Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de T&D Holdings, Inc. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 540,986 | -396,882 | -577,275 | -307,631 | -282,874 | 262,754 | 383,911 | -359,867 | -484,012 | 150,221 |
| Mudar (%) | -173.36 | 45.45 | -46.71 | -8.05 | -192.89 | 46.11 | -193.74 | 34.50 | -131.04 | |
| % do fluxo de caixa | 321.04 | 233.06 | 317.51 | -122.91 | 984.87 | 4,081.30 | 417.83 | 103.14 | 133.99 | -118.34 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -338,964 | 283,196 | 459,451 | 665,960 | 383,646 | -180,245 | -215,165 | 94,269 | 104,479 | -261,502 |
| Mudar (%) | -183.55 | 62.24 | 44.95 | -42.39 | -146.98 | 19.37 | -143.81 | 10.83 | -350.29 | |
| % do fluxo de caixa | -201.15 | -166.30 | -252.70 | 266.07 | -1,335.72 | -2,799.70 | -234.18 | -27.02 | -28.92 | 206.00 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -34,142 | -57,747 | -67,298 | -106,580 | -128,136 | -79,227 | -80,203 | -87,340 | 16,838 | -14,685 |
| Mudar (%) | 69.14 | 16.54 | 58.37 | 20.23 | -38.17 | 1.23 | 8.90 | -119.28 | -187.21 | |
| % do fluxo de caixa | -20.26 | 33.91 | 37.01 | -42.58 | 446.12 | -1,230.62 | -87.29 | 25.03 | -4.66 | 11.57 |
| Fluxo de caixa | 168,511 | -170,290 | -181,815 | 250,292 | -28,722 | 6,438 | 91,882 | -348,909 | -361,243 | -126,945 |
| Mudar (%) | -201.06 | 6.77 | -237.66 | -111.48 | -122.41 | 1,327.18 | -479.74 | 3.54 | -64.86 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
