SBIL Falhas na Entrega - Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Government Money Market ETF

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data	Preço	Quantidade	Valor
2026-05-13	100.18	565	56,601.70
2026-05-12	100.16	585	58,593.60
2026-05-07	100.14	177	17,724.78
2026-05-06	100.13	557	55,772.41
2026-05-05	100.11	46,653	4,670,431.83
2026-05-04	100.09	26,138	2,616,152.42
2026-04-30	100.04	680	68,027.20
2026-04-29	100.07	1,132	113,279.24
2026-04-28	100.04	20,410	2,041,816.40
2026-04-27	100.32	24,556	2,463,457.92
2026-04-20	100.24	2,957	296,409.68
2026-04-16	100.22	1,274	127,680.28
2026-04-15	100.22	15,675	1,570,948.50
2026-04-14	100.18	2,506	251,051.08
2026-04-09	100.15	92	9,213.80
2026-04-06	100.09	1,220	122,109.80
2026-04-01	100.06	20,037	2,004,902.22
2026-03-31	100.07	34	3,402.38
2026-03-30	100.02	5,880	588,117.60
2026-03-26	100.28	15	1,504.20
2026-03-25	100.27	8	802.16
2026-03-24	100.27	621	62,267.67
2026-03-19	100.21	250	25,052.50
2026-03-18	100.19	741	74,240.79
2026-03-12	100.14	400	40,056.00
2026-03-02	100.06	4,444	444,666.64
2026-02-27	100.03	770	77,023.10
2026-02-25	100.02	1	100.02
2026-02-24	100.31	20	2,006.20
2026-02-20	100.26	4,694	470,620.44
2026-02-17	100.22	3,015	302,163.30
2026-02-13	100.17	2,097	210,056.49
2026-02-12	100.17	912	91,355.04
2026-02-03	100.11	1,817	181,899.87
2026-02-02	100.10	61	6,106.10
2026-01-29	100.08	4,545	454,863.60
2026-01-28	100.08	7,710	771,616.80
2026-01-27	100.37	5,921	594,290.77
2026-01-23	100.32	19	1,906.08
2026-01-22	100.31	61	6,118.91
2026-01-21	100.28	26,680	2,675,470.40
2026-01-20	100.27	21,623	2,168,138.21
2026-01-16	100.25	1	100.25
2026-01-09	100.19	7,734	774,869.46
2026-01-08	100.18	15	1,502.70
2026-01-05	100.13	1	100.13
2026-01-02	100.09	1,064	106,495.76
2025-12-26	100.05	238	23,811.90
2025-12-23	100.37	862	86,518.94
2025-12-19	100.35	1,506	151,127.10