Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Costco Wholesale Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 11-21 |
2022 02-13 |
2022 05-08 |
2022 08-28 |
2022 11-20 |
2023 02-12 |
2023 05-07 |
2023 09-03 |
2023 11-26 |
2024 02-18 |
2024 05-12 |
2024 09-01 |
2024 11-24 |
2025 02-16 |
2025 05-11 |
2025 08-31 |
2025 11-23 |
2026 02-15 |
2026 05-10 |
2026 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 9,569 | 9,932 | 7,826 | 7,392 | 6,744 | 9,535 | 9,849 | 11,068 | 13,109 | 10,648 | 12,106 | 11,339 | 9,948 | 11,965 | 12,426 | 13,335 | 14,763 | 15,011 | 15,000 | 15,817 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 3.79 | -21.20 | -5.55 | -8.77 | 41.38 | 3.29 | 12.38 | 18.44 | -18.77 | 13.69 | -6.34 | -12.27 | 20.28 | 3.85 | 7.32 | 10.71 | 1.68 | -0.07 | 5.45 |
| % do fluxo de caixa | -1,140.52 | 312.13 | 809.31 | -700.66 | -355.88 | 828.41 | 757.62 | 316.50 | 212.98 | -274.79 | -579.51 | -298.87 | -162.98 | 366.91 | 362.06 | 313.40 | 278.02 | 298.61 | 293.54 | 261.61 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -3,765 | -3,891 | -3,583 | -3,915 | -4,060 | -4,387 | -4,634 | -4,972 | -4,281 | -4,859 | -4,531 | -4,409 | -5,028 | -4,664 | -5,046 | -5,311 | -5,724 | -5,872 | -6,128 | -6,378 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 3.35 | -7.92 | 9.27 | 3.70 | 8.05 | 5.63 | 7.29 | -13.90 | 13.50 | -6.75 | -2.69 | 14.04 | -7.24 | 8.19 | 5.25 | 7.78 | 2.59 | 4.36 | 4.08 |
| % do fluxo de caixa | 448.75 | -122.28 | -370.53 | 371.09 | 214.25 | -381.15 | -356.46 | -142.18 | -69.55 | 125.39 | 216.90 | 116.21 | 82.37 | -143.02 | -147.03 | -124.82 | -107.80 | -116.81 | -119.92 | -105.49 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -6,627 | -2,805 | -3,062 | -4,283 | -4,307 | -3,831 | -3,890 | -2,614 | -2,725 | -9,649 | -9,612 | -10,764 | -10,983 | -3,948 | -3,998 | -3,775 | -3,749 | -4,238 | -3,768 | -3,355 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -57.67 | 9.16 | 39.88 | 0.56 | -11.05 | 1.54 | -32.80 | 4.25 | 254.09 | -0.38 | 11.99 | 2.03 | -64.05 | 1.27 | -5.58 | -0.69 | 13.04 | -11.09 | -10.96 |
| % do fluxo de caixa | 789.87 | -88.15 | -316.65 | 405.97 | 227.28 | -332.84 | -299.23 | -74.75 | -44.27 | 249.01 | 460.12 | 283.71 | 179.93 | -121.07 | -116.49 | -88.72 | -70.60 | -84.30 | -73.74 | -55.49 |
| Capex | -3,750 | -3,900 | -3,726 | -3,891 | -3,893 | -4,060 | -4,026 | -4,323 | -4,306 | -4,447 | -4,689 | -4,710 | -4,934 | -5,040 | -5,109 | -5,498 | -5,760 | -5,912 | -6,194 | -6,435 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 4.00 | -4.46 | 4.43 | 0.05 | 4.29 | -0.84 | 7.38 | -0.39 | 3.27 | 5.44 | 0.45 | 4.76 | 2.15 | 1.37 | 7.61 | 4.77 | 2.64 | 4.77 | 3.89 |
| % do fluxo de caixa | 446.96 | -122.56 | -385.32 | 368.82 | 205.44 | -352.74 | -309.69 | -123.62 | -69.96 | 114.76 | 224.46 | 124.14 | 80.83 | -154.55 | -148.86 | -129.21 | -108.47 | -117.60 | -121.21 | -106.43 |
| Fluxo de caixa | -839 | 3,182 | 967 | -1,055 | -1,895 | 1,151 | 1,300 | 3,497 | 6,155 | -3,875 | -2,089 | -3,794 | -6,104 | 3,261 | 3,432 | 4,255 | 5,310 | 5,027 | 5,110 | 6,046 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -479.26 | -69.61 | -209.10 | 79.62 | -160.74 | 12.95 | 169.00 | 76.01 | -162.96 | -46.09 | 81.62 | 60.89 | -153.42 | 5.24 | 23.98 | 24.79 | -5.33 | 1.65 | 18.32 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
