Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 245,800,035
Posições Atuais 71
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Mills Wealth Advisors LLC divulgou 71 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 245,800,035 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Mills Wealth Advisors LLC são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . As novas posições de Mills Wealth Advisors LLC incluem SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

Mills Wealth Advisors LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 7.38 3.0032 2.5680
0.03 3.13 1.2717 0.8969
0.01 1.37 0.5591 0.5591
0.08 5.85 2.3816 0.3172
0.09 4.84 1.9701 0.2616
0.11 5.33 2.1687 0.2102
0.01 0.85 0.3468 0.2049
0.04 1.51 0.6138 0.1154
0.00 0.28 0.1130 0.1130
0.00 0.26 0.1052 0.1052
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.40 31.23 12.7051 -1.0902
0.01 0.68 0.2764 -0.7147
0.30 22.52 9.1639 -0.5467
0.07 3.51 1.4263 -0.4643
0.93 36.01 14.6497 -0.3979
0.00 0.00 -0.3778
0.06 3.09 1.2569 -0.2704
0.06 4.63 1.8851 -0.2684
0.37 11.22 4.5643 -0.2311
0.47 17.61 7.1638 -0.2151
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.93 1.96 36.01 9.71 14.6497 -0.3979
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.40 2.69 31.23 3.79 12.7051 -1.0902
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0.30 3.98 22.52 6.35 9.1639 -0.5467
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.47 3.02 17.61 9.41 7.1638 -0.2151
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.47 5.11 15.25 10.86 6.2054 -0.1028
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.37 4.08 11.22 7.27 4.5643 -0.2311
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.32 0.73 10.16 8.85 4.1347 -0.1466
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0.10 676.90 7.38 677.77 3.0032 2.5680
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0.08 28.33 5.85 30.03 2.3816 0.3172
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.11 24.32 5.33 24.80 2.1687 0.2102
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.14 2.01 5.11 10.62 2.0769 -0.0394
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.16 5.63 5.07 12.29 2.0636 -0.0075
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.08 4.60 4.92 12.86 2.0001 0.0027
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.09 29.64 4.84 29.95 1.9701 0.2616
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.06 -1.61 4.63 -1.36 1.8851 -0.2684
JOE / The St. Joe Company 0.09 1.71 4.46 5.51 1.8138 -0.1237
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.11 8.08 3.64 14.62 1.4800 0.0249
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.07 -15.06 3.51 -14.99 1.4263 -0.4643
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.07 5.63 3.21 1.45 1.3057 -0.1447
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.04 0.74 3.17 17.57 1.2877 0.0531
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.03 282.29 3.13 282.50 1.2717 0.8969
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.06 -8.78 3.09 -7.27 1.2569 -0.2704
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0.04 16.58 2.45 20.84 0.9982 0.0672
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -0.92 1.80 6.47 0.7305 -0.0427
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.03 -3.16 1.67 -2.05 0.6804 -0.1024
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0.05 5.88 1.60 15.51 0.6515 0.0158
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.02 2.66 1.59 8.96 0.6484 -0.0219
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0.04 31.64 1.51 38.73 0.6138 0.1154
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0.22 -1.42 1.38 1.85 0.5617 -0.0598
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0.01 1.37 0.5591 0.5591
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.02 23.98 1.37 33.20 0.5568 0.0858
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.01 -0.08 1.28 5.78 0.5212 -0.0344
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.03 -3.25 1.25 -2.11 0.5095 -0.0773
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.03 0.00 1.10 8.27 0.4476 -0.0185
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.02 0.00 1.05 7.68 0.4282 -0.0199
AVEE / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF 0.02 -5.26 1.03 0.88 0.4183 -0.0493
VSDB / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF 0.01 173.65 0.85 175.73 0.3468 0.2049
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.02 33.66 0.83 33.93 0.3375 0.0537
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0.01 17.51 0.77 25.90 0.3146 0.0329
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.82 0.74 6.97 0.2999 -0.0162
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 -68.58 0.68 -68.58 0.2764 -0.7147
MCD / McDonald's Corporation 0.00 76.47 0.63 83.97 0.2568 0.0991
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.10 0.53 4.10 0.2171 -0.0180
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.53 13.39 0.2137 0.0011
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 10.24 0.51 11.33 0.2080 -0.0028
MVPA / Advisor Managed Portfolios - Miller Value Partners Appreciation Etf Fund 0.01 -30.09 0.48 -29.66 0.1949 -0.1177
RRC / Range Resources Corporation 0.01 0.00 0.48 -7.36 0.1946 -0.0424
MKL / Markel Group Inc. 0.00 0.00 0.47 -4.28 0.1913 -0.0340
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.44 4.47 0.1810 -0.0140
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.61 0.41 4.30 0.1677 -0.0138
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -0.12 0.40 37.15 0.1607 0.0286
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.37 7.85 0.1511 -0.0069
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -5.39 0.36 21.99 0.1445 0.0107
T / AT&T Inc. 0.01 0.05 0.31 -2.22 0.1254 -0.0194
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.30 10.62 0.1231 -0.0024
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.28 24.02 0.1156 0.0106
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.28 0.1130 0.1130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.69 0.27 6.23 0.1112 -0.0070
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.00 0.27 4.20 0.1111 -0.0094
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.01 -0.08 0.27 6.00 0.1082 -0.0069
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0.02 0.06 0.26 9.62 0.1066 -0.0032
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.26 0.1052 0.1052
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.30 0.25 13.00 0.1028 0.0003
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.24 0.0983 0.0983
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0.01 2.18 0.24 12.21 0.0973 -0.0005
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 0.00 0.22 7.21 0.0907 -0.0049
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.01 0.21 0.22 8.50 0.0885 -0.0033
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.01 -0.36 0.22 7.50 0.0877 -0.0042
BINV / The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF 0.01 0.05 0.22 6.97 0.0877 -0.0045
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.0843 0.0843
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.20 0.0828 0.0828
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / Medtronic plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3778