula Capital Management, Lp. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. É ilegal para insiders realizarem negociações em suas próprias empresas baseados em informações específicas, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles realizarem qualquer negociação em suas próprias empresas. No entanto, eles devem reportar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4. Apesar dessas restrições, pesquisas acadêmicas sugerem que insiders - em geral - tendem a superar o mercado em suas próprias empresas.

Rentabilidade Média de Negociação

A rentabilidade média de negociação é o retorno médio de todas as compras de mercado abertas feitas pelo insider nos últimos três anos. Para calcular isso, examinamos cada compra de mercado aberto, não planejada, feita pelo insider, excluindo todas as negociações que foram marcadas como parte de um plano de negociação 10b5-1. Em seguida, calculamos o desempenho médio dessas negociações ao longo de 3, 6 e 12 meses, fazendo a média de cada uma dessas durações para gerar uma métrica de desempenho final para cada negociação. Finalmente, fazemos a média de todas as métricas de desempenho para calcular uma métrica de desempenho para o insider. Esta lista inclui apenas insiders que fizeram pelo menos três negociações nos últimos dois anos.

Se a rentabilidade de negociação deste insider é "N/A", então o insider ou não fez quaisquer compras de mercado aberto nos últimos três anos, ou as negociações que eles fizeram são muito recentes para calcular uma métrica de desempenho confiável.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja a lista dos negociantes internos mais rentáveis.

Veja os Insiders com Maior Classificação
Empresas com Posições Internas Reportadas

As declarações à SEC indicam que Peninsula Capital Management, Lp reportou posses ou negociações nas seguintes empresas:

Ativo Título Últimas Posições Reportadas
US:EPM / Evolution Petroleum Corporation Director 900,000
Como Interpretar os Gráficos

Os gráficos a seguir mostram o desempenho das ações dos a ativos ubsequentes a cada transação de mercado aberto, não planejada feita por Peninsula Capital Management, Lp. Transações não planejadas são negociações que não foram feitas como parte de um plano de negociação 10b5-1. O desempenho das ações é representado como mudança percentual cumulativa no preço das ações. Por exemplo, se uma transação interna foi feita em 1 de janeiro de 2019, o gráfico mostrará a mudança percentual diária da segurança até o dia presente. Se o preço da ação passasse de $10 para $15 durante este período, a mudança percentual cumulativa no preço das ações seria de 50%. Uma mudança no preço de $10 para $20 seria de 100%, e uma mudança no preço de $10 para $5 seria de -50%.

Ultimamente, estamos tentando determinar quão estreitamente as negociações do interno correlacionam-se a retornos excessivos (positivos ou negativos) no preço da ação para ver se o interno está cronometrando suas transações para lucrar com informações internas. Considere a situação onde um interno estava fazendo isso. Nesta situação, esperaríamos (a) retornos positivos após compras, ou (b) retornos negativos após vendas. No caso de (a), o gráfico de COMPRA mostraria uma série de curvas ascendentes, indicando retornos positivos após cada transação de compra. No caso de (b), o gráfico de VENDA mostraria uma série de curvas descendentes, indicando retornos negativos após cada transação de venda.

No entanto, isso sozinho não é suficiente para tirar conclusões. Se, por exemplo, o preço da ação da empresa estivesse em uma escalada não cíclica ao longo de muitos anos, então esperaríamos que todos os gráficos pós-compra tivessem uma inclinação ascendente. Da mesma forma, declínios não cíclicos ao longo de muitos anos resultariam em gráficos pós-negociação inclinados para baixo. Nenhum desses gráficos sugeriria atividade de negociação interna.

O indicador mais forte seria uma situação em que o preço da ação fosse extremamente cíclico, e houvesse sinais positivos no gráfico de COMPRA e gráficos negativos no gráfico de VENDA. Esta situação seria altamente sugestiva de um interno que estava cronometrando transações para sua vantagem financeira.

Compras Internas EPM / Evolution Petroleum Corporation - Análise de Lucro de Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra interna de mercado aberto, não planejada, feita em EPM / Evolution Petroleum Corporation. Esta análise ajuda a entender se o interno gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena seguir. Esta análise é para um ano seguinte a cada transação, e os resultados são teóricos.

A tabela a seguir mostra as compras de mercado aberto mais recentes que não faziam parte de um plano de negociação automático.

Data de Negociação Ticker Insider Ações
Reportadas		 Preço
Reportado		 Ações
Ajustadas		 Preço
Ajustado		 Base de Custos Dias para
Máx		 Preço em
Máx		 Lucro
Máx ($)		 Retorno Máx (%)
Não há negociações abertas de mercado não planejadas conhecidas para esta combinação de insider e ativo

O Preço Ajustado é o preço ajustado pela divisão. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pela divisão.

EPM / Evolution Petroleum Corporation Insider Trades
Vendas Internas EPM / Evolution Petroleum Corporation - Análise de Perda de Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a evitação de perdas de curto prazo de cada venda interna de mercado aberto, não planejada feita em EPM / Evolution Petroleum Corporation. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações futuras de venda possam prever declínios no preço. Esta análise é para um ano seguinte a cada transação, e os resultados são teóricos.

A tabela a seguir mostra as vendas de mercado aberto mais recentes que não faziam parte de um plano de negociação automático.

Data de Negociação Ticker Insider Ações
Reportadas		 Preço
Reportado		 Ações
Ajustadas		 Preço
Ajustado		 Base de Custos Dias para
Mín		 Preço em
Mín		 Máxima Perda
Evitada ($)		 Máxima Perda
Evitada (%)
2013-10-21 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 12,153 12.5000 12,153 12.5000 151,912 353 8.4 -49,827 -32.80
2013-10-18 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 30,000 12.2400 30,000 12.2400 367,200
2013-10-17 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 50,000 12.0000 50,000 12.0000 600,000
2013-09-11 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 61,794 12.0000 61,794 12.0000 741,528
2013-09-09 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 54,576 11.5100 54,576 11.5100 628,170
2013-09-06 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 5,000 11.8000 5,000 11.8000 59,000
2013-09-05 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 6,416 11.7400 6,416 11.7400 75,324
2013-07-23 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 22,477 11.9000 22,477 11.9000 267,476
2013-07-22 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 6,130 11.9000 6,130 11.9000 72,947
2013-07-19 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 35,077 12.1000 35,077 12.1000 424,432
2013-07-17 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 35,700 11.9000 35,700 11.9000 424,830
2013-07-16 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 51,408 11.9700 51,408 11.9700 615,354
2013-07-15 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 29,269 11.9600 29,269 11.9600 350,057
2013-04-11 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 203,155 10.2500 203,155 10.2500 2,082,339
2013-04-10 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 3,675 10.3200 3,675 10.3200 37,926
2013-01-28 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 50,000 9.5000 50,000 9.5000 475,000
2012-12-10 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 165,000 7.9200 165,000 7.9200 1,306,800
2012-08-28 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 146,965 8.0600 146,965 8.0600 1,184,538
2012-08-27 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 9,455 8.0900 9,455 8.0900 76,491
2012-08-23 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 23,721 8.1800 23,721 8.1800 194,038
2012-08-22 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 75,016 8.2200 75,016 8.2200 616,632
2012-08-21 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 11,727 8.5000 11,727 8.5000 99,680
2012-08-20 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 11,286 8.5100 11,286 8.5100 96,044

O Preço Ajustado é o preço ajustado pela divisão. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pela divisão.

EPM / Evolution Petroleum Corporation Insider Trades
Histórico de Negociações Insider

Esta tabela mostra a lista completa de negociações insider realizadas por Peninsula Capital Management, Lp conforme divulgadas para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Data do Arquivo Data da Transação Formulário Ticker Ativo Código 10b5-1 Ações Ações Restantes Variação
Percentual		 Preço
da Ação		 Valor
da Transação		 Valor
Restante
2013-10-21 2013-10-21 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -12,153 900,000 -1.33 12.50 -151,912 11,250,000
2013-10-21 2013-10-18 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -30,000 912,153 -3.18 12.24 -367,200 11,164,753
2013-10-21 2013-10-17 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -50,000 942,153 -5.04 12.00 -600,000 11,305,836
2013-09-13 2013-09-11 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -61,794 992,153 -5.86 12.00 -741,528 11,905,836
2013-09-09 2013-09-09 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -54,576 1,053,947 -4.92 11.51 -628,170 12,130,930
2013-09-09 2013-09-06 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -5,000 1,108,523 -0.45 11.80 -59,000 13,080,571
2013-09-09 2013-09-05 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -6,416 1,113,523 -0.57 11.74 -75,324 13,072,760
2013-07-23 2013-07-23 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -22,477 1,119,939 -1.97 11.90 -267,476 13,327,274
2013-07-23 2013-07-22 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -6,130 1,142,416 -0.53 11.90 -72,947 13,594,750
2013-07-23 2013-07-19 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -35,077 1,148,546 -2.96 12.10 -424,432 13,897,407
2013-07-17 2013-07-17 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -35,700 1,183,623 -2.93 11.90 -424,830 14,085,114
2013-07-17 2013-07-16 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -51,408 1,219,323 -4.05 11.97 -615,354 14,595,296
2013-07-17 2013-07-15 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -29,269 1,270,731 -2.25 11.96 -350,057 15,197,943
2013-04-12 2013-04-11 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -203,155 1,300,000 -13.52 10.25 -2,082,339 13,325,000
2013-04-12 2013-04-10 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -3,675 1,503,155 -0.24 10.32 -37,926 15,512,560
2013-01-30 2013-01-28 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -50,000 1,506,830 -3.21 9.50 -475,000 14,314,885
2012-12-10 2012-12-10 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -165,000 1,556,830 -9.58 7.92 -1,306,800 12,330,094
2012-08-28 2012-08-28 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -146,965 1,721,830 -7.86 8.06 -1,184,538 13,877,950
2012-08-27 2012-08-27 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -9,455 1,868,795 -0.50 8.09 -76,491 15,118,552
2012-08-27 2012-08-23 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -23,721 1,878,250 -1.25 8.18 -194,038 15,364,085
2012-08-22 2012-08-22 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -75,016 1,901,971 -3.79 8.22 -616,632 15,634,202
2012-08-22 2012-08-21 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -11,727 1,976,987 -0.59 8.50 -99,680 16,804,390
2012-08-22 2012-08-20 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -11,286 1,988,714 -0.56 8.51 -96,044 16,923,956
P
Compra de mercado aberto ou privada de ativo não-derivativo ou derivativo
S
Venda de mercado aberto ou privada de ativo não-derivativo ou derivativo
A
Concessão, premiação, ou outra aquisição de ativos da empresa (como uma opção)
C
Conversão de derivativo
D
Venda ou transferência de ativos de volta para a empresa
F
Pagamento do preço de exercício ou responsabilidade fiscal utilizando parte dos ativos recebidos da empresa
G
Doação de ativos pelo ou para o insider
K
Swaps de capital e transações de hedge similares
M
Exercício ou conversão de ativo derivativo recebido da empresa (como uma opção)
V
Uma transação voluntariamente reportada no Formulário 4
J
Outro (acompanhado de uma nota explicativa descrevendo a transação)