Estatísticas básicas
iShares MSCI Ireland ETF
iShares Trust
| Ativos Líquidos | $70.59M | Ativos Totais | $70.62M |
| Passivo Total | $30,765.83 | Holdings | 30 |
| Dados do portfólio em | February 28, 2026 | Arquivado na SEC | April 23, 2026 |
| Ativos Líquidos | $70.59M |
| Ativos Totais | $70.62M |
| Passivo Total | $30,765.83 |
| Holdings | 30 |
| Dados do portfólio em | February 28, 2026 |
| Arquivado na SEC | April 23, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Arquivamento de origem: Ver documento arquivado na SEC
Todos os valores monetários são apresentados em dólares americanos (USD), com base no formulário N-PORT arquivado junto à SEC.
As participações e o patrimônio líquido são obtidos a partir dos formulários NPORT. O preço de mercado e os dados enriquecidos (índice de despesas, rendimento) provêm de fontes distintas.
Os dados da carteira são obtidos a partir dos formulários N-PORT da SEC, que divulgam as posições do fundo e informações de risco referentes a um período de relatório.
As posições reportadas refletem o período de referência e podem diferir da carteira atual do fundo.
As tags de classificação descrevem a taxonomia do fundo/gestor (proprietário) — tipo de proprietário, estilo de gestão, estratégia, classe de ativos e foco geográfico — derivada de documentos regulatórios e, quando habilitado, de IA. Elas são distintas das participações individuais apresentadas abaixo.
Alocação de portfólio
Por categoria de ativo
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EC | $69.22M | 98.05% |
| Não classificado | $1.29M | 1.83% |
| STIV | $46,437.95 | 0.07% |
| DE | $9,217.41 | 0.01% |
Por tipo de instrumento
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| EQUITY | $69.91M | 99.03% |
| SECURITIES_LENDING | $646,947.00 | 0.92% |
| FUTURE | $9,217.41 | 0.01% |
A alocação é consolidada a partir das posições declaradas do fundo e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Principais Ativos
| Nome | Identificador | Categoria de Ativo | Tipo de instrumento | Valor de mercado | Notional | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | G7727C186 | EC | EQUITY | $12.95M | — | 18.35% |
| A5G / AIB Group plc | N/A | EC | EQUITY | $10.32M | — | 14.61% |
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | N/A | EC | EQUITY | $7.92M | — | 11.22% |
| KSP / Kingspan Group PLC | N/A | EC | EQUITY | $3.69M | — | 5.23% |
| GL9 / Glanbia plc | N/A | EC | EQUITY | $3.55M | — | 5.03% |
| CRN / Cairn Homes plc | N/A | EC | EQUITY | $3.49M | — | 4.95% |
| GFTU / Grafton Group plc | N/A | EC | EQUITY | $3.22M | — | 4.56% |
| DCC / DCC Energy plc | N/A | EC | EQUITY | $2.91M | — | 4.12% |
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | N/A | EC | EQUITY | $2.90M | — | 4.11% |
| KYGA / Kerry Group PLC | N/A | EC | EQUITY | $2.87M | — | 4.06% |
| GU81 / Aviva plc | N/A | EC | EQUITY | $2.71M | — | 3.84% |
| DOLE / Dole plc | G27907107 | EC | EQUITY | $2.37M | — | 3.36% |
| UPR / Uniphar plc | N/A | EC | EQUITY | $2.32M | — | 3.29% |
| ICLR / ICON Public Limited Company | G4705A100 | EC | EQUITY | $1.99M | — | 2.82% |
| AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | EC | EQUITY | $1.50M | — | 2.13% |
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | N/A | EC | EQUITY | $1.38M | — | 1.95% |
| CCR / C&C Group plc | N/A | EC | EQUITY | $1.22M | — | 1.72% |
| FCL / Fineos Corp Ltd | G3444X108 | — | EQUITY | $642,480.47 | — | 0.91% |
| GHRS / GH Research PLC | G3855L106 | EC | EQUITY | $572,051.70 | — | 0.81% |
| ICGC / Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units | N/A | — | SECURITIES_LENDING | $484,793.52 | — | 0.69% |
| IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC | N/A | EC | EQUITY | $425,326.15 | — | 0.60% |
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | Y0207T100 | EC | EQUITY | $326,158.56 | — | 0.46% |
| OGN / Origin Enterprises plc | G68097107 | EC | EQUITY | $279,396.82 | — | 0.40% |
| FBH / FBD Holdings plc | N/A | EC | EQUITY | $254,203.54 | — | 0.36% |
| EURO | N/A | — | SECURITIES_LENDING | $135,133.76 | — | 0.19% |
O valor de mercado é o valor reportado da posição. O valor nocional representa a exposição contratual ou de referência em derivativos e não se confunde com o valor de mercado ou o valor de propriedade.
Exibindo as 25 principais participações declaradas de um total de 30.
Exposição geográfica e cambial
Por país
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| IE | $65.76M | 93.15% |
| GB | $2.74M | 3.88% |
| LU | $1.50M | 2.13% |
| MH | $326,158.56 | 0.46% |
| XX | $135,133.76 | 0.19% |
| JE | $48,212.88 | 0.07% |
| US | $46,437.95 | 0.07% |
| DE | $9,217.41 | 0.01% |
| AU | $2,843.18 | 0.00% |
Por moeda
| Categoria | Valor | % do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
| Não classificado | $63.71M | 90.24% |
| USD | $6.86M | 9.71% |
A exposição é consolidada a partir dos ativos declarados do fundo, por país de investimento e moeda, e apresentada como percentual do patrimônio líquido.
Desempenho (panorama trimestral da SEC)
| Classe de ações | Retorno do mês 1 | Retorno do mês 2 | Retorno do mês 3 |
|---|---|---|---|
| C000087779 | 1.95% | 2.20% | -0.63% |
Os retornos totais mensais representam um retrato do período de relatório de três meses do formulário SEC NPORT, e não um histórico completo de desempenho. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de relatório abrangido pelo documento, e não a meses específicos do calendário.
Fluxos de capital mensais
| Mês | Vendas | Reinvestimento | Redenção |
|---|---|---|---|
| Mês 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mês 2 | $3.67M | $0.00 | $0.00 |
| Mês 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Os fluxos mensais de capital (vendas, reinvestimento e resgate) são informados em USD para cada mês do período de referência da declaração. Os meses 1, 2 e 3 correspondem aos meses do período de referência da declaração, e não a meses específicos do calendário.
Notas explicativas
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.
