Estatísticas básicas
Davis Select Worldwide ETF
Davis Fundamental ETF Trust
| Ativos Líquidos | $567.10M | Ativos Totais | $567.56M |
| Passivo Total | $458,633.26 | Holdings | 41 |
| Dados do portfólio em | April 30, 2026 | Arquivado na SEC | June 26, 2026 |
| Ativos Líquidos | $567.10M |
| Ativos Totais | $567.56M |
| Passivo Total | $458,633.26 |
| Holdings | 41 |
| Dados do portfólio em | April 30, 2026 |
| Arquivado na SEC | June 26, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Fundamental |
| Strategy | Value Long-Only |
Arquivamento de origem: Ver documento arquivado na SEC
Todos os valores monetários são apresentados em dólares americanos (USD), com base no formulário N-PORT arquivado junto à SEC.
As participações e o patrimônio líquido são obtidos a partir dos formulários NPORT. O preço de mercado e os dados enriquecidos (índice de despesas, rendimento) provêm de fontes distintas.
Os dados da carteira são obtidos a partir dos formulários N-PORT da SEC, que divulgam as posições do fundo e informações de risco referentes a um período de relatório.
As posições reportadas refletem o período de referência e podem diferir da carteira atual do fundo.
As tags de classificação descrevem a taxonomia do fundo/gestor (proprietário) — tipo de proprietário, estilo de gestão, estratégia, classe de ativos e foco geográfico — derivada de documentos regulatórios e, quando habilitado, de IA. Elas são distintas das participações individuais apresentadas abaixo.
Alocação de portfólio
Por categoria de ativo
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EC | $544.51M | 96.02% |
| RA | $21.78M | 3.84% |
Por tipo de instrumento
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EQUITY | $544.51M | 96.02% |
| REPO | $21.78M | 3.84% |
A alocação é consolidada a partir das posições declaradas do fundo e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Principais Ativos
| Nome | Identificador | Categoria de Ativo | Tipo de instrumento | Valor de mercado | Notional | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | YMM | EC | EQUITY | $33.51M | — | 5.91% |
| CTRA / Coterra Energy Inc. | CTRA | EC | EQUITY | $31.20M | — | 5.50% |
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930 | EC | EQUITY | $27.92M | — | 4.92% |
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 2318 | EC | EQUITY | $25.92M | — | 4.57% |
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | TCOM | EC | EQUITY | $23.46M | — | 4.14% |
| VTRS / Viatris Inc. | VTRS | EC | EQUITY | $22.74M | — | 4.01% |
| JBS / JBS N.V. | JBS | EC | EQUITY | $20.54M | — | 3.62% |
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | BAER | EC | EQUITY | $20.07M | — | 3.54% |
| TSN / Tyson Foods, Inc. | TSN | EC | EQUITY | $19.70M | — | 3.47% |
| META / Meta Platforms, Inc. | META | EC | EQUITY | $18.95M | — | 3.34% |
| APP / AppLovin Corporation | APP | EC | EQUITY | $18.85M | — | 3.32% |
| PRX / Prosus N.V. | PRX | EC | EQUITY | $18.37M | — | 3.24% |
| GOOG / Alphabet Inc. | GOOG | EC | EQUITY | $18.32M | — | 3.23% |
| MGM / MGM Resorts International | MGM | EC | EQUITY | $18.14M | — | 3.20% |
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | SE | EC | EQUITY | $17.73M | — | 3.13% |
| COF / Capital One Financial Corporation | COF | EC | EQUITY | $17.59M | — | 3.10% |
| MKL / Markel Group Inc. | MKL | EC | EQUITY | $14.33M | — | 2.53% |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | RA | REPO | $14.13M | — | 2.49% |
| CVS / CVS Health Corporation | CVS | EC | EQUITY | $13.19M | — | 2.33% |
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | DIDIY | EC | EQUITY | $11.82M | — | 2.08% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | AMZN | EC | EQUITY | $11.46M | — | 2.02% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | 6031 | EC | EQUITY | $11.41M | — | 2.01% |
| AAIGF / AIA Group Limited | 1299 | EC | EQUITY | $11.27M | — | 1.99% |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | SAP | EC | EQUITY | $11.16M | — | 1.97% |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | EC | EQUITY | $10.61M | — | 1.87% |
O valor de mercado é o valor reportado da posição. O valor nocional representa a exposição contratual ou de referência em derivativos e não se confunde com o valor de mercado ou o valor de propriedade.
Exibindo as 25 principais participações declaradas de um total de 41.
Exposição geográfica e cambial
Por país
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| US | $363.36M | 64.07% |
| NL | $38.92M | 6.86% |
| CN | $37.33M | 6.58% |
| KR | $27.92M | 4.92% |
| HK | $21.43M | 3.78% |
| CH | $20.07M | 3.54% |
| DE | $18.40M | 3.24% |
| GB | $15.74M | 2.77% |
| CA | $8.23M | 1.45% |
| TW | $8.16M | 1.44% |
| JP | $4.40M | 0.78% |
| ZA | $2.36M | 0.42% |
Por moeda
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| USD | $402.52M | 70.98% |
| Não classificado | $163.78M | 28.88% |
A exposição é consolidada a partir dos ativos declarados do fundo, por país de investimento e moeda, e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Desempenho (panorama trimestral da SEC)
| Classe de ações | Retorno do mês 1 | Retorno do mês 2 | Retorno do mês 3 |
|---|---|---|---|
| C000174140 | -0.27% | -6.18% | 6.53% |
Os retornos totais mensais representam um retrato do período de relatório de três meses do formulário SEC NPORT, e não um histórico completo de desempenho. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de relatório abrangido pelo documento, e não a meses específicos do calendário.
Fluxos de capital mensais
| Mês | Vendas | Reinvestimento | Redenção |
|---|---|---|---|
| Mês 1 | $17.55M | $0.00 | $2.33M |
| Mês 2 | $26.42M | $0.00 | $6.70M |
| Mês 3 | $4.51M | $0.00 | $0.00 |
Os fluxos mensais de capital (vendas, reinvestimento e resgate) são informados em USD para cada mês do período de referência da declaração. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de referência da declaração, e não a meses específicos do calendário.
