Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Ocado Group plc mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 69 | -16 | -60 | -104 | -48 | 8 | -3 | -14 | 34 | 82 | 168 | 269 | 305 | 342 | 342 | 342 |
| Mudar (%) | -123.34 | 273.75 | 73.24 | -53.81 | -116.51 | -139.87 | 350.79 | -339.44 | 141.76 | 104.01 | 60.35 | 13.57 | 11.95 | -0.03 | -0.03 | |
| % do fluxo de caixa | 50.91 | 6.72 | 14.71 | 18.01 | 13.37 | -5.62 | 2.93 | 19.14 | -13.14 | -18.55 | -64.03 | -237.33 | -535.32 | -42,737.50 | -2,122.98 | -1,088.22 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -561 | -524 | -647 | -771 | -744 | -717 | -662 | -606 | -553 | -500 | -409 | -354 | -377 | -400 | -391 | -383 |
| Mudar (%) | -6.56 | 23.55 | 19.06 | -3.46 | -3.59 | -7.73 | -8.38 | -8.77 | -9.62 | -18.14 | -13.61 | 6.57 | 6.17 | -2.20 | -2.25 | |
| % do fluxo de caixa | -416.49 | 219.98 | 159.20 | 134.03 | 207.94 | 510.24 | 616.34 | 817.39 | 213.88 | 112.84 | 156.32 | 312.18 | 660.74 | 50,025.00 | 2,431.06 | 1,218.47 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 622 | 282 | 272 | 261 | 404 | 547 | 545 | 543 | 266 | -10 | -10 | -24 | 21 | 66 | 40 | 15 |
| Mudar (%) | -54.57 | -3.75 | -3.90 | 54.69 | 35.35 | -0.39 | -0.39 | -50.93 | -103.79 | -0.99 | 143.00 | -184.77 | 217.96 | -38.70 | -63.14 | |
| % do fluxo de caixa | 461.86 | -118.60 | -66.86 | -45.44 | -112.95 | -389.12 | -507.40 | -731.54 | -102.96 | 2.28 | 3.82 | 21.45 | -36.11 | -8,187.50 | -249.38 | -47.13 |
| Fluxo de caixa | 135 | -238 | -407 | -575 | -358 | -141 | -107 | -74 | -259 | -443 | -262 | -113 | -57 | -1 | -16 | -31 |
| Mudar (%) | -276.90 | 70.72 | 41.42 | -37.78 | -60.71 | -23.61 | -30.91 | 248.65 | 71.32 | -40.91 | -56.74 | -49.65 | -98.60 | 1,912.50 | 95.03 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
