Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 133,773,724 |
| Posições Atuais | 68 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Trace Wealth Advisors, LLC divulgou 68 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 133,773,724 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Trace Wealth Advisors, LLC são Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . As novas posições de Trace Wealth Advisors, LLC incluem Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (GB:GCPD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.73 | 3.5339 | 0.5875 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.4649 | 0.4649 | |
| 0.00 | 0.55 | 0.4114 | 0.4114 | |
| 0.00 | 0.53 | 0.3944 | 0.3944 | |
| 0.00 | 0.48 | 0.3610 | 0.3610 | |
| 0.00 | 0.45 | 0.3393 | 0.3393 | |
| 0.00 | 1.24 | 0.9269 | 0.2613 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.2344 | 0.2344 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.2239 | 0.2239 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1861 | 0.1861 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.06 | 0.7931 | -1.2831 | |
| 0.04 | 6.26 | 4.6761 | -0.6274 | |
| 0.00 | 1.01 | 0.7558 | -0.3513 | |
| 0.18 | 11.08 | 8.2848 | -0.3193 | |
| 0.00 | 2.58 | 1.9284 | -0.2906 | |
| 0.00 | 0.90 | 0.6745 | -0.2355 | |
| 0.00 | 1.44 | 1.0801 | -0.2325 | |
| 0.06 | 19.71 | 14.7359 | -0.1742 | |
| 0.02 | 0.56 | 0.4190 | -0.1696 | |
| 0.01 | 0.52 | 0.3923 | -0.1274 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-05 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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