BILS ETF Dados de Participações, Ativos e Portfólio - SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Estatísticas básicas

Arquivamento de origem: Ver documento arquivado na SEC

Todos os valores monetários são apresentados em dólares americanos (USD), com base no formulário N-PORT arquivado junto à SEC.

As participações e o patrimônio líquido são obtidos a partir dos formulários NPORT. O preço de mercado e os dados enriquecidos (índice de despesas, rendimento) provêm de fontes distintas.

Os dados da carteira são obtidos a partir dos formulários N-PORT da SEC, que divulgam as posições do fundo e informações de risco referentes a um período de relatório.

As posições reportadas refletem o período de referência e podem diferir da carteira atual do fundo.

As tags de classificação descrevem a taxonomia do fundo/gestor (proprietário) — tipo de proprietário, estilo de gestão, estratégia, classe de ativos e foco geográfico — derivada de documentos regulatórios e, quando habilitado, de IA. Elas são distintas das participações individuais apresentadas abaixo.

Alocação de portfólio

A alocação é consolidada a partir das posições declaradas do fundo e apresentada como percentual do patrimônio líquido.

Principais Ativos

O valor de mercado é o valor reportado da posição. O valor nocional representa a exposição contratual ou de referência em derivativos e não se confunde com o valor de mercado ou o valor de propriedade.

Exibindo as 25 principais participações declaradas de um total de 31.

Exposição geográfica e cambial

A exposição é consolidada a partir dos ativos declarados do fundo, por país de investimento e moeda, e apresentada como percentual do patrimônio líquido.

Desempenho (panorama trimestral da SEC)

Os retornos totais mensais representam um retrato do período de relatório de três meses do formulário SEC NPORT, e não um histórico completo de desempenho. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de relatório abrangido pelo documento, e não a meses específicos do calendário.

Fluxos de capital mensais

Os fluxos mensais de capital (vendas, reinvestimento e resgate) são informados em USD para cada mês do período de referência da declaração. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de referência da declaração, e não a meses específicos do calendário.