Estatísticas básicas
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust
| Ativos Líquidos | $2.03B | Ativos Totais | $2.27B |
| Passivo Total | $233.77M | Holdings | 1,966 |
| Dados do portfólio em | April 30, 2026 | Arquivado na SEC | June 25, 2026 |
| Ativos Líquidos | $2.03B |
| Ativos Totais | $2.27B |
| Passivo Total | $233.77M |
| Holdings | 1,966 |
| Dados do portfólio em | April 30, 2026 |
| Arquivado na SEC | June 25, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Index Fund Value Growth Momentum Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Arquivamento de origem: Ver documento arquivado na SEC
Todos os valores monetários são apresentados em dólares americanos (USD), com base no formulário N-PORT arquivado junto à SEC.
As participações e o patrimônio líquido são obtidos a partir dos formulários NPORT. O preço de mercado e os dados enriquecidos (índice de despesas, rendimento) provêm de fontes distintas.
Os dados da carteira são obtidos a partir dos formulários N-PORT da SEC, que divulgam as posições do fundo e informações de risco referentes a um período de relatório.
As posições reportadas refletem o período de referência e podem diferir da carteira atual do fundo.
As tags de classificação descrevem a taxonomia do fundo/gestor (proprietário) — tipo de proprietário, estilo de gestão, estratégia, classe de ativos e foco geográfico — derivada de documentos regulatórios e, quando habilitado, de IA. Elas são distintas das participações individuais apresentadas abaixo.
Alocação de portfólio
Por categoria de ativo
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EC | $2.02B | 99.43% |
| RA | $193.08M | 9.49% |
| DBT | $40.01M | 1.97% |
| DE | $860,276.23 | 0.04% |
| Não classificado | $2,415.27 | 0.00% |
Por tipo de instrumento
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EQUITY | $2.02B | 99.43% |
| REPO | $193.08M | 9.49% |
| DEBT | $40.01M | 1.97% |
| FUTURE | $695,821.93 | 0.03% |
| OPTION | $164,454.30 | 0.01% |
| SECURITIES_LENDING | $2,405.42 | 0.00% |
A alocação é consolidada a partir das posições declaradas do fundo e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Principais Ativos
| Nome | Identificador | Categoria de Ativo | Tipo de instrumento | Valor de mercado | Notional | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 67066G104 | EC | EQUITY | $101.97M | — | 5.01% |
| AAPL / Apple Inc. | 037833100 | EC | EQUITY | $86.92M | — | 4.27% |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | N/A | RA | REPO | $75.00M | — | 3.69% |
| MSFT / Microsoft Corporation | 594918104 | EC | EQUITY | $66.06M | — | 3.25% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 023135106 | EC | EQUITY | $56.62M | — | 2.78% |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 02079K305 | EC | EQUITY | $48.77M | — | 2.40% |
| AVGO / Broadcom Inc. | 11135F101 | EC | EQUITY | $42.23M | — | 2.08% |
| GOOG / Alphabet Inc. | 02079K107 | EC | EQUITY | $42.06M | — | 2.07% |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | N/A | RA | REPO | $36.00M | — | 1.77% |
| META / Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | EC | EQUITY | $29.12M | — | 1.43% |
| CF SECURED LLC | N/A | RA | REPO | $26.08M | — | 1.28% |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | EC | EQUITY | $23.48M | — | 1.15% |
| TSLA / Tesla, Inc. | 88160R101 | EC | EQUITY | $23.39M | — | 1.15% |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | EC | EQUITY | $22.62M | — | 1.11% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | N/A | RA | REPO | $20.00M | — | 0.98% |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | N/A | RA | REPO | $20.00M | — | 0.98% |
| XOM / ExxonMobil Holdings Corporation | 30231G102 | EC | EQUITY | $17.35M | — | 0.85% |
| LLY / Eli Lilly and Company | 532457108 | EC | EQUITY | $16.26M | — | 0.80% |
| MU / Micron Technology, Inc. | 595112103 | EC | EQUITY | $15.61M | — | 0.77% |
| JNJ / Johnson & Johnson | 478160104 | EC | EQUITY | $14.87M | — | 0.73% |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | EC | EQUITY | $12.56M | — | 0.62% |
| WMT / Walmart Inc. | 931142103 | EC | EQUITY | $12.27M | — | 0.60% |
| V / Visa Inc. | 92826C839 | EC | EQUITY | $11.99M | — | 0.59% |
| ABBV / AbbVie Inc. | 00287Y109 | EC | EQUITY | $10.02M | — | 0.49% |
| TD SECURITIES (USA) LLC | N/A | RA | REPO | $10.00M | — | 0.49% |
O valor de mercado é o valor reportado da posição. O valor nocional representa a exposição contratual ou de referência em derivativos e não se confunde com o valor de mercado ou o valor de propriedade.
Exibindo as 25 principais participações declaradas de um total de 1,966.
Exposição geográfica e cambial
Por país
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| US | $2.09B | 102.80% |
| CA | $124.70M | 6.13% |
| JP | $8.39M | 0.41% |
| PR | $3.31M | 0.16% |
| GB | $3.13M | 0.15% |
| SG | $3.08M | 0.15% |
| AU | $3.00M | 0.15% |
| BM | $2.80M | 0.14% |
| BE | $2.72M | 0.13% |
| CH | $2.17M | 0.11% |
| FI | $2.00M | 0.10% |
| FR | $2.00M | 0.10% |
| SE | $1.93M | 0.09% |
| BR | $1.86M | 0.09% |
| NL | $1.57M | 0.08% |
| TH | $676,344.66 | 0.03% |
| KR | $561,884.40 | 0.03% |
| MX | $335,653.95 | 0.02% |
| GH | $235,262.72 | 0.01% |
| IE | $217,965.44 | 0.01% |
| BS | $205,417.80 | 0.01% |
| IL | $165,894.54 | 0.01% |
| KZ | $92,295.28 | 0.00% |
| CR | $52,845.10 | 0.00% |
| KY | $20,035.40 | 0.00% |
| NO | $7,652.26 | 0.00% |
Por moeda
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| USD | $2.26B | 110.93% |
A exposição é consolidada a partir dos ativos declarados do fundo, por país de investimento e moeda, e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Desempenho (panorama trimestral da SEC)
| Classe de ações | Retorno do mês 1 | Retorno do mês 2 | Retorno do mês 3 |
|---|---|---|---|
| C000102368 | 0.08% | -4.74% | 9.37% |
Os retornos totais mensais representam um retrato do período de relatório de três meses do formulário SEC NPORT, e não um histórico completo de desempenho. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de relatório abrangido pelo documento, e não a meses específicos do calendário.
Fluxos de capital mensais
| Mês | Vendas | Reinvestimento | Redenção |
|---|---|---|---|
| Mês 1 | $51.01M | $0.00 | $0.00 |
| Mês 2 | $12.42M | $0.00 | $0.00 |
| Mês 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Os fluxos mensais de capital (vendas, reinvestimento e resgate) são informados em USD para cada mês do período de referência da declaração. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de referência da declaração, e não a meses específicos do calendário.
