Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 540,004,212
Posições Atuais 64
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Wooster Corthell Wealth Management, Inc. divulgou 64 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 540,004,212 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Wooster Corthell Wealth Management, Inc. são Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . As novas posições de Wooster Corthell Wealth Management, Inc. incluem iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Wooster Corthell Wealth Management, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.27 22.32 4.1331 4.1331
0.20 10.08 1.8658 1.8658
0.11 29.55 5.4728 1.0787
0.07 7.30 1.3527 0.6281
0.48 108.20 20.0365 0.4963
0.05 5.66 1.0484 0.4691
0.11 24.93 4.6158 0.4180
0.02 1.61 0.2979 0.1324
0.02 1.60 0.2956 0.1098
0.17 7.38 1.3665 0.0881
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.34 9.05 1.6756 -2.6458
0.00 0.00 -1.6433
0.38 22.74 4.2106 -1.3545
0.19 5.03 0.9322 -0.6676
0.13 6.34 1.1747 -0.5371
0.07 8.77 1.6244 -0.5369
0.16 13.07 2.4203 -0.2806
0.09 8.83 1.6360 -0.2231
2.01 44.45 8.2311 -0.2047
0.02 2.48 0.4592 -0.1537
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.48 1.43 108.20 13.29 20.0365 0.4963
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.17 -0.74 50.48 9.76 9.3480 -0.0616
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2.01 -3.51 44.45 7.80 8.2311 -0.2047
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.33 0.56 44.21 11.30 8.1876 0.0599
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.11 27.18 29.55 37.61 5.4728 1.0787
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.11 13.68 24.93 21.48 4.6158 0.4180
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.38 -16.98 22.74 -16.41 4.2106 -1.3545
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.27 22.32 4.1331 4.1331
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.25 -1.29 14.42 10.70 2.6701 0.0054
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.45 -1.14 13.67 8.07 2.5318 -0.0565
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.16 -2.38 13.07 -1.00 2.4203 -0.2806
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.04 0.00 12.84 11.00 2.3770 0.0110
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0.20 10.08 1.8658 1.8658
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.34 -56.82 9.05 -57.16 1.6756 -2.6458
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.09 -2.89 8.83 -2.77 1.6360 -0.2231
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.07 -17.63 8.77 -16.96 1.6244 -0.5369
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.09 -1.38 8.01 7.87 1.4828 -0.0360
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.17 -0.51 7.38 18.10 1.3665 0.0881
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0.07 106.38 7.30 106.27 1.3527 0.6281
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.13 -24.67 6.34 -24.18 1.1747 -0.5371
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0.05 100.00 5.66 99.96 1.0484 0.4691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -4.48 5.30 5.55 0.9820 -0.0460
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.10 0.00 5.09 2.21 0.9419 -0.0763
SPIP / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 0.19 -34.83 5.03 -35.63 0.9322 -0.6676
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.08 -0.65 3.80 8.57 0.7039 -0.0124
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.07 -3.65 3.78 -2.22 0.7006 -0.0911
IAU / iShares Gold Trust 0.05 -0.05 3.32 5.70 0.6144 -0.0278
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -4.25 2.79 10.41 0.5168 -0.0003
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.02 0.00 2.77 12.02 0.5126 0.0069
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.08 2.72 -10.49 0.5043 -0.1181
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 -17.91 2.48 -17.23 0.4592 -0.1537
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0.05 -2.25 2.25 -2.13 0.4173 -0.0538
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -0.11 1.81 16.13 0.3348 0.0163
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.02 -3.25 1.64 6.49 0.3039 -0.0112
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.02 98.91 1.61 99.01 0.2979 0.1324
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.02 75.68 1.60 75.77 0.2956 0.1098
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 4.19 1.40 27.75 0.2601 0.0351
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -11.51 1.36 4.13 0.2522 -0.0155
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 0.84 1.32 12.18 0.2440 0.0037
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.15 1.29 32.27 0.2392 0.0394
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 -1.50 1.28 6.50 0.2368 -0.0089
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.01 21.92 1.28 35.93 0.2362 0.0441
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.01 19.52 1.16 33.72 0.2145 0.0373
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -1.12 1.12 5.08 0.2069 -0.0106
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -0.11 1.05 45.68 0.1937 0.0467
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0.01 -8.50 1.02 1.79 0.1898 -0.0162
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.86 -8.81 0.1592 -0.0336
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -1.48 0.85 3.03 0.1572 -0.0115
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0.00 0.81 0.85 26.80 0.1569 0.0201
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.03 12.46 0.79 6.59 0.1469 -0.0054
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.01 -5.58 0.70 8.15 0.1302 -0.0030
0R03 / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.00 0.66 1.22 0.1227 -0.0113
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.03 -3.78 0.64 3.88 0.1191 -0.0076
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.13 0.57 28.38 0.1057 0.0146
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.50 -6.40 0.0921 -0.0167
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0.00 -22.95 0.49 -22.68 0.0910 -0.0391
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 28.89 0.46 46.30 0.0844 0.0207
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -0.29 0.46 43.53 0.0843 0.0193
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.32 -14.40 0.0584 -0.0170
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.28 0.0527 0.0527
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.27 10.53 0.0506 -0.0001
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 15.97 0.27 16.16 0.0493 0.0024
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.24 -7.98 0.0449 -0.0090
V / Visa Inc. 0.00 0.32 0.23 1.81 0.0418 -0.0036
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6433
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000