Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 395,154,620 |
| Posições Atuais | 51 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Sio Capital Management, LLC divulgou 51 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 395,154,620 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Sio Capital Management, LLC são Maximus, Inc. (US:MMS) , Celcuity Inc. (US:CELC) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , Dianthus Therapeutics, Inc. (US:DNTH) , and Alkermes plc (US:ALKS) . As novas posições de Sio Capital Management, LLC incluem Celcuity Inc. (US:CELC) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , KalVista Pharmaceuticals, Inc. (US:KALV) , Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (US:CRNX) , and Rapport Therapeutics, Inc. (US:RAPP) . As principais indústrias de Sio Capital Management, LLC são "Miscellaneous Retail " (sic 59) , "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , and "Business Services" (sic 73) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 38.85 | 9.8327 | 9.8327 | |
| 0.67 | 20.25 | 5.1234 | 5.1234 | |
| 0.58 | 22.73 | 5.7533 | 4.0737 | |
| 0.22 | 14.55 | 3.6818 | 3.6818 | |
| 0.84 | 13.70 | 3.4665 | 3.4665 | |
| 0.56 | 26.56 | 6.7213 | 3.2619 | |
| 0.27 | 11.60 | 2.9367 | 2.9367 | |
| 0.20 | 9.65 | 2.4426 | 2.4426 | |
| 0.68 | 8.33 | 2.1078 | 2.1078 | |
| 0.17 | 7.28 | 1.8429 | 1.8429 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.8351 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.7541 | ||
| 0.19 | 11.57 | 2.9284 | -2.1805 | |
| 0.39 | 13.83 | 3.4998 | -1.9419 | |
| 0.56 | 50.95 | 12.8935 | -1.8009 | |
| 0.23 | 12.19 | 3.0854 | -1.6406 | |
| 0.06 | 5.10 | 1.2917 | -1.5223 | |
| 0.18 | 14.88 | 3.7658 | -1.4931 | |
| 0.19 | 3.56 | 0.9006 | -1.4586 | |
| 0.31 | 4.98 | 1.2609 | -1.4415 |
Arquivamentos 13D/G
Esta é uma lista de arquivamentos 13D e 13G feitos no último ano (se houver). Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas.
| Data do Arquivo | Formulário | Ativo | Ações Anteriores |
Ações Atuais |
ΔAções % | % de Propriedade |
% Δde Propriedade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | PMVP / PMV Pharmaceuticals, Inc. | 3,735,396 | 2,636,548 | -29.42 | 4.98 | -30.74 | ||
| 2025-11-12 | NMTC / NeuroOne Medical Technologies Corporation | 3,523,663 | 2,360,635 | -33.01 | 4.72 | -33.24 | ||
| 2025-11-12 | DRUG / Bright Minds Biosciences Inc. | 512,338 | 190,764 | -62.77 | 2.69 | -63.00 | ||
| 2025-11-12 | AVR / Anteris Technologies Global Corp. | 2,934,027 | 1,772,601 | -39.58 | 4.92 | -39.56 | ||
| 2025-11-12 | APRE / Aprea Therapeutics, Inc. | 279,369 | 112,223 | -59.83 | 1.93 | -61.78 | ||
| 2025-08-13 | ALGS / Aligos Therapeutics, Inc. | 355,937 | 5.49 | |||||
| 2025-04-08 | QTTB / Q32 Bio Inc. | 697,413 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-04-08 | VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 4,046,797 | 2,582,655 | -36.18 | 3.63 | -36.54 | ||
| 2025-04-08 | VXRT / Vaxart, Inc. | 11,515,315 | 5,583,448 | -51.51 | 2.45 | -51.58 | ||
| 2025-02-10 | / (03836J102) | 280,000 | 276,603 | 5.09 | ||||
| 2025-02-10 | MODD / Modular Medical, Inc. | 2,110,260 | 251,990 | -88.06 | 0.73 | -92.69 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS / Maximus, Inc. | 0.56 | 1.74 | 50.95 | 32.42 | 12.8935 | -1.8009 | |||
| CELC / Celcuity Inc. | 0.79 | 38.85 | 9.8327 | 9.8327 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.56 | 200.11 | 26.56 | 193.21 | 6.7213 | 3.2619 | |||
| DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. | 0.58 | 144.74 | 22.73 | 417.03 | 5.7533 | 4.0737 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0.67 | 20.25 | 5.1234 | 5.1234 | |||||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0.28 | 0.00 | 18.82 | 24.77 | 4.7624 | -0.9978 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.18 | 1.93 | 14.88 | 8.07 | 3.7658 | -1.4931 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0.22 | 14.55 | 3.6818 | 3.6818 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0.39 | 47.66 | 13.83 | -2.94 | 3.4998 | -1.9419 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0.84 | 13.70 | 3.4665 | 3.4665 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.23 | 0.00 | 12.19 | -1.47 | 3.0854 | -1.6406 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.27 | 11.60 | 2.9367 | 2.9367 | |||||
| DRUG / Bright Minds Biosciences Inc. | 0.19 | -62.77 | 11.57 | -13.50 | 2.9284 | -2.1805 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0.20 | 9.65 | 2.4426 | 2.4426 | |||||
| AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. | 1.50 | 58.11 | 8.37 | 167.03 | 2.1193 | 0.9215 | |||
| KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 0.68 | 8.33 | 2.1078 | 2.1078 | |||||
| AVR / Anteris Technologies Global Corp. | 1.77 | -3.61 | 7.98 | 14.45 | 2.0186 | -0.6433 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0.17 | 7.28 | 1.8429 | 1.8429 | |||||
| TYRA / Tyra Biosciences, Inc. | 0.51 | -36.45 | 7.20 | -7.09 | 1.8231 | -1.1384 | |||
| RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. | 0.19 | 5.50 | 1.3925 | 1.3925 | |||||
| NVCR / NovoCure Limited | 0.41 | 5.35 | 1.3531 | 1.3531 | |||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.06 | -50.65 | 5.10 | -30.73 | 1.2917 | -1.5223 | |||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0.31 | -43.09 | 4.98 | -29.58 | 1.2609 | -1.4415 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0.04 | 4.90 | 1.2404 | 1.2404 | |||||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0.32 | 4.83 | 1.2216 | 1.2216 | |||||
| PRQR / ProQR Therapeutics N.V. | 2.08 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 1.1186 | -0.4982 | |||
| SI / Shoulder Innovations, Inc. | 0.35 | 4.39 | 1.1116 | 1.1116 | |||||
| PMVP / PMV Pharmaceuticals, Inc. | 2.64 | -29.42 | 3.69 | -6.77 | 0.9341 | -0.5781 | |||
| SEPN / Septerna, Inc. | 0.19 | -67.63 | 3.56 | -42.40 | 0.9006 | -1.4586 | |||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0.12 | 0.00 | 3.38 | 29.45 | 0.8554 | -0.1419 | |||
| ALGS / Aligos Therapeutics, Inc. | 0.34 | 0.00 | 3.29 | 35.92 | 0.8331 | -0.0919 | |||
| ERAS / Erasca, Inc. | 1.37 | 0.00 | 2.99 | 71.71 | 0.7557 | 0.0913 | |||
| VIR / Vir Biotechnology, Inc. | 0.48 | 0.00 | 2.73 | 13.32 | 0.6912 | -0.2295 | |||
| SVRA / Savara Inc. | 0.73 | 0.00 | 2.59 | 56.55 | 0.6567 | 0.0238 | |||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 0.83 | -36.61 | 2.58 | -7.90 | 0.6526 | -0.4164 | |||
| NMTC / NeuroOne Medical Technologies Corporation | 2.36 | -33.01 | 2.10 | -12.26 | 0.5308 | -0.3820 | |||
| OVID / Ovid Therapeutics Inc. | 1.43 | -36.04 | 1.86 | 152.04 | 0.4696 | 0.1884 | |||
| BBOT / BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | 0.13 | 1.51 | 0.3828 | 0.3828 | |||||
| CNTX / Context Therapeutics Inc. | 1.34 | 0.00 | 1.30 | 47.78 | 0.3289 | -0.0068 | |||
| SENS / Senseonics Holdings, Inc. | 2.32 | -52.28 | 1.01 | -56.34 | 0.2554 | -0.6275 | |||
| TELA / TELA Bio, Inc. | 0.64 | 0.00 | 0.95 | -23.18 | 0.2399 | -0.2315 | |||
| AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. | 0.07 | 0.00 | 0.92 | 154.72 | 0.2321 | 0.0946 | |||
| FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. | 0.12 | 0.00 | 0.60 | 3.99 | 0.1521 | -0.0685 | |||
| MODD / Modular Medical, Inc. | 0.79 | 0.00 | 0.55 | -6.15 | 0.1392 | -0.0844 | |||
| NYXH / Nyxoah SA | 0.05 | 0.00 | 0.23 | -38.68 | 0.0592 | -0.0861 | |||
| BOLD / Boundless Bio, Inc. | 0.16 | 0.00 | 0.20 | 21.82 | 0.0509 | -0.0122 | |||
| APRE / Aprea Therapeutics, Inc. | 0.11 | -59.83 | 0.17 | -65.04 | 0.0419 | -0.1384 | |||
| TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 102.70 | 0.0192 | 0.0048 | |||
| 2US / NextCure, Inc. | 0.01 | 0.06 | 0.0162 | 0.0162 | |||||
| RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Equity Warrant | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0037 | -0.0015 | |||
| HUMAW / Humacyte, Inc. - Equity Warrant | 0.05 | 0.00 | 0.01 | -33.33 | 0.0031 | -0.0041 | |||
| NXTC / NextCure, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| MBX / MBX Biosciences, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0502 | ||||
| AORT / Artivion, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LIFE / aTyr Pharma, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0021 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.8351 | ||||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.7541 | ||||
| INMB / INmune Bio, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| MRUS / Merus N.V. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ALEC / Alector, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4521 |
