Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de FLSmidth & Co. A/S mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 1,715 | 929 | 1,449 | 1,094 | 373 | 1,041 | 968 | 634 | 1,220 | 468 | 623 | 675 | 317 | 950 | 640 | 980 | 1,493 | 1,614 | 996 | 1,111 |
| Mudar (%) | -45.83 | 55.97 | -24.50 | -65.90 | 179.09 | -7.01 | -34.50 | 92.43 | -61.64 | 33.12 | 8.35 | -53.04 | 199.68 | -32.63 | 53.12 | 52.35 | 8.10 | -38.29 | 11.55 | |
| % do fluxo de caixa | 266.30 | 346.64 | 151.09 | 156.73 | 127.74 | 94.55 | 496.41 | -321.83 | 1,060.87 | -61.50 | -80.08 | -342.64 | -130.99 | -1,144.58 | -226.95 | -139.80 | -214.51 | -336.95 | -209.24 | -364.26 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -317 | -273 | -273 | -187 | -206 | -2,291 | -2,310 | -2,369 | -2,440 | -169 | -257 | -187 | -136 | -490 | -508 | -664 | -779 | -670 | -517 | 236 |
| Mudar (%) | -13.88 | -0.00 | -31.50 | 10.16 | 1,012.14 | 0.83 | 2.55 | 3.00 | -93.07 | 52.07 | -27.24 | -27.27 | 260.29 | 3.67 | 30.71 | 17.32 | -13.99 | -22.84 | -145.65 | |
| % do fluxo de caixa | -49.22 | -101.87 | -28.47 | -26.79 | -70.55 | -208.08 | -1,184.62 | 1,202.54 | -2,121.74 | 22.21 | 33.03 | 94.92 | 56.20 | 590.36 | 180.14 | 94.72 | 111.93 | 139.87 | 108.61 | -77.38 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -736 | -418 | -276 | -268 | 58 | 2,283 | 1,596 | 1,655 | 1,501 | -903 | -1,066 | -634 | -412 | -487 | -413 | -992 | -1,342 | -1,376 | -899 | -1,625 |
| Mudar (%) | -43.21 | -33.97 | -2.90 | -121.64 | 3,836.21 | -30.09 | 3.70 | -9.31 | -160.16 | 18.05 | -40.53 | -35.02 | 18.20 | -15.20 | 140.19 | 35.28 | 2.53 | -34.67 | 80.76 | |
| % do fluxo de caixa | -114.29 | -155.97 | -28.78 | -38.40 | 19.86 | 207.36 | 818.46 | -840.10 | 1,305.22 | 118.66 | 137.02 | 321.83 | 170.25 | 586.75 | 146.45 | 141.51 | 192.82 | 287.27 | 188.87 | 532.79 |
| Fluxo de caixa | 644 | 268 | 959 | 698 | 292 | 1,101 | 195 | -197 | 115 | -761 | -778 | -197 | -242 | -83 | -282 | -701 | -696 | -479 | -476 | -305 |
| Mudar (%) | -58.39 | 257.84 | -27.22 | -58.17 | 277.05 | -82.29 | -201.03 | -158.38 | -761.74 | 2.23 | -74.68 | 22.84 | -65.70 | 239.76 | 148.58 | -0.71 | -31.18 | -0.63 | -35.92 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
